Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНИЖНЫЙ МИР", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНИЖНЫЙ МИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 668 | 14 828 | 19 310 | 21 473 | 16 802 | 13 397 | 12 139 | 10 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 572 | 553 | 534 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 572 | 553 | 534 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 096 | 14 275 | 18 776 | 21 473 | 16 801 | 13 398 | 12 138 | 10 488 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 705 | 13 248 | 17 686 | 1 311 | 1 115 | 869 | 1 200 | 6 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 001 | 633 | 862 | 20 107 | 15 656 | 12 521 | 10 936 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 481 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 387 | 391 | 228 | 55 | 30 | 8 | 2 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 457 | 13 668 | 16 643 | 21 138 | 21 473 | 16 802 | 13 397 | 12 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 594 | 572 | 541 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 592 | 572 | 541 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 863 | 13 096 | 16 102 | 21 138 | 21 473 | 16 801 | 13 398 | 12 138 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 543 | 11 705 | 14 887 | 18 671 | 1 311 | 1 115 | 869 | 1 200 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 760 | 1 001 | 775 | 1 119 | 20 107 | 15 656 | 12 521 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 936 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 541 | 387 | 440 | 1 348 | 55 | 30 | 8 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 668 | 14 828 | 19 310 | 21 473 | 16 802 | 13 397 | 12 139 | 10 488 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 729 | 2 004 | 4 281 | 6 031 | 6 999 | 9 560 | 9 358 | 10 443 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 679 | 1 954 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 583 | 306 | 28 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 583 | 306 | 28 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 939 | 12 824 | 15 029 | 14 858 | 9 497 | 3 809 | 2 780 | 45 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 98 | 309 | 2 026 | 1 446 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 939 | 12 726 | 14 720 | 12 832 | 8 051 | 3 809 | 2 780 | 45 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 457 | 13 668 | 16 643 | 21 138 | 21 473 | 16 802 | 13 397 | 12 138 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 699 | 1 729 | 1 535 | 5 961 | 6 031 | 6 999 | 9 560 | 9 358 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 649 | 1 679 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 854 | 583 | 306 | 28 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 854 | 583 | 306 | 28 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 758 | 11 939 | 15 108 | 14 323 | 14 858 | 9 497 | 3 809 | 2 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 271 | 2 026 | 2 026 | 1 446 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 758 | 11 939 | 14 837 | 12 297 | 12 832 | 8 051 | 3 809 | 2 780 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 625 | 10 942 | 3 313 | 30 251 | 35 812 | 28 486 | 14 317 | 3 621 |
| Выручка за предыдущий год | 32 867 | 31 608 | 22 425 | 15 478 | 18 304 | 14 644 | 7 652 | 1 876 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 242 | 20 666 | 19 112 | 14 773 | 17 508 | 13 842 | 6 665 | 1 745 |
| Выручка за отчетный год | 31 608 | 26 774 | 22 653 | 18 304 | 14 644 | 7 652 | 1 876 | 1 352 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 942 | 11 232 | 1 753 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 753 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 815 | 12 805 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 666 | 15 542 | 20 900 | 17 508 | 13 842 | 6 665 | 1 745 | 1 004 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 313 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 159 | 12 815 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 735 | 360 | 1 376 | 1 725 | 286 | 647 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 048 | 1 199 | 1 002 | 134 | 846 | 1 687 | 593 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 357 | 20 | 226 | 530 | 38 | 286 | 54 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 313 | 912 | 360 | 1 376 | 1 725 | 286 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 195 | 1 048 | 843 | 134 | 846 | 1 687 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 180 | 357 | 69 | 226 | 530 | 38 | 286 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 081 | 1 330 | 593 | 968 | 2 560 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 8 | 232 | 149 | 111 | 150 | 76 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 755 | 780 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 4 | 235 | 111 | 150 | 76 | 46 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 780 | 679 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 500 | 593 | 968 | 2 560 | 864 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 500 | 593 | 968 | 2 560 | 864 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 18,3 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 593 тыс. ₽ | 968 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | -201 тыс. ₽ | 864 тыс. ₽ | ||
| Активы | 19,3 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -20,0 % | -47,7 % | -75,5 % | -27,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,45 | 1,77 | 3,52 | 4,37 | 233,07 | 2,33 ▲ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 1,36 | 1,65 | 3,29 | 3,93 | 232,93 | 1,03 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,93 | 0,79 ▲ | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,28 | 0,42 | 0,71 | 0,77 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 3,51 | 2,56 | 1,40 | 0,40 | 0,30 | 0,00 | 0,29 ▲ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | 4,3 % | 5,5 % | 12,9 % | 7,0 % | 25,7 % | 4,5 % ▲ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,2 % | 6,6 % | 33,5 % | -10,7 % | 63,9 % | 1,9 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | 2,8 % | 5,8 % | 19,1 % | -1,7 % | 8,2 % | 2,1 % ▲ | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,4 % | 9,8 % | 13,8 % | 26,8 % | -2,1 % | 8,3 % | 7,2 % ▲ | 11,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,85 | 0,87 | 0,57 | 0,15 | 0,13 | 1,82 ▼ | 1,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 401 дн. | 390 дн. | 597 дн. | 2 128 дн. | — | 18 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 309 дн. | 27 дн. | 29 дн. | 48 дн. | 251 дн. | 2 дн. | 56 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 257 дн. | 268 дн. | 212 дн. | 209 дн. | 581 дн. | 16 дн. | 36 дн. ▲ | 48 дн. |
| Финансовый цикл | — | 161 дн. | 207 дн. | 436 дн. | 1 797 дн. | — | 29 дн. | 19 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | 0,31 | 0,43 | 0,72 | 0,77 | 1,00 | 0,72 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,52 | — | — | — | — | — | 5,85 | 6,26 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 233,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 63,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.61 (компаний: 5919).