Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСП", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 461 344 | 462 132 | 436 660 | 365 838 | 361 090 | 355 920 | 357 637 | 170 471 | 101 018 | 106 453 | 107 587 | 104 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 448 423 | 445 972 | 417 457 | 338 948 | 18 745 | 16 663 | 24 197 | 16 608 | 49 297 | 95 750 | 80 863 | 78 379 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 944 | 28 030 | 24 429 | 20 828 | 18 745 | 16 663 | 24 197 | 16 417 | 48 504 | 79 248 | 80 825 | 78 325 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 426 479 | 417 942 | 393 028 | 318 120 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 191 | 793 | 16 502 | 38 | 54 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 921 | 16 160 | 19 203 | 26 890 | 342 345 | 339 257 | 333 440 | 153 862 | 51 721 | 10 703 | 26 724 | 25 889 |
| Запасы на конец отчетного года | 706 | 80 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 768 | 15 068 | 18 857 | 26 832 | 342 156 | 339 165 | 333 308 | 25 973 | 27 397 | 6 574 | 21 378 | 23 094 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 127 664 | 23 559 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 447 | 1 012 | 346 | 58 | 189 | 92 | 132 | 226 | 736 | 4 060 | 5 261 | 2 651 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 54 | 83 | 141 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 461 502 | 461 344 | 462 132 | 436 660 | 361 090 | 355 920 | 289 014 | 170 471 | 101 018 | 106 453 | 107 587 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 451 546 | 448 423 | 445 972 | 417 457 | 18 745 | 16 663 | 16 999 | 16 608 | 49 297 | 95 750 | 80 863 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 609 | 21 944 | 28 030 | 24 429 | 18 745 | 16 663 | 16 999 | 16 417 | 48 504 | 79 248 | 80 825 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 432 937 | 426 479 | 417 942 | 393 028 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 191 | 793 | 16 502 | 38 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 956 | 12 921 | 16 160 | 19 203 | 342 345 | 339 257 | 272 015 | 153 862 | 51 721 | 10 703 | 26 724 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 133 | 706 | 80 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 440 | 11 768 | 15 068 | 18 857 | 342 156 | 339 165 | 25 973 | 27 397 | 6 574 | 21 378 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 271 852 | 127 664 | 23 559 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 383 | 447 | 1 012 | 346 | 189 | 92 | 163 | 226 | 736 | 4 060 | 5 261 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 54 | 83 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 461 344 | 462 132 | 436 660 | 365 838 | 361 090 | 355 920 | 357 637 | 170 471 | 101 018 | 106 453 | 107 587 | 104 268 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 192 264 | 192 257 | 191 313 | 191 479 | 190 159 | 199 670 | 209 947 | 138 340 | 77 497 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 224 300 | 224 350 | 224 350 | 234 525 | 255 243 | 155 972 | 155 972 | 155 972 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 3 798 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 259 091 | 254 961 | 229 943 | 158 501 | 152 471 | 142 635 | 129 596 | 7 160 | 5 824 | 633 | 15 | 1 089 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 259 091 | 254 961 | 229 943 | 158 501 | 152 471 | 142 635 | 129 596 | 7 160 | 5 573 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 251 | 633 | 15 | 1 089 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 989 | 14 914 | 15 404 | 15 859 | 18 459 | 13 615 | 18 094 | 24 971 | 17 697 | 447 472 | 441 773 | 435 819 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 827 | 14 538 | 14 966 | 14 943 | 18 090 | 13 194 | 17 655 | 21 470 | 15 825 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 162 | 376 | 438 | 916 | 369 | 421 | 439 | 3 501 | 1 872 | 447 472 | 441 773 | 435 819 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 461 502 | 461 344 | 462 132 | 436 660 | 361 090 | 355 920 | 289 014 | 170 471 | 101 018 | 106 453 | 107 587 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 192 224 | 192 264 | 192 257 | 191 313 | 190 159 | 199 670 | 140 557 | 138 340 | 77 497 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 224 300 | 224 300 | 224 350 | 234 525 | 234 525 | 255 243 | 155 972 | 155 972 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 3 798 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 264 174 | 259 091 | 254 961 | 229 943 | 152 471 | 142 635 | 125 695 | 7 160 | 5 824 | 633 | 15 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 264 174 | 259 091 | 254 961 | 229 943 | 152 471 | 142 635 | 125 695 | 7 160 | 5 573 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 251 | 633 | 15 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 106 | 9 989 | 14 914 | 15 404 | 18 460 | 13 615 | 22 762 | 24 971 | 17 697 | 447 472 | 441 773 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 936 | 9 827 | 14 538 | 14 966 | 18 091 | 13 194 | 21 492 | 21 470 | 15 825 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 | 162 | 376 | 438 | 369 | 421 | 1 270 | 3 501 | 1 872 | 447 472 | 441 773 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 463 | 153 | 1 053 | 2 981 | 2 222 | 2 879 | 6 251 | 19 667 | 29 949 | |||
| Выручка за предыдущий год | 153 | 1 053 | 2 981 | 3 270 | 3 419 | 2 222 | 2 879 | 6 251 | 19 667 | 29 949 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 463 | 6 683 | 6 163 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 153 | 1 053 | 2 981 | 2 736 | 3 270 | 3 419 | 4 267 | 2 879 | 6 251 | 19 667 | 29 949 | 31 291 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 053 | 2 981 | 2 736 | 2 879 | 6 251 | 19 667 | 29 949 | 31 291 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 145 | 6 187 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 075 | 7 915 | 9 887 | 5 973 | 10 580 | 18 522 | 23 762 | 32 175 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 450 | 6 683 | 6 163 | 5 862 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 145 | 6 187 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 450 | 4 075 | 7 915 | 5 788 | 5 973 | 10 580 | 18 522 | 23 762 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 247 | 2 | 208 | 4 743 | 151 | 1 717 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 224 | 12 434 | 8 084 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 907 | 4 711 | 480 | 18 | 3 147 | 4 329 | 15 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 797 | 151 583 | 6 268 | 11 912 | 6 322 | 478 | 12 937 | 116 | 1 117 | 427 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 543 | 489 | 159 586 | 707 | 934 | 96 | 4 576 | 258 | 11 069 | 72 688 | 5 587 | 5 053 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 975 | 50 | 2 | 9 080 | 1 717 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 775 | 8 224 | 12 434 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 893 | 4 907 | 4 711 | 480 | 3 147 | 15 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 395 | 22 | 151 583 | 6 268 | 11 912 | 2 155 | 478 | 12 937 | 116 | 1 117 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 687 | 543 | 489 | 159 586 | 934 | 88 | 62 337 | 258 | 11 069 | 72 688 | 5 587 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 270 | 40 | 9 048 | 1 339 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 10 | 8 | 11 | 32 | 32 | 553 | 492 | 15 330 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 149 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 8 | 11 | 42 | 32 | 32 | 48 | 553 | 492 | 15 330 | 1 060 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 149 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | 166 | 4 711 | 103 | 1 339 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 166 | 4 711 | 103 | 1 339 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 3 132 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 | 1 339 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 385 | 3 781 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 402 | 7 974 | 24 116 | 39 348 | 45 168 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 396 | 7 914 | 22 832 | 36 440 | 38 152 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 60 | 1 284 | 2 908 | 7 016 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 352 | 8 614 | 25 956 | 32 963 | 41 387 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 750 | 5 640 | 13 841 | 17 681 | 19 910 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 646 | 724 | 2 481 | 4 614 | 5 382 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 275 | 198 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 661 | 2 052 | 9 634 | 10 668 | 4 174 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 871 | 399 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 938 | 5 161 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 938 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 161 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 581 | 1 630 | 1 067 | 4 762 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 630 | 1 067 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 581 | 4 762 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 594 | 2 780 | 3 293 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 594 | 2 780 | 3 293 | 913 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 080 | 2 780 | 3 110 | 600 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 514 | 183 | 313 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 496 | 6 391 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 496 | 6 391 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 63 | 510 | 3 324 | 1 201 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 103 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -57,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | ||
| Активы | 357,6 млн ₽ | 170,5 млн ₽ | 101,0 млн ₽ | 106,5 млн ₽ | 107,6 млн ₽ | 104,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 209,9 млн ₽ | 138,3 млн ₽ | 77,5 млн ₽ | -341,7 млн ₽ | -334,2 млн ₽ | -332,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +117,1 % | +214,6 % | +52,3 % | +4,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,43 | 6,16 | 2,92 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 2,08 ▼ | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,43 | 6,16 | 2,92 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 1,88 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 5,12 | 1,37 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,33 ▼ | 1,42 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,81 | 0,77 | -3,21 | -3,11 | -3,19 | 0,65 ▼ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,70 | 0,23 | 0,30 | — | — | — | 0,27 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | -107,5 % | -69,3 % | 5,8 % | 20,7 % | -2,8 % | 12,4 % ▼ | 9,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -76,0 % | -31,5 % | -289,7 % | 4,5 % | -14,2 % | 7,7 % ▼ | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -1,3 % | -1,9 % | -53,5 % | 1,2 % | -4,3 % | 2,0 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | -1,6 % | -2,5 % | — | — | — | 9,0 % | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,02 | 0,06 | 0,18 | 0,28 | 0,30 | 0,44 ▼ | 0,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 3 293 дн. | 1 600 дн. | 122 дн. | 261 дн. | 269 дн. | 115 дн. ▼ | 96 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | — | — | — | — | — | 81 дн. | 51 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,84 | 0,66 | -40,81 | -15,53 | -15,83 | 0,54 ▼ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,28 | 7,45 | -0,35 | -47,58 | -40,96 | -42,34 | 4,95 ▼ | 2,16 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -319 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).