Финансы ООО "СДСК", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМОЛЕНСКАЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 063 562 | 1 944 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 188 534 | 149 009 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 188 401 | 148 895 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 133 | 114 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 875 028 | 1 795 677 |
| Запасы на конец отчетного года | 390 668 | 604 257 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 065 | 777 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 384 089 | 1 130 857 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 66 875 | 17 838 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 661 | 41 844 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 670 | 104 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 953 450 | 1 063 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 196 949 | 188 534 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 196 689 | 188 401 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 260 | 133 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 756 501 | 875 028 |
| Запасы на конец предыдущего года | 152 148 | 390 668 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 896 | 1 065 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 313 302 | 384 089 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 81 324 | 66 875 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 195 457 | 17 661 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 374 | 14 670 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 063 562 | 1 944 685 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 207 379 | 81 600 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 205 379 | 79 600 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 349 247 | 758 534 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 343 000 | 744 070 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 247 | 14 464 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 506 936 | 1 104 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 185 804 | 20 555 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 294 475 | 1 077 706 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 881 | 6 290 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 776 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 953 450 | 1 063 562 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 194 962 | 207 379 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 192 962 | 205 379 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 277 132 | 349 247 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 269 085 | 343 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 047 | 6 247 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 481 356 | 506 936 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 185 804 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 459 097 | 294 475 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 881 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 259 | 21 776 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 311 785 | 228 963 |
| Выручка за предыдущий год | 1 879 285 | 1 373 971 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 567 500 | 1 145 008 |
| Выручка за отчетный год | 1 373 971 | 1 277 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 228 963 | 33 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 168 721 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 242 | 59 895 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 145 008 | 1 243 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 248 398 | 168 721 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 63 387 | 60 242 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 492 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 33 286 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 055 | 5 116 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 643 | 85 408 |
| Прочие доходы за отчетный год | 56 591 | 701 852 |
| Прочие расходы за отчетный год | 174 518 | 746 749 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 175 420 | 27 491 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 33 286 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 554 | 3 256 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 990 | 59 643 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 667 | 55 450 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 209 | 173 579 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 426 | 12 416 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 950 | 16 685 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 082 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 260 | |
| Прочее за предыдущий год | 222 | 63 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 685 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 217 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 34 171 | |
| Прочее за отчетный год | 63 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 417 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 417 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 134 426 | 12 416 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 962 | 205 379 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 194 962 | 207 379 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 379 | 79 600 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 207 379 | 81 600 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 417 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 417 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 417 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 417 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 779 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 125 779 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 779 | |
| Убыток (ИТОГО) | 125 779 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 207 379 | 81 600 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 194 962 | 207 379 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 972 974 | 1 317 987 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 420 320 | 1 152 115 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 552 654 | 165 872 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 351 932 | 1 429 022 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 489 166 | 1 106 316 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 91 890 | 90 629 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 59 638 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 237 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 676 001 | 232 077 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 350 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 350 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 901 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 064 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 837 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 259 713 | 135 218 |
| Поступления – всего за отчетный год | 771 832 | 713 429 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 771 832 | 713 429 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 512 119 | 578 211 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 512 119 | 578 211 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 183 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -125,8 млн ₽ |
| Активы | 1,94 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 177 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 316 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.