Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНОЛИТ", Смоленск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНОЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 384 | 132 971 | 155 257 | 167 788 | 176 304 | 196 240 | 250 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 515 | 62 739 | 90 342 | 97 147 | 87 603 | 103 932 | 112 743 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 27 | 9 229 | 9 221 | 9 190 | 9 190 | 9 190 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 51 550 | 56 090 | 64 958 | 87 852 | 78 325 | 94 655 | 103 480 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 965 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 6 | 23 | 36 | 29 | 22 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 570 | 16 098 | 7 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 869 | 70 232 | 64 915 | 70 641 | 88 701 | 92 308 | 137 522 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 056 | 36 794 | 31 150 | 49 147 | 65 418 | 68 108 | 106 904 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 99 | 54 | 681 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 551 | 31 675 | 32 728 | 20 000 | 22 469 | 19 750 | 26 721 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 833 | 20 | 1 700 | 1 650 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 262 | 510 | 491 | 154 | 331 | 2 242 | 2 032 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 321 | 492 | 659 | 463 | 508 | 214 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 141 | 109 384 | 132 971 | 155 257 | 167 788 | 176 303 | 196 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 605 | 54 515 | 62 739 | 90 342 | 97 147 | 87 602 | 103 932 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 32 | 27 | 9 229 | 9 221 | 9 190 | 9 190 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 440 | 51 550 | 56 090 | 64 958 | 87 852 | 78 325 | 94 655 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 165 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 1 | 6 | 23 | 36 | 29 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 872 | 6 570 | 16 098 | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 536 | 54 869 | 70 232 | 64 915 | 70 641 | 88 701 | 92 308 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 217 | 20 056 | 36 794 | 31 150 | 49 147 | 65 418 | 68 108 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 217 | 99 | 54 | 681 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 867 | 34 317 | 31 675 | 32 728 | 20 000 | 22 469 | 19 750 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 833 | 20 | 1 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 452 | 262 | 510 | 491 | 154 | 331 | 2 242 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 321 | 492 | 659 | 463 | 508 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 384 | 132 971 | 155 257 | 167 788 | 176 304 | 196 240 | 250 264 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 335 | 44 560 | 53 555 | 58 207 | 81 335 | 107 186 | 152 564 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 053 | 7 053 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 783 | 7 783 | 7 783 | 7 783 | 733 | 733 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | 29 | 353 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 951 | 45 918 | 50 570 | 73 698 | 99 549 | 144 425 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 901 | 943 | 2 512 | 32 725 | 59 272 | 60 793 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 500 | 55 687 | 55 369 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 901 | 943 | 2 512 | 4 225 | 3 585 | 5 425 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 049 | 87 510 | 100 759 | 107 069 | 62 244 | 29 781 | 36 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 112 | 32 371 | 30 678 | 24 289 | 21 915 | 7 502 | 7 166 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 937 | 55 139 | 69 606 | 78 287 | 38 166 | 21 429 | 29 349 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 475 | 4 493 | 2 162 | 850 | 392 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 141 | 109 384 | 132 971 | 155 257 | 167 789 | 176 304 | 196 240 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 229 | 36 335 | 44 560 | 53 555 | 58 207 | 81 335 | 107 186 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 053 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 783 | 7 783 | 7 783 | 7 783 | 7 783 | 733 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 649 | 36 951 | 45 918 | 50 570 | 73 698 | 99 549 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 901 | 943 | 2 512 | 32 725 | 59 272 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 500 | 55 687 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 901 | 943 | 2 512 | 4 225 | 3 585 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 912 | 73 049 | 87 510 | 100 759 | 107 070 | 62 244 | 29 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 112 | 32 371 | 30 678 | 24 289 | 21 915 | 7 502 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 912 | 69 937 | 55 139 | 69 606 | 78 287 | 38 166 | 21 429 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 475 | 4 493 | 2 162 | 850 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 273 180 | 10 533 | 28 939 | 23 905 | 15 567 | 17 693 | 30 461 |
| Выручка за предыдущий год | 141 253 | 185 784 | 167 960 | 191 731 | 175 843 | 178 949 | 210 434 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 131 927 | 175 251 | 139 021 | 167 826 | 160 276 | 161 256 | 179 973 |
| Выручка за отчетный год | 185 784 | 167 960 | 191 731 | 175 843 | 178 949 | 210 434 | 271 559 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 939 | 23 905 | 15 567 | 17 693 | 30 461 | 15 196 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 566 | 22 663 | 14 595 | 14 917 | 26 360 | 7 620 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 373 | 1 242 | 972 | 2 776 | 4 101 | 7 576 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 175 876 | 139 021 | 167 826 | 160 276 | 161 256 | 179 973 | 256 363 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 908 | 28 566 | 22 663 | 14 595 | 14 917 | 26 360 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 625 | 373 | 1 242 | 972 | 2 776 | 4 101 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 777 | 12 358 | 12 819 | 6 950 | 28 540 | 33 273 | 6 433 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 212 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 41 | 74 | 228 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 112 | 2 412 | 857 | 3 161 | 3 456 | 4 233 | 5 890 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 455 | 48 344 | 52 140 | 26 630 | 47 085 | 34 741 | 32 499 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 210 | 62 164 | 61 168 | 31 114 | 30 218 | 23 669 | 28 024 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 038 | 16 041 | 12 358 | 12 819 | 6 950 | 28 540 | 33 273 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 212 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | 41 | 74 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 112 | 2 412 | 857 | 3 161 | 3 456 | 4 233 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 016 | 15 455 | 48 344 | 52 140 | 26 630 | 47 085 | 34 741 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 022 | 9 210 | 62 164 | 61 168 | 31 114 | 30 218 | 23 669 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 256 | 12 950 | 7 303 | 8 995 | 4 652 | 23 128 | 25 868 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 064 | 3 096 | 4 142 | 3 787 | 746 | 3 712 | 8 028 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 900 | 42 | 1 569 | 639 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 5 | 17 | 13 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 091 | 4 142 | 3 787 | 746 | 3 712 | 8 028 | 250 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 261 | 908 | 295 | 102 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 117 | 2 579 | 1 261 | 295 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 900 | 42 | 1 569 | 1 713 | 639 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 17 | 13 | ||||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 950 | 7 303 | 8 995 | 4 652 | 23 128 | 18 818 | 4 133 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 950 | 7 303 | 8 995 | 4 652 | 23 128 | 25 868 | 4 133 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 950 | 7 303 | 8 995 | 4 652 | 23 128 | 18 818 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 3 | 7 053 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 783 | 7 783 | 7 783 | 733 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 918 | 50 570 | 73 698 | 99 549 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 555 | 58 207 | 81 335 | 107 186 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 7 053 | 7 053 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 783 | 7 783 | 733 | 733 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 29 | 29 | 29 | 353 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 570 | 73 698 | 99 549 | 144 425 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 207 | 81 335 | 107 186 | 152 564 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 652 | 23 128 | 25 852 | 47 188 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 652 | 23 128 | 25 852 | 47 188 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 652 | 23 128 | 25 852 | 4 152 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 652 | 23 128 | 25 852 | 4 152 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 036 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 43 036 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 7 050 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 050 | 345 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 7 050 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 7 050 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 345 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 324 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 700 | 83 497 | 108 037 | 152 957 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 029 | 62 700 | 83 497 | 108 037 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 284 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 196 948 | 187 578 | 230 053 | 281 392 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 182 738 | 176 613 | 208 590 | 257 571 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 210 | 10 965 | 21 463 | 23 821 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 189 664 | 211 393 | 244 894 | 287 627 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 111 037 | 117 016 | 162 108 | 183 033 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 903 | 30 795 | 28 888 | 50 403 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 128 | 9 415 | 6 220 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 067 | 4 902 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 626 | 38 851 | 44 483 | 47 971 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 160 | 192 | 180 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 | 392 | 2 324 | 280 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 212 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 80 | 180 | 2 270 | 50 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 54 | 230 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 | 200 | 3 950 | 100 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 80 | 200 | 3 950 | 100 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 800 | 18 378 | 5 845 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 929 | 43 950 | 75 429 | 99 204 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 950 | 75 429 | 99 204 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 929 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 550 | 20 150 | 57 051 | 93 359 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 837 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 550 | 20 150 | 57 051 | 92 522 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 177 | 1 911 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 133,0 млн ₽ | 196,2 млн ₽ | 250,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 44,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 3,10 | 3,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,80 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,13 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,98 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 13,2 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. | 138 дн. | 152 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.