Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕФОНСТРОЙСЕРВИС", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕФОНСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 814 | 112 798 | 100 114 | 92 629 | 76 882 | 71 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 813 | 13 104 | 10 292 | 8 523 | 6 915 | 6 059 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 813 | 13 104 | 10 292 | 8 523 | 6 915 | 6 059 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 001 | 99 694 | 89 822 | 84 106 | 69 967 | 65 144 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 517 | 4 338 | 7 169 | 4 608 | 5 761 | 4 667 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 295 | 20 | 20 | 20 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 890 | 69 375 | 8 288 | 9 805 | 13 784 | 7 094 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 72 841 | 66 672 | 48 500 | 47 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 594 | 25 981 | 1 129 | 2 906 | 1 826 | 6 303 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 101 | 95 | 76 | 61 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 049 | 81 912 | 112 798 | 100 114 | 92 622 | 76 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 188 | 16 813 | 13 104 | 10 292 | 8 523 | 6 915 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 188 | 16 813 | 13 104 | 10 292 | 8 523 | 6 915 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 862 | 65 098 | 99 694 | 89 822 | 84 099 | 69 967 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 796 | 3 517 | 4 338 | 7 169 | 4 608 | 5 761 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 295 | 20 | 20 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 186 | 60 987 | 9 355 | 8 288 | 9 798 | 13 784 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 000 | 72 841 | 66 672 | 48 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 880 | 594 | 25 981 | 1 129 | 2 906 | 1 826 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 101 | 95 | 76 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 814 | 112 798 | 100 114 | 92 629 | 76 882 | 71 203 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 122 | 92 690 | 86 110 | 85 580 | 70 352 | 57 965 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 544 | 2 544 | 2 544 | 2 544 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 83 536 | 83 006 | 67 778 | 55 391 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 692 | 20 108 | 14 004 | 7 049 | 6 530 | 13 238 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 640 | 20 058 | 13 954 | 6 999 | 6 480 | 13 188 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 52 | 50 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 049 | 81 912 | 112 798 | 100 114 | 92 622 | 76 882 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 673 | 71 122 | 92 690 | 86 110 | 85 581 | 70 352 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 544 | 2 544 | 2 544 | 2 544 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 90 116 | 83 536 | 83 007 | 67 778 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 377 | 10 789 | 20 108 | 14 004 | 7 041 | 6 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 376 | 10 739 | 20 058 | 13 954 | 6 991 | 6 480 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 50 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 160 | 10 561 | 52 145 | 19 058 | 20 176 | 13 294 |
| Выручка за предыдущий год | 69 037 | 77 184 | 93 761 | 40 599 | 57 849 | 31 485 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 123 | 66 623 | 41 616 | 21 541 | 37 673 | 18 191 |
| Выручка за отчетный год | 77 184 | 93 761 | 40 599 | 57 849 | 31 485 | 50 759 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 678 | 19 058 | 20 176 | 13 294 | 22 637 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 678 | 1 156 | 36 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 902 | 24 183 | 15 181 | 22 601 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 624 | 68 083 | 21 541 | 37 673 | 18 191 | 28 122 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 561 | 25 678 | 1 156 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 467 | 17 902 | 24 183 | 15 181 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 296 | 29 386 | 758 | 1 299 | 973 | 682 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 874 | 7 161 | 3 449 | 1 581 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 838 | 6 174 | 4 481 | 3 083 | 7 368 | 2 423 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 458 | 2 466 | 5 753 | 4 938 | 7 957 | 3 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 042 | 3 942 | 29 413 | 758 | 1 299 | 973 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 841 | 874 | 7 161 | 3 449 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 695 | 839 | 2 360 | 4 481 | 3 083 | 7 368 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 347 | 7 458 | 2 466 | 5 753 | 4 938 | 7 957 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 964 | 2 018 | 23 715 | 489 | 721 | 789 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 298 | 1 924 | 5 698 | 269 | 578 | 184 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 924 | 5 698 | 269 | 578 | 184 | 174 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 016 | 23 688 | 3 033 | 721 | 789 | 508 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 016 | 23 688 | 489 | 721 | 789 | 508 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 2 544 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 259 | 489 | 721 | 789 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 544 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 77,2 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 489 тыс. ₽ | 508 тыс. ₽ |
| Активы | 82,8 млн ₽ | 112,8 млн ₽ | 100,1 млн ₽ | 71,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 71,1 млн ₽ | 92,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,64 | 4,96 | 6,41 | 4,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,34 | 4,74 | 5,87 | 4,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 1,29 | 5,28 | 4,03 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,82 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,22 | — | — |
| Рентабельность продаж | 13,7 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 21,0 % | 0,5 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,8 % | 25,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,93 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 293 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 23 дн. | 121 дн. | 61 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 64 дн. | 108 дн. | 236 дн. | 171 дн. |
| Финансовый цикл | 248 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,80 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 11,22 | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.