Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМОЛЕНСКИЙ ГЕММОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМОЛЕНСКИЙ ГЕММОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 603 | 7 504 | 7 746 | 9 727 | 9 585 | 9 783 | 9 050 | 1 509 | 4 373 | 1 465 | 5 471 | 27 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 583 | 1 124 | 715 | 285 | 213 | 213 | 81 | 421 | 3 992 | 21 378 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 371 | 932 | 502 | 72 | 421 | 322 | 13 886 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 3 670 | 7 492 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 132 | 111 | 132 | 132 | 132 | 132 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 020 | 6 380 | 7 031 | 9 443 | 9 372 | 9 570 | 8 969 | 1 509 | 4 373 | 1 044 | 1 479 | 5 820 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 516 | 1 047 | 1 032 | 1 673 | 1 640 | 1 337 | 1 934 | 435 | 622 | 149 | 4 532 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 587 | 556 | 427 | 184 | 1 192 | 1 075 | 1 816 | 735 | 3 620 | 707 | 1 235 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 218 | 4 412 | 5 014 | 6 788 | 6 350 | 6 935 | 4 860 | 1 075 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 690 | 364 | 557 | 798 | 190 | 222 | 358 | 339 | 131 | 337 | 95 | 213 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 178 | 7 603 | 7 504 | 7 746 | 9 727 | 9 585 | 9 783 | 1 588 | 1 509 | 4 373 | 1 625 | 5 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 366 | 1 583 | 1 124 | 715 | 285 | 213 | 213 | 421 | 3 992 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 838 | 1 371 | 932 | 502 | 72 | 421 | 322 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 3 670 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 447 | 132 | 111 | 132 | 132 | 132 | 132 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 812 | 6 020 | 6 379 | 7 031 | 9 443 | 9 372 | 9 570 | 1 589 | 1 509 | 4 373 | 1 204 | 1 444 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 097 | 2 516 | 1 047 | 1 032 | 1 673 | 1 640 | 1 337 | 263 | 435 | 622 | 149 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 503 | 587 | 556 | 427 | 184 | 1 192 | 1 075 | 976 | 735 | 3 620 | 867 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 048 | 2 218 | 4 412 | 5 014 | 6 788 | 6 350 | 6 935 | 1 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 164 | 690 | 364 | 557 | 798 | 190 | 222 | 350 | 339 | 131 | 337 | 95 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 604 | 7 504 | 7 746 | 9 727 | 9 584 | 9 783 | 9 050 | 1 509 | 4 373 | 1 465 | 5 471 | 27 198 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 314 | 7 358 | 7 366 | 9 384 | 9 399 | 9 413 | 8 771 | 612 | 3 226 | 2 324 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 338 | 6 338 | 6 338 | 8 348 | 8 348 | 8 348 | 8 348 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 560 | 604 | 612 | 620 | 635 | 649 | 7 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 290 | 146 | 380 | 343 | 185 | 370 | 279 | 5 047 | 5 694 | 853 | 2 245 | 24 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 290 | 146 | 380 | 343 | 185 | 370 | 279 | 5 047 | 5 694 | 853 | 2 245 | 24 874 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 178 | 7 604 | 7 504 | 7 746 | 9 727 | 9 585 | 9 783 | 1 588 | 1 509 | 4 373 | 1 625 | 5 436 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 515 | 7 314 | 7 359 | 7 366 | 9 384 | 9 399 | 9 413 | 637 | 2 479 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 338 | 6 338 | 6 338 | 6 338 | 8 348 | 8 348 | 8 348 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 761 | 560 | 605 | 612 | 620 | 635 | 649 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 663 | 290 | 145 | 380 | 343 | 186 | 370 | 5 135 | 5 047 | 5 694 | 988 | 2 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 663 | 290 | 145 | 380 | 343 | 186 | 370 | 5 135 | 5 047 | 5 694 | 988 | 2 957 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 915 | 786 | 778 | 789 | 2 521 | 351 | 217 | 4 298 | 5 317 | 5 870 | 15 135 | 24 758 |
| Выручка за предыдущий год | 6 760 | 5 082 | 6 506 | 4 785 | 6 690 | 8 370 | 6 881 | 1 996 | 2 704 | 3 224 | 7 320 | 13 883 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 845 | 4 296 | 5 728 | 3 996 | 4 169 | 8 019 | 6 664 | 2 302 | 2 613 | 2 646 | 7 815 | 10 875 |
| Выручка за отчетный год | 5 082 | 6 506 | 4 785 | 6 690 | 8 370 | 6 881 | 4 718 | 2 704 | 3 224 | 7 320 | 13 883 | 14 203 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 786 | 778 | 789 | 2 521 | 351 | 217 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 786 | 778 | 789 | 2 521 | 351 | 217 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 296 | 5 728 | 3 996 | 4 169 | 8 019 | 6 664 | 4 816 | 2 613 | 2 646 | 7 815 | 10 875 | 13 354 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 915 | 786 | 778 | 789 | 2 521 | 351 | 217 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 7 | 8 | 16 | 16 | 15 | 49 | 1 815 | 30 | 49 | 747 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 154 | 98 | 309 | 488 | 370 | 456 | 293 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 81 | 3 | 39 | 24 | 1 800 | 398 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 141 | 864 | 1 172 | 3 004 | 705 | 657 | 219 | 25 | 15 | 30 | 49 | 349 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 130 | 45 | 7 | 8 | 16 | 16 | 335 | 49 | 1 815 | 30 | 49 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 78 | 154 | 98 | 309 | 488 | 370 | 456 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 696 | 33 | 81 | 3 | 146 | 24 | 1 800 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 559 | 1 141 | 864 | 1 172 | 3 004 | 705 | 657 | 189 | 25 | 15 | 30 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 130 | 45 | 7 | 8 | 16 | 14 | 5 | 2 217 | 1 835 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 85 | 146 | 239 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 3 | 85 | 146 | 239 | 377 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 7 | 8 | 16 | 14 | 12 | 5 | 2 217 | 2 582 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 7 | 8 | 16 | 14 | 12 | 5 | 2 217 | 2 582 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 130 | 45 | 7 | 8 | 16 | 14 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 338 | 6 338 | 6 338 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 417 | 417 | 417 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 760 | 559 | 604 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 515 | 7 314 | 7 359 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 338 | 6 338 | 6 338 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 417 | 417 | 417 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 559 | 604 | 611 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 314 | 7 359 | 7 366 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 7 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 | 7 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 7 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 | 7 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 201 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 201 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 314 | 7 358 | 7 366 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 515 | 7 314 | 7 359 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 193 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 385 | 11 978 | 20 871 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 385 | 11 978 | 5 797 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 074 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 859 | 12 312 | 20 678 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 943 | 2 240 | 2 017 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 916 | 10 072 | 18 661 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 193 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | -764 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | -154 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,8 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 612 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +19,2 % | +127,0 % | +89,7 % | +2,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 32,15 | 0,30 | 0,77 | 1,22 | 0,66 | 0,23 | 2,01 ▼ | 5,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 25,21 | 0,21 | 0,66 | 1,22 | 0,59 | 0,05 | 1,61 ▼ | 4,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 18,70 | 0,07 | 0,02 | 0,40 | 0,04 | 0,05 | 1,16 ▼ | 4,67 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | -2,34 | -0,30 | 0,42 | 0,59 | 0,09 | 0,53 ▼ | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | — | — | 1,39 | 0,70 | 10,70 | 0,49 ▼ | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | 3,4 % | 17,9 % | -6,8 % | 21,7 % | 6,0 % | 8,1 % ▼ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 68,8 % | -10,4 % | 18,6 % | -1,1 % | 4,4 % ▼ | 14,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,3 % | 50,7 % | -52,2 % | 47,2 % | -0,6 % | 2,1 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | — | — | -124,8 % | 80,0 % | -6,6 % | 10,8 % ▼ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,79 | 0,74 | 5,00 | 2,54 | 0,52 | 1,02 ▼ | 0,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 99 дн. | 410 дн. | 35 дн. | 32 дн. | — | 130 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 147 дн. | 61 дн. | 86 дн. | 0 дн. | 5 дн. | 124 дн. | 13 дн. ▼ | 101 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 705 дн. | 785 дн. | 40 дн. | 75 дн. | 680 дн. | 98 дн. ▼ | 26 дн. |
| Финансовый цикл | — | -545 дн. | -290 дн. | -5 дн. | -38 дн. | — | 35 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | -2,34 | -0,30 | 0,18 | -0,52 | -3,27 | 0,58 ▼ | 0,89 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 39,32 | — | — | — | — | — | 4,46 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.20.8 (компаний: 3564).