Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕС", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 748 | 23 090 | 22 584 | 21 643 | 18 641 | 19 016 | 17 958 | 17 674 | 16 931 | 16 174 | 14 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 488 | 23 072 | 22 299 | 21 383 | 15 430 | 18 804 | 17 342 | 16 896 | 16 322 | 15 501 | 13 191 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 488 | 23 072 | 22 299 | 21 383 | 15 430 | 18 804 | 17 342 | 16 896 | 16 322 | 15 501 | 13 191 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 260 | 18 | 285 | 261 | 3 211 | 212 | 617 | 777 | 608 | 673 | 920 |
| Запасы на конец отчетного года | 350 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 8 | 162 | 19 | 3 | 3 | 314 | 461 | 446 | 497 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 358 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 221 | 10 | 123 | 242 | 2 858 | 209 | 303 | 316 | 162 | 176 | 562 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 748 | 23 090 | 22 584 | 21 643 | 18 641 | 18 719 | 17 958 | 17 674 | 16 931 | 16 174 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 488 | 23 072 | 22 299 | 21 383 | 15 430 | 17 328 | 17 342 | 16 896 | 16 322 | 15 501 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 488 | 23 072 | 22 299 | 21 383 | 15 430 | 17 328 | 17 342 | 16 896 | 16 322 | 15 501 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 260 | 18 | 285 | 261 | 3 211 | 1 391 | 617 | 778 | 608 | 673 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 350 | 986 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 8 | 162 | 19 | 3 | 268 | 314 | 462 | 446 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 497 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 221 | 10 | 123 | 242 | 2 858 | 137 | 303 | 316 | 162 | 176 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 748 | 23 090 | 22 584 | 21 643 | 18 641 | 19 016 | 17 958 | 17 674 | 16 931 | 16 174 | 14 111 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 157 | 20 419 | 21 475 | 20 929 | 17 857 | 18 435 | 17 470 | 17 233 | 16 522 | 15 603 | 13 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 592 | 2 671 | 1 109 | 714 | 784 | 581 | 488 | 441 | 409 | 571 | 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 592 | 2 671 | 1 109 | 714 | 784 | 581 | 488 | 441 | 409 | 571 | 719 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 748 | 23 090 | 22 584 | 21 643 | 18 641 | 18 719 | 17 958 | 17 674 | 16 931 | 16 174 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 157 | 20 419 | 21 475 | 20 929 | 17 857 | 18 215 | 17 470 | 17 233 | 16 522 | 15 603 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 592 | 2 671 | 1 109 | 714 | 784 | 503 | 488 | 441 | 409 | 571 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 592 | 2 671 | 1 109 | 714 | 784 | 503 | 488 | 441 | 409 | 571 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 637 | 7 362 | 1 906 | 4 008 | 4 088 | 7 082 | 8 281 | 8 535 | 8 824 | 10 207 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 000 | 9 199 | 11 129 | 11 838 | 8 870 | 4 020 | 4 372 | 4 508 | 4 700 | 4 846 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 363 | 1 837 | 9 223 | 7 830 | 4 782 | 3 062 | 3 909 | 4 027 | 4 124 | 5 361 | |
| Выручка за отчетный год | 11 000 | 9 199 | 11 129 | 11 838 | 8 870 | 5 693 | 4 372 | 4 508 | 4 700 | 4 846 | 5 098 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 637 | 7 362 | 1 906 | 4 008 | 4 088 | 1 222 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 637 | 7 362 | 1 906 | 4 008 | 4 088 | 1 222 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 363 | 1 837 | 9 223 | 7 830 | 4 782 | 4 471 | 3 909 | 4 027 | 4 124 | 5 361 | 5 500 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 637 | 7 362 | 1 906 | 4 008 | 4 088 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 295 | 6 870 | 1 597 | 3 751 | 1 231 | 976 | 159 | 174 | 202 | 266 | 461 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 2 500 | 3 | 50 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 342 | 492 | 309 | 299 | 5 357 | 246 | 159 | 174 | 202 | 263 | 411 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 295 | 6 870 | 1 597 | 3 751 | 1 231 | 241 | 159 | 174 | 202 | 266 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 2 500 | 3 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 342 | 492 | 309 | 299 | 5 357 | 241 | 159 | 174 | 202 | 263 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 028 | 6 261 | 1 056 | 3 154 | 647 | 605 | 174 | 176 | 232 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 267 | 609 | 541 | 597 | 584 | 112 | 130 | 131 | 142 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 267 | 609 | 541 | 597 | 584 | 248 | 130 | 131 | 142 | 144 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 028 | 6 261 | 1 056 | 3 154 | 647 | 728 | 174 | 176 | 232 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 028 | 6 261 | 1 056 | 3 154 | 647 | 728 | 174 | 176 | 232 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 728 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ | -919 тыс. ₽ | -920 тыс. ₽ | ||
| Активы | 19,0 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,4 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,1 % | +4,3 % | +3,1 % | +5,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 1,26 | 1,76 | 1,49 | 1,18 | 1,28 | 2,08 ▼ | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 1,26 | 1,76 | 1,49 | 1,18 | 1,28 | 1,88 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,62 | 0,72 | 0,40 | 0,31 | 1,28 | 1,33 ▼ | 1,42 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 0,65 ▲ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,27 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | 10,6 % | 10,7 % | 12,3 % | -10,6 % | -7,9 % | 12,4 % ▼ | 9,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,0 % | 3,9 % | 4,9 % | -19,0 % | -18,0 % | 7,7 % ▼ | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,4 % | -5,7 % | -6,5 % | 2,0 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,9 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,4 % | -5,9 % | -6,9 % | 9,0 % ▼ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,36 | 0,44 ▼ | 0,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 26 дн. | 37 дн. | 35 дн. | 37 дн. | — | 115 дн. | 96 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 46 дн. | 40 дн. | 36 дн. | 39 дн. | 48 дн. | 81 дн. ▲ | 51 дн. |
| Финансовый цикл | — | -19 дн. | — | — | — | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,74 | 0,21 | 0,43 | 0,33 | 0,15 | 0,22 | 0,54 ▼ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 33,53 | — | — | — | — | — | 4,95 | 2,16 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -18,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).