Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТЛЯЧОК-С", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТЛЯЧОК-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 935 | 8 332 | 5 168 | 8 132 | 10 853 | 12 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 563 | 1 416 | 1 413 | 4 570 | 4 375 | 6 378 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 563 | 1 416 | 1 413 | 4 570 | 4 375 | 6 378 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 373 | 6 916 | 3 755 | 3 562 | 6 478 | 6 590 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 641 | 5 782 | 1 935 | 1 999 | 1 777 | 1 653 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 697 | 1 043 | 1 433 | 1 489 | 4 605 | 4 880 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 90 | 387 | 74 | 96 | 57 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 719 | 5 935 | 8 332 | 5 168 | 8 132 | 11 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 718 | 1 563 | 1 416 | 1 413 | 4 570 | 4 375 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 718 | 1 563 | 1 416 | 1 413 | 4 570 | 4 375 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 001 | 4 373 | 6 916 | 3 755 | 3 562 | 6 654 |
| Запасы на конец предыдущего года | 532 | 2 641 | 5 782 | 1 935 | 1 999 | 1 777 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 462 | 1 697 | 1 043 | 1 433 | 1 489 | 4 681 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 36 | 91 | 387 | 74 | 196 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 935 | 8 332 | 5 168 | 8 132 | 10 853 | 12 968 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 598 | 7 720 | 3 998 | 4 276 | 6 143 | 9 787 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 588 | 7 710 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 787 | 4 268 | 2 764 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 787 | 4 268 | 2 764 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 337 | 612 | 1 170 | 1 069 | 442 | 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 | 43 | 178 | 268 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 271 | 569 | 992 | 801 | 442 | 467 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 719 | 5 935 | 8 332 | 5 168 | 8 132 | 11 029 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 872 | 4 598 | 7 720 | 3 998 | 4 276 | 6 143 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 862 | 4 588 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 787 | 4 268 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 787 | 4 268 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 847 | 1 337 | 612 | 1 170 | 1 069 | 618 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 93 | 66 | 43 | 178 | 268 | 8 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 754 | 1 271 | 569 | 992 | 801 | 610 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 099 | 3 313 | 580 | 2 095 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 824 | 11 552 | 9 806 | 9 794 | 10 012 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 725 | 8 239 | 11 032 | 9 214 | 7 917 | |
| Выручка за отчетный год | 9 824 | 11 552 | 9 806 | 9 794 | 10 012 | 11 608 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 099 | 3 313 | 580 | 2 095 | 4 488 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 099 | 3 313 | 580 | 2 095 | 4 488 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 725 | 8 239 | 11 032 | 9 214 | 7 917 | 7 120 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 099 | 3 313 | 580 | 2 095 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 726 | 3 122 | 373 | 1 955 | 4 318 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 87 | 108 | 131 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 49 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 373 | 247 | 2 537 | 120 | 32 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 726 | 3 122 | 373 | 1 866 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 87 | 109 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 49 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 373 | 247 | 2 537 | 120 | 120 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 726 | 3 122 | 278 | 1 866 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 88 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 726 | 3 122 | 278 | 1 867 | 4 318 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 726 | 3 122 | 278 | 1 867 | 4 318 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 726 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | 278 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 4,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,27 | 11,30 | 3,21 | 3,33 | 14,66 | 15,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 1,85 | 1,56 | 1,46 | 10,64 | 11,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,15 | 0,33 | 0,07 | 0,22 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,77 | 0,53 | 0,57 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,29 | 0,90 | 0,77 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 62,8 % | 37,5 % | -72,0 % | 3,4 % | 17,2 % | 33,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -93,1 % | 6,5 % | 30,4 % | 44,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 168 дн. | 256 дн. | 64 дн. | 79 дн. | 82 дн. | 85 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.