Финансы СМОЛЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ", Смоленск
СМОЛЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 630 411 | 672 812 | 604 215 | 609 474 | 615 542 | 744 918 | 682 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 319 100 | 294 271 | 253 755 | 266 713 | 317 150 | 335 087 | 337 875 |
| Основные средства на конец отчетного года | 312 244 | 291 652 | 242 737 | 245 213 | 295 893 | 310 402 | 309 673 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 568 | 2 331 | 10 730 | 21 212 | 20 969 | 24 397 | 27 914 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 311 311 | 378 541 | 350 460 | 342 761 | 298 392 | 409 831 | 345 101 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 918 | 30 081 | 34 910 | 31 582 | 36 711 | 39 537 | 37 659 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 215 064 | 187 664 | 211 493 | 296 534 | 183 628 | 203 819 | 214 156 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 597 | 95 740 | 84 732 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 020 | 160 487 | 103 748 | 14 336 | 55 147 | 67 372 | 4 002 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 054 | 4 243 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 498 344 | 630 411 | 672 812 | 604 215 | 609 474 | 615 542 | 744 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 274 308 | 319 100 | 294 271 | 253 755 | 266 713 | 317 150 | 335 087 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 268 999 | 312 244 | 291 652 | 242 737 | 245 213 | 295 893 | 310 402 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 021 | 6 568 | 2 331 | 10 730 | 21 212 | 20 969 | 24 397 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 224 036 | 311 311 | 378 541 | 350 460 | 342 761 | 298 392 | 409 831 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 854 | 30 918 | 30 081 | 34 910 | 31 582 | 36 711 | 39 537 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 183 710 | 215 064 | 187 664 | 211 493 | 296 534 | 183 628 | 203 819 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 597 | 95 740 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 163 | 65 020 | 160 487 | 103 748 | 14 336 | 55 147 | 67 372 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 054 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 630 411 | 672 812 | 604 215 | 609 474 | 615 542 | 744 918 | 682 976 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 225 894 | 270 036 | 232 786 | 195 387 | 202 082 | 177 302 | 122 294 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 37 103 | 37 103 | 37 103 | 37 103 | 37 103 | 37 103 | 37 103 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 137 613 | 137 613 | 137 613 | 137 613 | 179 933 | 179 933 | 179 933 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 178 | 95 320 | 58 070 | 20 671 | 27 366 | 2 586 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 452 | 34 167 | 95 892 | 194 | 207 | 50 208 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 260 | 34 019 | 95 720 | 50 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 192 | 148 | 172 | 194 | 207 | 208 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 396 065 | 368 609 | 275 537 | 413 893 | 413 253 | 517 408 | 560 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 620 | 19 749 | 178 | 50 970 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 152 735 | 217 044 | 179 242 | 251 081 | 243 607 | 355 036 | 398 941 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 147 710 | 131 816 | 96 117 | 111 842 | 169 646 | 162 372 | 161 741 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 498 344 | 630 411 | 672 812 | 604 215 | 609 474 | 615 542 | 744 918 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 159 564 | 225 894 | 270 036 | 232 786 | 195 387 | 202 082 | 177 302 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 744 | 37 103 | 37 103 | 37 103 | 37 103 | 37 103 | 37 103 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 137 613 | 137 613 | 137 613 | 137 613 | 179 933 | 179 933 | 179 933 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 207 | 51 178 | 95 320 | 58 070 | 20 671 | 27 366 | 2 586 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 712 | 8 452 | 34 167 | 95 892 | 194 | 207 | 50 208 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 520 | 8 260 | 34 019 | 95 720 | 50 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 192 | 192 | 148 | 172 | 194 | 207 | 208 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 329 068 | 396 065 | 368 609 | 275 537 | 413 893 | 413 253 | 517 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 97 333 | 95 620 | 19 749 | 178 | 50 970 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 443 | 152 735 | 217 044 | 179 242 | 251 081 | 243 607 | 355 036 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 107 940 | 147 710 | 131 816 | 96 117 | 111 842 | 169 646 | 162 372 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 352 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 252 | 84 709 | 77 205 | 10 660 | 12 458 | 34 197 | 4 323 |
| Выручка за предыдущий год | 668 207 | 698 606 | 739 039 | 699 375 | 695 958 | 752 917 | 763 264 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 593 955 | 613 897 | 661 834 | 688 715 | 683 500 | 718 720 | 758 941 |
| Выручка за отчетный год | 698 606 | 739 039 | 699 375 | 695 958 | 752 917 | 763 264 | 842 950 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 709 | 77 205 | 10 660 | 12 458 | 34 197 | 4 323 | 60 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 971 | 76 430 | 9 531 | 11 293 | 33 048 | 2 990 | 59 493 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 738 | 775 | 1 129 | 1 165 | 1 149 | 1 333 | 1 227 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 613 897 | 661 834 | 688 715 | 683 500 | 718 720 | 758 941 | 782 230 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 73 106 | 83 971 | 76 430 | 9 531 | 11 293 | 33 048 | 2 990 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 146 | 738 | 775 | 1 129 | 1 165 | 1 149 | 1 333 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 762 | 60 245 | 7 403 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 448 | 3 216 | 4 180 | 4 106 | 1 212 | 4 420 | 439 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 946 | 10 376 | 8 669 | 11 735 | 2 165 | 62 | 395 |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 102 | 74 138 | 67 536 | 38 306 | 171 790 | 115 244 | 118 219 |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 813 | 83 163 | 117 962 | 89 805 | 196 482 | 149 981 | 235 903 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 076 | 54 762 | 60 245 | 7 403 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 160 | 448 | 3 216 | 4 180 | 4 106 | 1 212 | 4 420 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 541 | 11 946 | 10 376 | 8 669 | 11 735 | 2 165 | 62 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 222 | 48 102 | 74 138 | 67 536 | 38 306 | 171 790 | 115 244 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 871 | 65 813 | 83 163 | 117 962 | 89 805 | 196 482 | 149 981 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 247 | 45 971 | 44 142 | 6 695 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 616 | 9 984 | 11 649 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 121 | 22 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 547 | 1 546 | 360 | 10 767 | 10 483 | 3 428 | |
| Прочее за предыдущий год | 14 760 | 353 | 4 814 | 2 512 | 25 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 984 | 11 649 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 515 | 760 | 1 569 | 893 | 1 069 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 146 | 2 515 | 760 | 893 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 121 | 22 | 13 | 157 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 546 | 360 | 10 767 | 10 483 | 3 428 | 2 928 | |
| Прочее за отчетный год | 353 | 4 816 | 2 512 | 25 | 296 | 54 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 971 | 44 142 | 6 695 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 971 | 44 142 | 6 695 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 67 247 | 45 971 | 44 142 | 6 695 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 744 | 37 103 | 37 103 | 37 103 | 37 103 | 37 103 | 37 103 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 137 613 | 137 613 | 137 613 | 137 613 | 137 613 | 137 613 | 137 613 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 207 | 51 178 | 95 320 | 58 070 | 20 671 | 27 366 | 2 586 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 159 564 | 225 894 | 270 036 | 232 786 | 195 387 | 202 082 | 177 302 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 37 103 | 37 103 | 37 103 | 37 103 | 37 103 | 37 103 | 37 103 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 137 613 | 137 613 | 137 613 | 137 613 | 137 613 | 137 613 | 137 613 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 178 | 95 320 | 58 070 | 20 671 | 27 366 | 2 586 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 225 894 | 270 036 | 232 786 | 195 387 | 202 082 | 177 302 | 122 294 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 359 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 971 | 44 142 | 6 695 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 66 330 | 44 142 | 6 695 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 971 | 44 142 | 6 695 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 971 | 44 142 | 6 695 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 250 | 37 399 | 24 780 | 55 008 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 250 | 37 399 | 24 780 | 55 008 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 250 | 37 399 | 24 003 | 55 008 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 37 250 | 37 399 | 24 003 | 55 008 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 777 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 777 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 373 603 | 401 852 | 328 903 | 307 229 | 371 728 | 339 647 | 284 035 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 267 504 | 373 603 | 401 852 | 328 903 | 307 229 | 371 728 | 339 674 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 194 | 59 567 | 26 625 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 690 292 | 722 224 | 668 111 | 645 138 | 768 024 | 751 940 | 766 874 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 655 880 | 696 007 | 657 053 | 610 331 | 731 280 | 706 684 | 741 073 |
| Прочие поступления за отчетный год | 34 412 | 26 217 | 11 058 | 34 807 | 36 744 | 45 256 | 25 801 |
| Платежи – всего за отчетный год | 684 098 | 662 657 | 711 183 | 736 394 | 741 399 | 806 260 | 844 962 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 279 422 | 235 771 | 264 447 | 264 286 | 263 493 | 336 443 | 330 466 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 195 726 | 217 976 | 236 148 | 239 181 | 253 776 | 250 579 | 266 224 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 885 | 10 507 | 8 581 | 11 913 | 2 165 | 62 | 395 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 662 | 2 071 | 94 | 313 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 193 403 | 196 332 | 201 913 | 221 014 | 28 466 | 47 392 | 40 300 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 51 696 | 85 881 | 46 594 | 65 156 | 16 545 | 64 718 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 75 115 | 121 017 | 69 688 | 60 111 | 102 064 | 59 255 | 77 834 |
| Прочие поступления за отчетный год | 75 115 | 121 017 | 69 688 | 60 111 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 419 | 35 136 | 125 396 | 13 517 | 36 908 | 42 710 | 13 116 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 636 | 3 593 | 926 | 1 515 | 3 449 | 11 089 | 13 116 |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 783 | 31 543 | 124 470 | 12 002 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 041 | 50 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 677 | 126 369 | 143 001 | 93 950 | 50 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 192 677 | 126 369 | 143 001 | 93 950 | 50 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 195 710 | 176 350 | 100 960 | 138 700 | 50 970 | 50 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 195 710 | 176 350 | 100 960 | 138 700 | 50 970 | 50 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 857 | 95 467 | 40 811 | 12 225 |