Финансы ООО "АКВАВИТА", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАВИТА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 205 831 | 175 498 | 182 309 | 109 715 | 84 689 | 60 948 | 61 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 525 | 14 655 | 9 103 | 3 624 | 2 799 | 2 675 | 2 624 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 940 | 11 353 | 6 938 | 1 459 | 634 | 510 | 459 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 585 | 1 137 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 165 | 2 165 | 2 165 | 2 165 | 2 165 | 2 165 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 172 306 | 160 843 | 173 206 | 106 091 | 81 890 | 58 272 | 59 129 |
| Запасы на конец отчетного года | 135 583 | 124 059 | 151 056 | 59 750 | 50 171 | 36 670 | 36 670 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 208 | 212 | 224 | 269 | 72 | 80 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 609 | 36 346 | 21 700 | 45 260 | 31 376 | 21 509 | 22 349 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 114 | 31 | 39 | 658 | 74 | 21 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 199 | 199 | 199 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 187 479 | 205 831 | 175 498 | 182 309 | 109 715 | 84 689 | 60 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 303 | 33 525 | 14 655 | 9 103 | 3 624 | 2 799 | 2 675 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 778 | 14 940 | 11 353 | 6 938 | 1 459 | 634 | 510 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 525 | 16 420 | 1 137 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 165 | 2 165 | 2 165 | 2 165 | 2 165 | 2 165 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 153 176 | 172 306 | 160 843 | 173 206 | 106 091 | 81 890 | 58 272 |
| Запасы на конец предыдущего года | 113 308 | 135 583 | 124 059 | 151 056 | 59 750 | 50 171 | 36 670 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 228 | 208 | 212 | 224 | 269 | 72 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 776 | 35 182 | 36 346 | 21 700 | 45 260 | 31 376 | 21 509 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 1 114 | 31 | 39 | 658 | 74 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 199 | 199 | 199 | 199 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 205 831 | 175 498 | 182 309 | 109 715 | 84 689 | 60 948 | 61 754 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 586 | 66 527 | 74 166 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 517 | 74 156 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 916 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 916 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 329 | 109 018 | 108 197 | 127 277 | 126 979 | 116 732 | 117 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 000 | 54 000 | 54 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 552 | 54 241 | 54 197 | 79 277 | 78 979 | 68 732 | 69 516 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 777 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 777 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 187 479 | 205 831 | 175 498 | 182 309 | 109 715 | 84 689 | 60 948 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 279 | 66 586 | 66 527 | 74 166 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 576 | 66 517 | 74 156 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 812 | 27 916 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 812 | 27 961 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 388 | 111 329 | 109 018 | 108 197 | 127 277 | 126 979 | 116 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 000 | 48 000 | 54 000 | 54 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 611 | 62 552 | 54 241 | 54 197 | 79 277 | 78 979 | 68 732 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 777 | 777 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 777 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 305 930 | 45 549 | 48 815 | 39 652 | 3 352 | ||
| Выручка за предыдущий год | 164 234 | 151 052 | 119 088 | 165 375 | 133 557 | 74 637 | 13 214 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 141 696 | 105 503 | 70 273 | 125 723 | 138 216 | 77 731 | 9 862 |
| Выручка за отчетный год | 151 052 | 119 088 | 165 375 | 133 557 | 74 637 | 13 214 | 3 191 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 815 | 39 652 | 3 352 | 3 191 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 865 | 20 181 | 972 | 108 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 950 | 19 471 | 10 017 | 6 604 | 2 380 | 3 083 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 116 660 | 70 273 | 125 723 | 138 216 | 77 731 | 9 862 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 392 | 17 865 | 20 181 | 972 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 157 | 30 950 | 19 471 | 10 017 | 6 604 | 2 380 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 821 | 3 935 | 10 150 | 24 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 475 | 5 613 | 5 862 | 8 962 | 9 358 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 549 | 24 070 | 3 817 | 3 633 | 2 675 | 2 589 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 797 | 32 387 | 7 986 | 23 688 | 8 105 | 17 055 | 84 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 237 906 | 13 669 | 3 935 | 10 150 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 475 | 5 613 | 5 862 | 8 962 | 9 358 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 130 776 | 2 549 | 24 070 | 3 817 | 3 633 | 2 675 | 2 589 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 130 | 19 797 | 32 387 | 7 986 | 23 688 | 8 105 | 17 055 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 127 | 10 401 | 168 | 7 927 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 057 | 3 288 | 3 769 | 2 229 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 268 | 3 769 | 2 229 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 401 | 168 | 7 927 | 22 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 401 | 168 | 7 927 | 22 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 401 | 168 | 7 927 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 119,1 млн ₽ | 165,4 млн ₽ | 133,6 млн ₽ | 74,6 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 168 тыс. ₽ | 7,9 млн ₽ | -43,7 млн ₽ | -24,5 млн ₽ | -13,5 млн ₽ | 22 тыс. ₽ |
| Активы | 175,5 млн ₽ | 182,3 млн ₽ | 109,7 млн ₽ | 84,7 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | 61,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 66,5 млн ₽ | 74,2 млн ₽ | -17,5 млн ₽ | -42,3 млн ₽ | -55,8 млн ₽ | -55,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +38,9 % | -19,2 % | -44,1 % | -82,3 % | -75,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,60 | 0,83 | 0,64 | 0,50 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,20 | 0,36 | 0,25 | 0,18 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,41 | -0,16 | -0,50 | -0,92 | -0,90 |
| Финансовый рычаг | 1,64 | 1,46 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 15,0 % | 12,2 % | -11,0 % | -13,0 % | 7,4 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 4,8 % | -32,7 % | -32,8 % | -102,1 % | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 4,3 % | -39,8 % | -28,9 % | -22,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 10,7 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,68 | 0,91 | 1,22 | 0,88 | 0,22 | 0,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 111 дн. | 48 дн. | 124 дн. | 153 дн. | 594 дн. | 2 556 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 644 дн. | 439 дн. | 158 дн. | 236 дн. | 1 357 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -90 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.