Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЯЖЕЛОЕ ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ", Смоленск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЯЖЕЛОЕ ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	412 582	452 793	526 865	565 934	649 731	693 890	801 715	879 445	1 024 025	984 554	1 180 216	1 015 656
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	5 512	4 580	3 361	2 980	2 912	2 819	3 166	12 851	20 342	19 571	28 141	84 967
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	5 512	4 580	3 361	2 980	2 912	2 819	3 166	12 851	20 342	19 571	28 141	84 967
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	407 070	448 213	523 504	562 954	646 819	691 071	798 549	866 594	1 003 683	964 983	1 152 075	930 689
Запасы на конец отчетного года	178 955	207 555	253 722	354 977	392 874	462 812	574 393	382 900	265 532	278 846	219 447	297 079
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года								2 420	1 934	9 552		3 095
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	179 044	202 838	186 577	139 397	196 266	192 128	175 011	433 967	335 528	392 645	491 675	510 578
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	25 942	27 097	4 450	3 950	1 873	1 873	200		9 831
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	18 138	7 512	76 351	54 934	37 532	30 778	46 290	30 004	366 880	283 830	440 756	119 937
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	4 991	3 211	2 404	9 696	18 274	3 480	2 655	17 303	23 978	110	197
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	393 543	412 582	452 793	526 865	565 934	649 731	693 890	881 797	879 445	1 024 025	984 554	1 180 216
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	3 941	5 512	4 580	3 361	2 980	2 912	2 819	14 060	12 851	20 342	19 571	28 141
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	3 941	5 512	4 580	3 361	2 980	2 912	2 819	14 060	12 851	20 342	19 571	28 141
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	389 602	407 070	448 213	523 504	562 954	646 819	691 071	867 736	866 594	1 003 683	964 982	1 152 075
Запасы на конец предыдущего года	146 926	178 955	207 555	253 722	354 977	392 874	462 812	618 183	382 900	265 532	278 846	219 447
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года								3 230	2 420	1 934	9 552
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	170 658	179 044	202 838	186 577	139 397	196 266	192 128	190 613	433 967	335 528	392 645	491 675
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	37 251	25 942	27 097	4 450	3 950	1 873	1 873			9 831
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	27 683	18 138	7 512	76 351	54 934	37 532	30 778	52 892	30 003	366 880	283 830	440 756
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	7 084	4 991	3 211	2 404	9 696	18 274	3 480	2 819	17 303	23 978	110	197
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	412 582	452 793	526 865	565 934	649 731	693 890	801 715	879 445	1 024 025	984 554	1 180 216	1 015 656
ИТОГО капитал на конец отчетного года	99 210	117 961	137 688	153 705	176 702	204 003	234 900	405 385	452 102	498 380	576 474	651 330
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 990	2 990	2 990	2 990	2 990
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	95 780	114 531	134 258	150 275	173 272	200 573	231 470	401 945	448 662	494 940	573 034	647 890
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			273 500	270 000	282 200	294 000	245 000	228 598	282 000	268 000	268 057	239
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			273 500	270 000	282 200	294 000	245 000	228 598	282 000	268 000	268 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года											57	239
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	313 372	334 832	115 677	142 229	190 829	195 887	321 815	245 462	289 923	218 174	335 685	364 087
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	148 000	213 000			37 104			25 918			482	141 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	165 372	121 832	115 677	142 229	153 725	195 887	321 815	219 544	289 923	218 174	335 203	223 087
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	393 543	412 582	452 793	526 865	565 934	649 731	693 890	881 797	879 445	1 024 025	984 554	1 180 216
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	80 816	99 210	117 961	137 688	153 705	176 702	204 003	357 172	405 385	452 102	498 380	576 474
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 990	2 990	2 990	2 990	2 990
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	77 386	95 780	114 531	134 258	150 275	173 272	200 573	353 732	401 945	448 662	494 940	573 034
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				273 500	270 000	282 200	294 000	279 568	228 598	282 000	268 000	268 057
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				273 500	270 000	282 200	294 000	279 568	228 598	282 000	268 000	268 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года												57
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	312 727	313 372	334 832	115 677	142 229	190 829	195 887	245 057	245 462	289 923	218 174	335 685
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	170 500	148 000	213 000			37 104			25 918			482
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	142 227	165 372	121 832	115 677	142 229	153 725	195 887	245 057	219 544	289 923	218 174	335 203
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	74 570	79 030	74 401	79 138	89 189	122 637	138 496	347 963	211 916	202 929	252 686	357 241
Выручка за предыдущий год	1 474 435	1 585 191	1 618 160	1 607 287	1 713 215	1 884 265	2 110 881	2 837 243	3 085 567	2 995 373	3 336 082	3 239 275
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 399 865	1 506 161	1 543 759	1 528 149	1 624 026	1 761 628	1 972 385	2 489 280	2 873 651	2 792 444	3 083 396	2 882 034
Выручка за отчетный год	1 585 191	1 618 160	1 607 287	1 713 215	1 884 265	2 110 881	2 051 775	3 085 567	2 995 373	3 336 082	3 239 275	3 108 412
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	79 030	74 401	79 138	89 189	122 637	138 496	127 614	211 916	202 929	252 686	357 241	479 048
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	49 117	44 576	48 430	60 535	66 868	73 480	78 627	97 800	109 218	124 353	128 266	125 019
Коммерческие расходы за отчетный год	20 300	17 621	18 722	20 045	42 735	57 216	40 165	47 100	42 879	96 185	224 644	352 257
Управленческие расходы за отчетный год	9 613	12 204	11 986	8 609	13 034	7 800	8 822	67 016	50 832	32 148	4 331	1 772
Себестоимость продаж за отчетный год	1 506 161	1 543 759	1 528 149	1 624 026	1 761 628	1 972 385	1 924 161	2 873 651	2 792 444	3 083 396	2 882 034	2 629 364
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	40 119	49 117	44 576	48 430	60 535	66 868	73 480	102 870	97 800	109 218	124 353	128 266
Коммерческие расходы за предыдущий год	26 667	20 300	17 621	18 722	20 045	42 735	57 216	79 583	47 100	42 879	96 185	224 644
Управленческие расходы за предыдущий год	7 784	9 613	12 204	11 986	8 609	13 034	7 800	165 510	67 016	50 832	32 148	4 331
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	22 992	23 439	24 658	20 323	28 634	36 139	44 559	65 452	64 549	62 943	108 688	122 051
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	177	34	31	1 448	330	190	13	640	6 784	8 577	31 390	39 977
Проценты к уплате за отчетный год	20 700	19 128	23 001	38 339	37 380	36 851	31 629	26 768	32 214	28 352	30 475	28 365
Прочие доходы за отчетный год	2 149	3 943	10 041	10 452	6 707	1 374	18 967	1 528	1 048	34 585	3 926	13 452
Прочие расходы за отчетный год	7 751	5 986	10 843	13 773	7 891	2 054	21 419	7 748	20 287	76 220	24 419	28 032
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	23 765	22 992	23 439	24 658	20 323	28 634	36 139	63 720	65 452	64 549	62 943	108 688
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	113	177	34	31	1 448	330	190	51	640	6 784	8 577	31 390
Проценты к уплате за предыдущий год	23 392	20 700	19 128	23 001	38 339	37 380	36 851	33 649	26 768	32 214	28 352	30 475
Прочие доходы за предыдущий год	15 917	2 149	3 943	10 041	10 452	6 707	1 374	103 247	1 528	1 048	34 585	3 926
Прочие расходы за предыдущий год	8 992	7 751	5 986	10 843	13 773	7 891	2 054	108 799	7 748	20 287	76 220	24 419
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	18 934	18 394	18 751	19 727	16 017	22 997	28 955	50 978	52 374	50 718	50 277	86 894
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	4 831	4 598	4 688	4 931	4 306	5 637	7 184
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	4 598	4 688	4 931	4 306	5 637	7 184	8 912
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	18 394	18 751	19 727	16 017	22 997	28 955	30 897	52 374	50 718	50 277	86 894	91 356
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	18 394	18 751	19 727	16 017	22 997	28 955	30 897	52 374	50 718	50 277	86 894	91 356
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	18 934	18 394	18 751	19 727	16 017	22 997	28 955	50 978	52 374	50 718	50 277	86 894
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	450	450	450	450	450	450	450
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	77 386	95 780	114 531	134 258	150 275	173 272	200 573
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	80 816	99 210	117 961	137 688	153 705	176 702	204 003
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	450	450	450	450	450	450	450
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	95 780	114 531	134 258	150 275	173 272	200 573	231 470
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	99 210	117 961	137 688	153 705	176 702	204 003	234 900
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 394	18 751	19 727	16 017	22 997	27 301	30 897
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	18 394	18 751	19 727	16 017	22 997	27 301	30 897
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 394	18 751	19 727	16 017	22 997	27 301	30 897
Чистая прибыль (ИТОГО)	18 394	18 751	19 727	16 017	22 997	27 301	30 897
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	99 210	117 961	137 688	153 705	176 702	204 003	234 899
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	80 816	99 210	117 961	137 688	153 705	176 702	204 003

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	26 430		15 601			73 731	71 818	27 602	342 494		167 441
Поступления – всего за отчетный год	1 594 491	1 323 467	1 922 184	2 106 518	2 513 168	2 753 857	4 423 667	3 395 069	3 807 424	4 496 672	9 067 358	2 330 526
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 587 320	1 320 678	1 916 318	2 101 668	2 408 848	2 720 811	2 473 295	3 347 105	3 727 338	3 600 391	7 647 635	2 289 001
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		522
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	7 171	2 267	5 866	4 850	104 320	33 046	1 950 372	47 964	80 086	896 281	1 419 723	41 525
Платежи – всего за отчетный год	1 568 061	1 433 843	1 906 583	2 171 447	2 534 796	2 680 126	4 351 849	3 367 467	3 464 930	4 548 184	8 899 917	2 460 977
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 545 845	1 392 642	1 885 505	2 165 655	2 407 596	2 544 610	2 338 975	3 254 865	3 334 085	3 587 923	8 696 615	2 236 248
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	3 803	2 716	1 050	469	536	1 690	635	4 804	5 005	5 316	7 567	55 646
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год					16 362	38 756	31 629	13 135	3 081	28 352	27 045	26 966
Налога на прибыль организаций за отчетный год	3 692	4 704	5 344	4 400	10 092	11 831	9 134		13 830	9 648	24 132	23 877
Прочие платежи за отчетный год	14 718	33 781	14 684	923	97 594	83 239	1 971 476	94 663	108 929	916 945	38 560	20 231
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	7 877	33 872
Поступления – всего за отчетный год	108 977	33 872	7 047									13 000
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	108 812	33 872	7 047									13 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	165
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	101 100		21 533							635		59 868
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год										635		46 368
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	101 100		21 533									13 500
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		64 720	60 500		4 218
Поступления – всего за отчетный год	505 500	332 000	389 500	20 000	517 637	595 742	1 004 098	905 685	641 772	680 654	209 175	80 918
Получение кредитов и займов за отчетный год	505 500	332 000	389 500	20 000	505 361	595 564	1 004 036	905 685	641 772	680 654	209 175	80 918
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год					12 276	178	62
Платежи – всего за отчетный год	549 200	267 280	329 000	23 500	513 419	737 817	1 060 404	956 175	647 389	711 557	219 690	224 418
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год								3 480	3 915	3 480	7 656	16 500
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	528 500	267 280	329 000	23 500	501 143	595 448	1 053 036	952 695	643 474	708 077	212 034	207 918
Прочие платежи за отчетный год	20 700				12 276	142 369	7 368
Сальдо денежных потоков за отчетный период			61 615				15 512		336 877		156 926
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		1 158	7 224	12	8	34

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	3,09 млрд ₽	3,00 млрд ₽	3,34 млрд ₽	3,24 млрд ₽	3,11 млрд ₽
Чистая прибыль	52,4 млн ₽	50,7 млн ₽	50,3 млн ₽	86,9 млн ₽	91,4 млн ₽
Активы	879,4 млн ₽	1,02 млрд ₽	984,6 млн ₽	1,18 млрд ₽	1,02 млрд ₽
Капитал и резервы	405,4 млн ₽	452,1 млн ₽	498,4 млн ₽	576,5 млн ₽	651,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-2,9 %	+11,4 %	-2,9 %	-4,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,53	3,46	4,42	3,43	2,56	1,77 ▲	1,96
Коэффициент быстрой ликвидности	1,89	2,46	3,10	2,78	1,73	1,11 ▲	1,51
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,12	1,30	1,30	1,31	0,33	0,79 ▼	0,88
Коэффициент автономии	0,46	0,44	0,51	0,49	0,64	0,43 ▲	0,52
Финансовый рычаг	1,17	1,27	0,98	1,05	0,56	0,88 ▲	0,73
Рентабельность продаж	3,2 %	3,6 %	3,7 %	4,0 %	4,0 %	3,2 % ▲	3,5 %
Чистая рентабельность	1,7 %	1,7 %	1,5 %	2,7 %	2,9 %	1,7 % ▲	1,8 %
Рентабельность активов (ROA)	6,0 %	5,0 %	5,1 %	7,4 %	9,0 %	1,9 % ▲	2,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	12,9 %	11,2 %	10,1 %	15,1 %	14,0 %	8,8 % ▲	9,8 %
Оборачиваемость активов	3,51	2,93	3,39	2,74	3,06	1,51 ▲	1,91
Оборачиваемость дебиторской задолженности	51 дн.	41 дн.	43 дн.	55 дн.	60 дн.	61 дн. ▲	51 дн.
Оборачиваемость запасов	49 дн.	35 дн.	33 дн.	28 дн.	41 дн.	54 дн. ▲	13 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	28 дн.	38 дн.	26 дн.	42 дн.	31 дн.	69 дн. ▲	53 дн.
Финансовый цикл	72 дн.	38 дн.	50 дн.	41 дн.	70 дн.	38 дн. ▼	5 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,72	0,71	0,77	0,71	0,61	0,51 ▲	0,58
Модель Альтмана (Z"-счёт)	7,52	7,25	8,12	7,74	8,42	4,84 ▲	5,57

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 15776).