Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 837 | 5 070 | 4 535 | 4 084 | 4 161 | 4 236 | 3 626 | 3 765 | 3 617 | 4 139 | 4 484 | 3 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 779 | 1 583 | 993 | 404 | 62 | 8 | 100 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 779 | 1 583 | 993 | 404 | 62 | 8 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 058 | 3 487 | 3 542 | 3 680 | 4 099 | 4 228 | 3 626 | 3 765 | 3 617 | 4 139 | 4 484 | 3 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 757 | 1 049 | 98 | 485 | 2 866 | 3 065 | 3 460 | 2 397 | 2 411 | 2 837 | 3 130 | 2 988 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 105 | 32 | 6 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 917 | 1 098 | 798 | 2 933 | 843 | 854 | 24 | 1 004 | 961 | 1 179 | 1 098 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 205 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 384 | 878 | 2 533 | 177 | 144 | 90 | 65 | 364 | 245 | 123 | 256 | 97 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 357 | 81 | 79 | 246 | 219 | 77 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 292 | 2 837 | 5 070 | 4 535 | 4 084 | 4 164 | 4 236 | 3 652 | 3 765 | 3 617 | 4 139 | 4 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 583 | 779 | 1 583 | 993 | 404 | 62 | 8 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 583 | 779 | 1 583 | 993 | 404 | 62 | 8 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 709 | 2 058 | 3 487 | 3 542 | 3 680 | 4 102 | 4 228 | 3 652 | 3 765 | 3 617 | 4 139 | 4 484 |
| Запасы на конец предыдущего года | 153 | 757 | 1 049 | 98 | 485 | 2 848 | 3 065 | 1 959 | 2 397 | 2 411 | 2 837 | 3 130 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 | 105 | 32 | 6 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 895 | 824 | 1 098 | 798 | 2 933 | 864 | 854 | 936 | 1 004 | 961 | 1 179 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 098 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 661 | 384 | 878 | 2 533 | 177 | 144 | 90 | 757 | 364 | 245 | 123 | 256 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 357 | 81 | 79 | 246 | 219 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 837 | 5 070 | 4 535 | 4 084 | 4 161 | 4 236 | 3 626 | 3 765 | 3 617 | 4 139 | 4 484 | 3 390 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 316 | 1 805 | 2 862 | 2 478 | 2 601 | 2 686 | 2 788 | 2 946 | 3 047 | 3 186 | 1 319 | 2 479 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 795 | 2 852 | 2 468 | 2 591 | 2 676 | 2 778 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 268 | 592 | 207 | 112 | 263 | 22 | 144 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 112 | 263 | 22 | 144 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 268 | 592 | 207 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 253 | 2 673 | 1 466 | 1 606 | 1 560 | 1 550 | 726 | 819 | 570 | 690 | 3 143 | 767 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 253 | 2 673 | 1 466 | 1 606 | 1 560 | 1 550 | 526 | 819 | 570 | 690 | 3 143 | 767 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 292 | 2 837 | 5 070 | 4 535 | 4 084 | 4 164 | 4 236 | 3 652 | 3 765 | 3 617 | 4 139 | 4 484 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 155 | 1 316 | 1 805 | 2 862 | 2 478 | 2 601 | 2 686 | 2 894 | 2 946 | 3 047 | 3 186 | 1 319 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 306 | 1 795 | 2 852 | 2 468 | 2 591 | 2 676 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 268 | 592 | 207 | 263 | 22 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 263 | 22 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 268 | 592 | 207 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 137 | 1 253 | 2 673 | 1 466 | 1 606 | 1 563 | 1 550 | 758 | 819 | 570 | 690 | 3 143 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 137 | 1 253 | 2 673 | 1 466 | 1 606 | 1 563 | 1 550 | 758 | 819 | 570 | 690 | 3 143 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 246 | 256 | 806 | 1 413 | 426 | 261 | 186 | 21 448 | 9 741 | 12 408 | 9 236 | 13 450 |
| Выручка за предыдущий год | 12 739 | 14 006 | 22 251 | 16 745 | 19 676 | 13 822 | 3 970 | 10 167 | 4 946 | 6 325 | 4 760 | 5 853 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 507 | 13 750 | 21 445 | 15 332 | 19 250 | 13 561 | 3 784 | 11 281 | 4 795 | 6 083 | 4 476 | 7 597 |
| Выручка за отчетный год | 14 006 | 22 251 | 16 745 | 19 676 | 13 822 | 3 970 | 3 900 | 4 946 | 6 325 | 4 760 | 5 853 | 8 797 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 806 | 1 413 | 426 | 261 | 186 | 74 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 806 | 1 413 | 426 | 261 | 186 | 74 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 750 | 21 445 | 15 332 | 19 250 | 13 561 | 3 784 | 3 826 | 4 795 | 6 083 | 4 476 | 7 597 | 6 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 256 | 806 | 1 413 | 426 | 261 | 186 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 125 | 769 | 1 364 | 224 | 204 | 150 | 152 | 112 | 401 | 190 | 799 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 102 | 297 | 16 | 152 | 104 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 37 | 49 | 202 | 57 | 36 | 24 | 96 | 249 | 86 | 799 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 | 257 | 769 | 1 364 | 224 | 204 | 150 | 247 | 638 | 112 | 401 | 190 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 63 | 344 | 297 | 16 | 152 | 104 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 | 62 | 37 | 49 | 202 | 57 | 36 | 341 | 96 | 249 | 86 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 | 206 | 615 | 1 091 | 179 | 163 | 120 | 52 | 101 | 139 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 51 | 154 | 273 | 45 | 41 | 30 | 55 | 61 | 48 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 154 | 273 | 45 | 41 | 30 | 30 | 61 | 48 | 142 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 206 | 615 | 1 091 | 179 | 163 | 120 | 122 | 52 | 101 | 139 | 1 160 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | 615 | 1 091 | 179 | 163 | 120 | 122 | 52 | 101 | 139 | 1 160 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 206 | 615 | 1 091 | 179 | 163 | 120 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 52 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 3,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +27,9 % | -24,7 % | +23,0 % | +50,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,60 | 6,35 | 6,00 | 1,43 | 4,29 | 1,66 ▲ | 4,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,67 | 2,12 | 1,89 | 0,43 | 0,39 | 1,24 ▼ | 2,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,43 | 0,18 | 0,08 | 0,39 | 1,01 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,84 | 0,77 | 0,29 | 0,73 | 0,48 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,19 | 0,30 | 2,40 | 0,37 | 0,68 ▲ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | 3,8 % | 6,0 % | -29,8 % | 23,0 % | 5,3 % ▲ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 1,6 % | 2,9 % | -31,9 % | 13,2 % | 2,6 % ▲ | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 2,8 % | 3,4 % | -41,7 % | 34,2 % | 2,3 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,8 % | 3,3 % | 4,4 % | -141,6 % | 46,8 % | 11,0 % ▲ | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,31 | 1,75 | 1,15 | 1,31 | 2,59 | 1,33 ▲ | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 74 дн. | 55 дн. | 90 дн. | 68 дн. | — | 85 дн. | 27 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 182 дн. | 145 дн. | 231 дн. | 150 дн. | 161 дн. | 34 дн. ▼ | 114 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.22 (компаний: 3784).