Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМОЛЕНСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БАЗА ОБЛПОТРЕБСОЮЗА", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМОЛЕНСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БАЗА ОБЛПОТРЕБСОЮЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 205 549 | 165 318 | 190 836 | 174 413 | 163 601 | 166 822 | 158 640 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 730 | 29 019 | 34 891 | 34 229 | 29 896 | 27 175 | 30 849 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 723 | 29 006 | 33 420 | 34 181 | 29 850 | 27 141 | 30 806 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 46 | 37 | 35 | 34 | 32 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 414 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 171 819 | 136 299 | 155 945 | 140 184 | 133 705 | 139 647 | 127 791 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 780 | 33 625 | 40 492 | 33 528 | 33 546 | 46 331 | 43 788 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 255 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 127 403 | 102 643 | 111 588 | 101 670 | 94 925 | 90 248 | 80 718 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 636 | 31 | 2 990 | 4 401 | 4 807 | 2 840 | 3 006 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 620 | 585 | 427 | 217 | 278 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 182 329 | 205 549 | 165 318 | 190 836 | 174 413 | 163 601 | 166 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 263 | 33 730 | 29 019 | 34 891 | 34 229 | 29 886 | 27 186 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 838 | 33 723 | 29 006 | 33 420 | 34 181 | 29 850 | 27 141 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 46 | 37 | 35 | 34 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 418 | 1 414 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 153 066 | 171 819 | 136 299 | 155 945 | 140 184 | 133 715 | 139 636 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 510 | 43 780 | 33 625 | 40 492 | 33 528 | 33 546 | 46 331 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 188 | 255 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 096 | 127 403 | 102 643 | 111 588 | 101 670 | 94 925 | 90 248 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 272 | 636 | 31 | 2 990 | 4 401 | 4 807 | 2 840 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 620 | 585 | 427 | 217 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 205 549 | 165 318 | 190 836 | 174 413 | 163 601 | 166 822 | 158 640 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 86 149 | 88 466 | 96 425 | 102 865 | 103 533 | 106 703 | 111 744 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 387 | 3 387 | 3 387 | 3 387 | 3 387 | 3 387 | 3 387 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 66 575 | 71 911 | 79 112 | 85 487 | 89 417 | 90 022 | 94 732 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 187 | 13 168 | 13 926 | 13 991 | 10 729 | 13 294 | 13 625 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 400 | 76 852 | 94 377 | 71 515 | 60 037 | 60 090 | 46 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 679 | 6 236 | 18 916 | 7 653 | 4 429 | 1 407 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 701 | 70 606 | 75 459 | 63 814 | 55 554 | 58 635 | 46 827 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 42 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 | 10 | 2 | 48 | 54 | 48 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 182 329 | 205 549 | 165 318 | 190 836 | 174 413 | 163 601 | 166 822 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 100 | 86 149 | 88 466 | 96 425 | 102 865 | 103 533 | 106 703 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 387 | 3 387 | 3 387 | 3 387 | 3 387 | 3 387 | 3 387 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 59 003 | 66 575 | 71 911 | 79 112 | 85 487 | 89 417 | 90 022 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 710 | 16 187 | 13 168 | 13 926 | 13 991 | 10 729 | 13 294 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 | 33 | 31 | 29 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 34 | 33 | 31 | 29 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 229 | 119 400 | 76 852 | 94 377 | 71 515 | 60 037 | 60 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 780 | 28 679 | 6 236 | 18 916 | 7 653 | 4 429 | 1 407 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 437 | 90 701 | 70 606 | 75 459 | 63 814 | 55 554 | 58 635 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 48 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 20 | 10 | 2 | 48 | 54 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 232 | 72 148 | 57 871 | 63 194 | 69 976 | 68 168 | 66 541 |
| Выручка за предыдущий год | 677 631 | 629 449 | 507 407 | 526 866 | 535 693 | 511 436 | 514 597 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 597 399 | 557 301 | 449 536 | 463 672 | 465 717 | 443 268 | 448 056 |
| Выручка за отчетный год | 629 449 | 507 407 | 526 866 | 535 693 | 511 436 | 514 597 | 699 214 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 148 | 57 871 | 63 194 | 69 976 | 68 168 | 66 541 | 69 565 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 137 | 18 106 | 17 995 | 19 941 | 13 629 | 18 027 | 19 059 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 48 011 | 39 765 | 45 199 | 50 035 | 54 539 | 48 514 | 50 506 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 557 301 | 449 536 | 463 672 | 465 717 | 443 268 | 448 056 | 629 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 828 | 24 137 | 18 106 | 17 995 | 19 941 | 13 629 | 18 027 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 48 404 | 48 011 | 39 765 | 45 199 | 50 035 | 54 539 | 48 514 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 386 | 17 537 | 18 310 | 18 556 | 13 993 | 17 396 | 18 143 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | 14 | 24 | 10 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 971 | 1 625 | 1 288 | 1 067 | 664 | 432 | 50 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 114 | 7 509 | 7 900 | 6 047 | 5 546 | 4 525 | 4 343 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 894 | 6 453 | 6 325 | 6 379 | 4 542 | 4 734 | 5 209 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 293 | 21 386 | 17 537 | 18 310 | 18 556 | 13 993 | 17 396 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | 14 | 24 | 10 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 386 | 2 971 | 1 625 | 1 288 | 1 067 | 664 | 432 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 387 | 7 114 | 7 509 | 7 900 | 6 047 | 5 546 | 4 525 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 536 | 6 894 | 6 453 | 6 325 | 6 379 | 4 542 | 4 734 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 710 | 16 187 | 13 168 | 13 926 | 13 991 | 10 729 | 13 294 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 548 | 5 161 | 4 328 | 3 949 | 3 856 | 2 609 | 3 328 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 35 | 2 | 2 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 40 | 2 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 35 | 38 | 41 | 440 | 709 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 161 | 4 328 | 3 949 | 3 856 | 2 609 | 3 328 | 3 391 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 889 | 596 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 889 | 596 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 40 | 2 | 2 | ||||
| Прочее за отчетный год | 38 | 41 | 440 | 709 | 655 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 187 | 13 168 | 13 926 | 13 991 | 10 729 | 13 294 | 13 625 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 187 | 13 168 | 13 926 | 13 991 | 10 729 | 13 294 | 13 625 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 710 | 16 187 | 13 168 | 13 926 | 13 991 | 10 729 | 13 294 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 387 | 3 387 | 3 387 | 3 387 | 3 387 | 3 387 | 3 387 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 59 003 | 66 575 | 71 911 | 79 112 | 85 487 | 89 417 | 90 022 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 710 | 16 187 | 13 168 | 13 926 | 13 991 | 10 729 | 13 294 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 83 100 | 86 149 | 88 466 | 96 425 | 102 865 | 103 533 | 106 703 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 387 | 3 387 | 3 387 | 3 387 | 3 387 | 3 387 | 3 387 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 66 575 | 71 911 | 79 112 | 85 487 | 89 417 | 90 022 | 94 732 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 187 | 13 168 | 13 926 | 13 991 | 10 729 | 13 294 | 13 625 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 86 149 | 88 466 | 96 425 | 102 865 | 103 533 | 106 703 | 111 744 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 20 710 | 8 093 | 10 535 | 13 926 | 13 991 | 10 729 | 13 294 |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 187 | 13 168 | 13 926 | 13 991 | 10 729 | 13 294 | 13 625 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 897 | 21 261 | 24 461 | 27 917 | 24 720 | 24 023 | 26 919 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 187 | 13 168 | 13 926 | 13 294 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 187 | 13 168 | 13 926 | 13 294 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 10 535 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 10 535 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 13 138 | 2 757 | 3 334 | 7 551 | 10 061 | 10 124 | 8 584 |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 710 | 16 187 | 13 168 | 13 926 | 13 991 | 10 729 | 13 294 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 848 | 18 944 | 16 502 | 21 477 | 24 052 | 20 853 | 21 878 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 168 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 168 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 3 334 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 334 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 86 149 | 88 465 | 96 425 | 102 865 | 103 532 | 106 703 | 111 744 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 100 | 86 147 | 88 466 | 96 425 | 102 864 | 103 532 | 106 703 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 364 | 2 526 | 1 845 | 405 | 166 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 742 717 | 666 328 | 627 404 | 638 295 | 600 338 | 595 799 | 808 757 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 710 665 | 604 555 | 590 567 | 588 579 | 588 991 | 593 985 | 806 782 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 052 | 61 773 | 36 837 | 49 716 | 11 347 | 1 814 | 1 975 |
| Платежи – всего за отчетный год | 742 353 | 666 934 | 624 878 | 636 450 | 599 933 | 597 765 | 808 591 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 655 558 | 537 655 | 544 547 | 548 169 | 523 429 | 531 668 | 757 695 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 537 | 18 225 | 21 961 | 26 444 | 25 405 | 23 957 | 22 934 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 971 | 1 387 | 1 113 | 388 | 422 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 337 | 4 287 | 3 723 | 3 759 | 3 237 | 3 130 | 3 473 |
| Прочие платежи за отчетный год | 55 950 | 105 380 | 53 534 | 57 690 | 47 440 | 39 010 | 24 489 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 364 | 2 526 | 1 845 | 405 | 166 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 13,6 млн ₽ |
| Активы | 158,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.