Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ", Смоленск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 118 320 | 129 982 | 163 276 | 196 524 | 281 937 | 373 084 | 462 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 521 | 39 777 | 39 536 | 38 373 | 41 267 | 48 053 | 74 412 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 81 | 72 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 270 | 39 358 | 39 145 | 38 058 | 40 958 | 46 466 | 74 177 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 251 | 419 | 380 | 305 | 298 | 1 506 | 163 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 798 | 90 205 | 123 740 | 158 151 | 240 670 | 325 031 | 387 963 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 989 | 42 093 | 56 144 | 84 304 | 155 032 | 214 685 | 261 001 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 3 378 | 3 507 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 332 | 45 447 | 64 480 | 71 437 | 78 396 | 102 115 | 116 081 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 113 | 2 133 | 2 588 | 897 | 932 | 1 341 | 3 784 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 364 | 528 | 529 | 1 513 | 2 932 | 3 383 | 7 096 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 887 | 118 320 | 129 982 | 163 276 | 196 525 | 281 937 | 373 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 206 | 40 521 | 39 777 | 39 536 | 38 374 | 41 267 | 48 053 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 81 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 201 | 40 270 | 39 358 | 39 145 | 38 058 | 40 958 | 46 466 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 251 | 419 | 380 | 305 | 298 | 1 506 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 681 | 77 798 | 90 205 | 123 740 | 158 151 | 240 670 | 325 031 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 545 | 33 989 | 42 093 | 56 144 | 84 304 | 155 032 | 214 685 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 3 378 | 3 507 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 440 | 42 332 | 45 447 | 64 480 | 71 437 | 78 417 | 102 115 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 452 | 1 113 | 2 133 | 2 588 | 897 | 932 | 1 341 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 245 | 364 | 528 | 529 | 1 513 | 2 910 | 3 383 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 118 320 | 129 982 | 163 276 | 196 525 | 281 937 | 373 084 | 462 375 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 853 | 17 376 | 19 215 | 20 223 | 21 514 | 15 357 | 29 751 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 753 | 17 276 | 19 115 | 20 123 | 21 414 | 15 257 | 29 651 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 704 | 74 163 | 95 898 | 68 589 | 227 972 | 297 035 | 312 267 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 82 700 | 73 000 | 94 800 | 67 600 | 227 050 | 296 380 | 311 200 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 004 | 1 163 | 1 098 | 989 | 922 | 655 | 368 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 699 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 763 | 38 443 | 48 163 | 107 713 | 32 451 | 60 692 | 120 357 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 115 | 101 | 161 | 13 | 160 | 187 | 141 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 412 | 36 261 | 46 109 | 106 181 | 30 807 | 59 617 | 118 516 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 236 | 2 082 | 1 893 | 1 520 | 1 484 | 889 | 1 700 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 887 | 118 320 | 129 982 | 163 276 | 196 525 | 281 937 | 373 084 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 956 | 15 853 | 17 376 | 19 215 | 20 223 | 21 514 | 15 357 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 856 | 15 753 | 17 276 | 19 115 | 20 123 | 21 414 | 15 257 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 492 | 83 704 | 74 163 | 95 898 | 68 589 | 227 972 | 297 035 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 72 700 | 82 700 | 73 000 | 94 800 | 67 600 | 227 050 | 296 380 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 792 | 1 004 | 1 163 | 1 098 | 989 | 922 | 655 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 438 | 18 763 | 38 443 | 48 163 | 107 713 | 32 451 | 60 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 99 | 115 | 101 | 161 | 13 | 160 | 187 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 339 | 17 412 | 36 261 | 46 109 | 106 181 | 30 807 | 59 617 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 236 | 2 082 | 1 893 | 1 519 | 1 484 | 889 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 817 | 5 739 | 8 269 | 9 702 | 5 507 | 101 832 | 159 324 |
| Выручка за предыдущий год | 276 241 | 338 025 | 346 008 | 440 403 | 411 918 | 476 041 | 627 840 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 268 424 | 332 286 | 337 739 | 430 702 | 406 411 | 374 209 | 468 516 |
| Выручка за отчетный год | 338 025 | 346 008 | 440 403 | 411 918 | 476 041 | 627 840 | 862 032 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 739 | 8 268 | 9 701 | 5 507 | 101 832 | 159 324 | 235 618 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 739 | 8 268 | 9 701 | 5 018 | 16 242 | 9 328 | 47 241 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 489 | 85 590 | 149 996 | 188 377 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 332 286 | 337 739 | 430 702 | 406 412 | 374 209 | 468 516 | 626 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 817 | 5 739 | 8 269 | 9 702 | 5 018 | 16 243 | 9 328 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 489 | 85 589 | 149 996 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 110 | 1 997 | 2 439 | 1 284 | 2 758 | 18 146 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 342 | 6 929 | 8 125 | 4 428 | 9 052 | 12 879 | 10 370 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 939 | 16 666 | 20 491 | 22 367 | 13 340 | 8 423 | 7 118 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 225 | 16 009 | 19 628 | 21 674 | 17 772 | 12 345 | 25 843 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 335 | 110 | 1 997 | 2 440 | 1 284 | 2 758 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 823 | 6 342 | 6 929 | 8 125 | 4 428 | 9 052 | 12 879 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 816 | 14 939 | 16 666 | 20 491 | 22 367 | 13 340 | 8 423 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 475 | 14 225 | 16 009 | 19 628 | 21 673 | 17 773 | 12 345 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 964 | 1 524 | 1 841 | 1 008 | 1 292 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 370 | 94 | 483 | 571 | 310 | 1 094 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 211 | 159 | 109 | 67 | 132 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 247 | 169 | 75 | 1 343 | |||
| Прочее за предыдущий год | 12 | 155 | 56 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 483 | 571 | 310 | 1 094 | 2 696 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 36 | 74 | 56 | 19 | 483 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 92 | 36 | 74 | 56 | 19 | 483 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 211 | 159 | 67 | 132 | 287 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 247 | 169 | 7 | 1 343 | |||
| Прочее за отчетный год | 155 | 56 | 433 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 524 | 1 839 | 1 008 | 1 291 | 14 395 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 524 | 1 839 | 1 008 | 1 291 | 14 395 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 964 | 1 524 | 1 841 | 1 008 | 1 292 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 856 | 15 753 | 17 276 | 19 115 | 20 123 | 21 414 | 15 257 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 956 | 15 853 | 17 376 | 19 215 | 20 223 | 21 514 | 15 357 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 753 | 17 276 | 19 115 | 20 123 | 21 414 | 15 257 | 29 651 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 853 | 17 376 | 19 215 | 20 223 | 21 514 | 15 357 | 29 751 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 524 | 1 839 | 1 008 | 1 291 | 14 394 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 524 | 1 839 | 1 008 | 1 291 | 14 394 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 524 | 1 839 | 1 008 | 14 394 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 524 | 1 839 | 1 008 | 14 394 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | 6 157 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 104 | 6 157 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | 6 157 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 104 | 6 157 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 853 | 17 376 | 19 215 | 20 223 | 21 514 | 15 357 | 29 751 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 956 | 15 853 | 17 376 | 19 215 | 20 223 | 21 514 | 15 357 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 643 | 25 509 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 333 372 | 362 875 | 440 981 | 437 845 | 472 045 | 625 325 | 852 488 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 331 503 | 359 594 | 439 493 | 436 829 | 467 792 | 620 385 | 841 677 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 753 | 1 065 | 1 043 | 1 016 | 3 141 | 2 815 | 2 480 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 115 | 2 216 | 445 | 1 113 | 2 125 | 8 331 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 342 242 | 352 231 | 463 171 | 412 336 | 632 438 | 694 304 | 864 767 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 268 453 | 280 101 | 373 685 | 333 569 | 546 834 | 461 147 | 557 607 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 022 | 42 324 | 49 855 | 65 273 | 70 607 | 96 529 | 89 924 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 326 | 6 943 | 8 629 | 4 576 | 8 907 | 12 853 | 10 415 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 271 | 567 | 1 576 | 2 125 | 403 | 7 473 |
| Прочие платежи за отчетный год | 27 438 | 22 593 | 30 435 | 7 342 | 3 965 | 123 372 | 199 348 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 76 | 280 | 975 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 | 76 | 280 | 975 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 68 | 76 | 280 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 537 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 537 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | 22 365 | 159 453 | 69 330 | 14 820 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 730 | 18 250 | 71 165 | 95 790 | 352 253 | 471 370 | 559 130 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 77 730 | 18 250 | 71 165 | 95 790 | 352 253 | 471 370 | 559 130 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 730 | 27 950 | 48 800 | 122 990 | 192 800 | 402 040 | 544 310 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 27 950 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 192 800 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 67 730 | 48 800 | 122 990 | 402 040 | 544 310 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 661 | 1 020 | 455 | 35 | 351 | 2 541 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 58 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 346,0 млн ₽ | — | 411,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | 14,4 млн ₽ |
| Активы | 130,0 млн ₽ | 163,3 млн ₽ | 196,5 млн ₽ | 373,1 млн ₽ | 462,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,35 | 2,57 | 1,47 | 5,36 | 3,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,39 | 0,67 | 1,70 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | — | 1,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — | 0,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 1,1 % | 0,5 % | -1,7 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,66 | — | 2,10 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. | — | 63 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 48 дн. | 76 дн. | 167 дн. | 152 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 39 дн. | 95 дн. | 46 дн. | 69 дн. |
| Финансовый цикл | 54 дн. | — | 44 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.