Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСЕЙ-М", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСЕЙ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 247 | 6 490 | 7 575 | 8 572 | 5 092 | 22 962 | 76 811 | 114 768 | 252 261 | 398 515 | 399 217 | 399 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 | 53 | 3 575 | 24 048 | 49 351 | 147 143 | 266 809 | 307 910 | 288 963 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 575 | 24 048 | 49 351 | 147 143 | 266 809 | 307 910 | 288 963 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 53 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 53 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 194 | 6 437 | 7 575 | 8 572 | 5 092 | 19 386 | 52 764 | 65 416 | 105 117 | 131 706 | 91 306 | 110 791 |
| Запасы на конец отчетного года | 508 | 995 | 1 177 | 1 125 | 1 145 | 9 588 | 6 469 | 15 256 | 34 627 | 58 388 | 62 762 | 36 712 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 291 | 8 247 | 2 | 206 | 773 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 601 | 5 060 | 5 877 | 7 370 | 3 906 | 9 379 | 36 129 | 48 511 | 55 030 | 71 448 | 25 601 | 70 289 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 355 | 501 | 56 | 19 | 398 | 321 | 670 | 7 032 | 1 681 | 2 556 | 2 836 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 21 | 21 | 23 | 21 | 9 555 | 979 | 181 | 187 | 181 | 181 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 986 | 2 237 | 6 490 | 7 575 | 8 572 | 5 092 | 22 962 | 91 996 | 114 652 | 252 261 | 398 515 | 399 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 495 | 53 | 53 | 3 575 | 47 855 | 49 065 | 147 143 | 266 809 | 307 910 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 491 | 3 575 | 47 855 | 49 065 | 147 143 | 266 809 | 307 910 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 53 | 53 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 491 | 2 184 | 6 437 | 7 575 | 8 572 | 5 092 | 19 386 | 44 141 | 65 587 | 105 117 | 131 706 | 91 307 |
| Запасы на конец предыдущего года | 528 | 508 | 995 | 1 177 | 1 125 | 1 145 | 9 588 | 12 977 | 15 246 | 34 627 | 58 388 | 62 762 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 247 | 2 | 206 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 865 | 1 538 | 5 060 | 5 877 | 7 370 | 3 906 | 9 379 | 27 694 | 48 706 | 55 030 | 71 448 | 25 601 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 85 | 355 | 501 | 56 | 19 | 398 | 1 184 | 670 | 7 032 | 1 681 | 2 556 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 27 | 21 | 21 | 23 | 21 | 2 286 | 964 | 181 | 187 | 181 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 247 | 6 490 | 7 575 | 8 572 | 5 093 | 22 961 | 76 812 | 114 768 | 252 261 | 398 515 | 399 217 | 399 755 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 130 | 486 | 817 | 591 | 84 | 1 062 | 3 725 | 4 923 | 43 396 | 72 078 | 112 934 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 476 | 807 | 581 | 74 | 1 052 | 163 | 38 636 | 67 318 | 108 174 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 6 | 6 | 59 | 496 | 5 129 | 38 776 | 45 957 | 141 016 | 189 806 | 161 271 | 140 412 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 53 | 490 | 5 129 | 31 833 | 41 166 | 105 522 | 102 158 | 142 658 | 140 412 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 6 943 | 4 791 | 35 494 | 87 648 | 18 613 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 113 | 5 999 | 6 753 | 7 922 | 4 513 | 16 770 | 43 898 | 65 086 | 106 322 | 165 313 | 165 867 | 146 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 180 | 316 | 430 | 525 | 525 | 197 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 933 | 5 683 | 6 323 | 7 397 | 3 987 | 16 574 | 43 870 | 65 059 | 106 294 | 165 285 | 165 840 | 67 741 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 986 | 2 237 | 6 490 | 7 575 | 8 572 | 5 092 | 22 961 | 91 996 | 114 652 | 252 261 | 398 514 | 399 217 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 755 | 141 | 486 | 817 | 591 | 84 | 1 062 | 3 710 | 4 923 | 43 396 | 72 078 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 131 | 476 | 807 | 581 | 74 | 1 052 | 163 | 38 636 | 67 318 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 59 | 496 | 5 129 | 27 202 | 45 867 | 141 016 | 189 806 | 142 658 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 53 | 490 | 5 129 | 15 248 | 41 166 | 105 522 | 102 158 | 142 658 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 954 | 4 701 | 35 494 | 87 648 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 231 | 2 091 | 5 999 | 6 753 | 7 922 | 4 512 | 16 770 | 66 725 | 65 076 | 106 322 | 165 312 | 184 480 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 146 | 180 | 316 | 430 | 525 | 525 | 197 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 085 | 1 911 | 5 683 | 6 323 | 7 397 | 3 987 | 16 574 | 66 698 | 65 049 | 106 295 | 165 285 | 64 292 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 963 | 1 542 | 1 224 | 897 | 838 | 326 | 18 804 | 24 240 | 22 133 | 41 651 | 107 468 | 104 582 |
| Выручка за предыдущий год | 3 056 | 2 677 | 4 957 | 2 642 | 2 457 | 941 | 30 500 | 136 691 | 55 311 | 104 032 | 332 477 | 321 531 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 907 | 1 135 | 3 733 | 1 745 | 1 619 | 615 | 11 696 | 112 451 | 33 178 | 62 381 | 225 009 | 216 949 |
| Выручка за отчетный год | 2 677 | 4 957 | 2 642 | 2 457 | 941 | 30 500 | 86 296 | 55 311 | 104 032 | 332 477 | 321 531 | 393 696 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 224 | 897 | 838 | 326 | 18 804 | 23 889 | 22 133 | 42 449 | 107 468 | 104 582 | 123 959 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 587 | 503 | 129 | 1 586 | 4 001 | 39 749 | 26 213 | 50 314 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 637 | 394 | 709 | 726 | 17 218 | 19 888 | 22 735 | 52 116 | 67 719 | 78 369 | 73 645 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 165 | 3 733 | 1 745 | 1 619 | 615 | 11 696 | 62 407 | 33 178 | 61 583 | 225 009 | 216 949 | 269 737 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 587 | 503 | 129 | 1 586 | 3 912 | 39 749 | 26 195 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 132 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 898 | 637 | 394 | 709 | 726 | 17 218 | 20 328 | 22 737 | 52 291 | 67 719 | 78 387 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 259 | 475 | 428 | 1 542 | 1 208 | 1 212 | 40 170 | 29 454 | 49 997 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 025 | 1 229 | 261 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 948 | 73 | 2 481 | 3 380 | 22 261 | 2 039 | 14 588 | 82 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 311 | 112 | 75 | 309 | 98 | 117 | 10 450 | 341 | 11 121 | 1 618 | 11 347 | 399 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 198 | 149 | 475 | 428 | 1 542 | 1 662 | 1 206 | 296 | 40 170 | 28 890 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 490 | 1 229 | 261 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 161 | 948 | 73 | 14 | 3 380 | 22 261 | 2 039 | 3 174 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 311 | 112 | 75 | 309 | 98 | 117 | 774 | 341 | 11 064 | 1 618 | 479 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 219 | 113 | 346 | 428 | 984 | 1 223 | 1 206 | 296 | 39 388 | 28 682 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 30 | 129 | 558 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 129 | 96 | 558 | 784 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 | 346 | 332 | 984 | 934 | 1 212 | 39 388 | 29 243 | 40 856 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 346 | 332 | 984 | 934 | 1 212 | 39 388 | 29 243 | 40 856 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 113 | 346 | 428 | 984 | 1 223 | 1 206 | 296 | 39 388 | 28 682 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 082 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 385 | 363 923 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 635 | 346 026 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 750 | 17 897 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 636 | 321 841 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 76 643 | 268 778 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 765 | 33 738 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 210 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 018 | 19 325 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 899 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 605 | 6 718 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 47 605 | 6 718 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 706 | 10 082 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 706 | 10 082 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 648 | 38 718 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 55,3 млн ₽ | 104,0 млн ₽ | 332,5 млн ₽ | 321,5 млн ₽ | 393,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,8 млн ₽ | 934 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | ||
| Активы | 76,8 млн ₽ | 114,8 млн ₽ | 252,3 млн ₽ | 398,5 млн ₽ | 399,2 млн ₽ | 399,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 3,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | 112,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +88,1 % | +219,6 % | -3,3 % | +22,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,01 | 0,99 | 0,80 | 0,55 | 0,76 | 1,77 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,76 | 0,58 | 0,44 | 0,17 | 0,50 | 1,11 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,79 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | — | 0,03 | 0,02 | 0,11 | 0,18 | 0,28 | 0,43 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | — | 29,81 | 50,24 | 8,18 | 4,54 | 2,54 | 0,88 ▼ | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | -1,1 % | -9,3 % | 12,0 % | 8,2 % | 12,8 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,7 % | 1,2 % | 11,8 % | 9,1 % | 10,4 % | 1,7 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,8 % | 0,8 % | 0,5 % | 9,9 % | 7,3 % | 10,2 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 25,1 % | 24,6 % | 90,8 % | 40,6 % | 36,2 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,48 | 0,41 | 0,83 | 0,81 | 0,98 | 1,51 ▼ | 1,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 320 дн. | 193 дн. | 78 дн. | 29 дн. | 65 дн. | 61 дн. ▼ | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 168 дн. | 205 дн. | 95 дн. | 106 дн. | 50 дн. | 54 дн. ▲ | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 257 дн. | 716 дн. | 630 дн. | 268 дн. | 279 дн. | 92 дн. | 69 дн. ▼ | 53 дн. |
| Финансовый цикл | — | -228 дн. | -232 дн. | -95 дн. | -144 дн. | 23 дн. | 38 дн. ▲ | 5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,01 | -0,01 | -0,26 | -0,82 | -0,32 | 0,51 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,10 | 0,02 | 0,57 | 0,05 | 1,55 | 4,84 ▼ | 5,57 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.13.2 (компаний: 15776).