Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СМОЛЕНСК-ЭКСПЕДИЦИЯ", Смоленск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СМОЛЕНСК-ЭКСПЕДИЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 053 | 98 384 | 154 795 | 125 321 | 140 313 | 78 278 | 77 412 | 33 921 | 22 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 322 | 34 566 | 68 323 | 49 165 | 25 148 | 13 388 | 2 345 | 1 468 | 3 645 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 045 | 11 125 | 53 993 | 40 090 | 24 350 | 12 990 | 1 928 | 161 | 1 027 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 286 | 436 | 286 | 213 | 1 300 | 1 943 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 750 | 10 395 | 14 044 | 8 862 | 798 | 398 | 417 | 7 | 675 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 241 | 12 610 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 731 | 63 818 | 86 472 | 76 156 | 115 165 | 64 890 | 75 067 | 32 453 | 19 291 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 718 | 4 471 | 3 299 | 3 588 | 4 160 | 448 | 283 | 110 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 394 | 2 | 4 | 2 456 | 2 456 | 2 456 | 2 919 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 511 | 49 392 | 78 794 | 60 191 | 94 495 | 40 467 | 47 278 | 22 133 | 12 359 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 320 | 1 320 | 20 382 | 24 882 | 7 607 | 2 644 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 108 | 9 953 | 1 086 | 9 843 | 12 069 | 108 | 109 | 119 | 1 336 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 969 | 2 534 | 3 121 | 1 029 | 59 | 28 | 30 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 251 | 95 053 | 98 384 | 154 795 | 125 321 | 140 323 | 78 278 | 33 033 | 33 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 715 | 9 322 | 34 566 | 68 323 | 49 165 | 25 148 | 13 388 | 2 017 | 1 468 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 370 | 5 045 | 11 125 | 53 993 | 40 090 | 24 350 | 12 990 | 400 | 161 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 286 | 286 | 436 | 286 | 213 | 1 299 | 1 300 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 3 750 | 10 395 | 14 044 | 8 862 | 798 | 398 | 318 | 7 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 241 | 12 610 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 536 | 85 731 | 63 818 | 86 472 | 76 156 | 115 175 | 64 890 | 31 016 | 32 453 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 024 | 4 718 | 4 471 | 3 299 | 3 588 | 4 160 | 448 | 110 | 110 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 51 | 394 | 2 | 4 | 2 456 | 2 456 | 2 456 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 767 | 75 511 | 49 392 | 78 794 | 60 191 | 94 505 | 40 467 | 11 991 | 22 133 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 320 | 1 320 | 20 382 | 16 382 | 7 607 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 694 | 5 108 | 9 953 | 1 086 | 9 843 | 12 069 | 108 | 38 | 119 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 969 | 2 534 | 3 121 | 1 029 | 39 | 28 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 053 | 98 384 | 154 795 | 125 321 | 140 313 | 78 278 | 77 412 | 33 921 | 22 936 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 872 | 10 544 | 6 436 | 17 591 | 17 972 | 18 230 | 29 868 | 22 258 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 759 | 7 431 | 3 323 | 14 478 | 14 859 | 15 117 | 26 755 | 19 145 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 | 56 | 58 | 48 | 59 | 51 | 65 | 23 | 202 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 56 | 56 | 58 | 48 | 59 | 51 | 65 | 23 | 202 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 125 | 87 784 | 160 206 | 118 837 | 122 663 | 60 255 | 59 117 | 4 030 | 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 544 | 26 959 | 83 310 | 83 538 | 99 931 | 50 412 | 47 992 | 3 344 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 581 | 60 816 | 76 887 | 35 290 | 22 732 | 9 777 | 11 022 | 664 | 452 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 66 | 103 | 22 | 24 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 251 | 95 053 | 98 384 | 154 795 | 125 321 | 140 323 | 78 278 | 33 033 | 33 921 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 260 | 38 872 | 10 544 | 6 436 | 17 601 | 17 972 | 17 463 | 29 868 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 147 | 35 759 | 7 431 | 3 323 | 14 488 | 14 859 | 14 350 | 26 755 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 | 56 | 56 | 58 | 48 | 59 | 51 | 27 | 23 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 56 | 56 | 56 | 58 | 48 | 59 | 51 | 27 | 23 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 935 | 56 125 | 87 784 | 160 206 | 118 837 | 122 663 | 60 255 | 15 543 | 4 030 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 544 | 26 959 | 83 310 | 83 538 | 99 931 | 50 412 | 3 445 | 3 344 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 935 | 22 581 | 60 816 | 76 887 | 35 290 | 22 732 | 9 777 | 12 066 | 664 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 66 | 32 | 22 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 256 | 770 | 24 022 | 63 888 | 7 708 | 3 902 | 3 352 | ||
| Выручка за предыдущий год | 280 715 | 283 840 | 260 826 | 306 740 | 256 006 | 379 815 | 199 780 | 12 265 | 9 249 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 238 459 | 283 070 | 279 557 | 308 003 | 231 984 | 315 927 | 192 072 | 8 363 | 5 897 |
| Выручка за отчетный год | 283 840 | 260 826 | 306 740 | 256 006 | 379 815 | 199 780 | 431 | 9 249 | 1 968 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 770 | 24 022 | 63 878 | 7 708 | 3 352 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 403 | 43 547 | 326 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 419 | 22 657 | 19 323 | 19 619 | 20 331 | 30 251 | 8 178 | 3 026 | 2 895 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 283 070 | 279 557 | 308 003 | 231 984 | 315 937 | 192 072 | 27 157 | 5 897 | 4 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 538 | 4 403 | 43 557 | 301 | 326 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 718 | 21 419 | 22 657 | 19 323 | 19 619 | 20 331 | 30 251 | 3 601 | 3 026 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 077 | 19 230 | 1 161 | 592 | 13 033 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 9 893 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 37 | 23 | 43 | 2 004 | 3 239 | 2 383 | 800 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 | 2 804 | 7 747 | 10 886 | 11 564 | 10 423 | 7 475 | 496 | 123 |
| Прочие доходы за отчетный год | 84 057 | 74 721 | 99 180 | 107 127 | 46 553 | 92 491 | 50 234 | 1 042 | 982 |
| Прочие расходы за отчетный год | 83 495 | 65 504 | 90 544 | 83 590 | 59 349 | 60 368 | 10 502 | 115 | 236 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 096 | 17 077 | 19 240 | 1 161 | 1 744 | 13 033 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 9 893 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 3 | 37 | 23 | 43 | 2 004 | 2 972 | 2 383 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 113 | 39 | 2 804 | 7 747 | 10 886 | 11 564 | 10 423 | 693 | 496 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 170 | 84 057 | 74 721 | 99 180 | 107 127 | 46 553 | 92 491 | 1 607 | 1 042 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 513 | 83 495 | 65 504 | 90 544 | 83 590 | 59 349 | 60 368 | 2 443 | 115 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 393 | 11 905 | 11 165 | 371 | 1 026 | 12 406 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 726 | 398 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 10 | 8 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 738 | 6 645 | 3 649 | 5 182 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 79 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 398 | 339 | 705 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 288 | 350 | 1 757 | 4 229 | 557 | 215 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 284 | 288 | 350 | 1 757 | 4 229 | 557 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 11 | 8 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 738 | 6 645 | 3 649 | 8 064 | 19 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 905 | 11 155 | 371 | 258 | 12 406 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 905 | 11 155 | 371 | 258 | 12 406 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 393 | 11 905 | 11 165 | 371 | 1 026 | 12 406 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 147 | 35 759 | 7 431 | 3 323 | 14 488 | 14 859 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 260 | 38 872 | 10 544 | 6 436 | 17 601 | 17 972 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 759 | 7 431 | 3 323 | 14 478 | 14 859 | 15 117 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 872 | 10 544 | 6 436 | 17 591 | 17 972 | 18 230 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 905 | 11 155 | 371 | 258 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 905 | 11 155 | 371 | 258 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 905 | 11 155 | 371 | 258 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 905 | 11 155 | 371 | 258 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 388 | 28 328 | 16 013 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 388 | 28 328 | 16 013 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 388 | 28 328 | 16 013 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 388 | 28 328 | 16 013 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 872 | 10 544 | 6 436 | 17 591 | 17 972 | 18 230 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 260 | 38 872 | 10 544 | 6 436 | 17 601 | 17 972 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 174 | 69 582 | 43 201 | 11 059 | 13 626 | 162 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 302 467 | 331 071 | 413 575 | 393 587 | 390 456 | 288 834 | 42 778 | 6 455 | 2 487 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 279 397 | 293 262 | 320 750 | 318 405 | 340 252 | 254 272 | 21 741 | 5 581 | 2 124 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 730 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 070 | 37 809 | 92 825 | 75 182 | 50 204 | 22 832 | 21 037 | 874 | 363 |
| Платежи – всего за отчетный год | 265 293 | 261 489 | 370 374 | 382 528 | 404 520 | 275 208 | 44 342 | 6 293 | 6 518 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 139 478 | 105 476 | 195 794 | 196 285 | 254 444 | 153 194 | 33 212 | 4 735 | 5 084 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 033 | 35 897 | 27 845 | 33 473 | 39 211 | 26 059 | 5 439 | 323 | 345 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 296 | 2 389 | 947 | 383 | 5 449 | 940 | 497 | 166 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 809 | 2 416 | 59 | 310 | 122 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 89 677 | 117 727 | 145 788 | 152 770 | 110 482 | 88 090 | 4 692 | 428 | 801 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 855 | 10 354 | 10 515 | 20 | 14 035 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 593 | 4 878 | 9 155 | 28 236 | 13 795 | 16 693 | 22 015 | 20 | 14 695 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 593 | 4 878 | 9 155 | 27 853 | 11 845 | 4 250 | 15 012 | 17 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 383 | 1 950 | 12 350 | 7 000 | 3 498 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 92 | 3 | 3 | 11 197 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 979 | 62 959 | 112 013 | 20 381 | 3 441 | 31 679 | 11 500 | 660 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 76 141 | 62 959 | 111 843 | 20 381 | 171 | 267 | 17 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 643 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 160 | 170 | 3 270 | 31 412 | 11 500 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 678 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 800 | 49 550 | 5 270 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 800 | 24 200 | 72 350 | 29 950 | 23 349 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 800 | 24 200 | 72 350 | 29 950 | 23 349 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 350 | 22 800 | 10 658 | 24 680 | 35 247 | 8 953 | 100 | 8 786 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 484 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 200 | 22 800 | 10 658 | 24 680 | 35 247 | 8 953 | 100 | 3 302 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 150 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 351 | 8 256 | 1 560 | 82 | 1 218 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 826 | 494 | 1 240 | 501 | 666 | 1 297 | 3 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,4 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | ||
| Активы | 33,9 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 29,9 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -78,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,05 | 40,53 | 1,28 ▲ | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,41 | 34,33 | 1,08 ▲ | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,92 | 8,36 | 0,06 ▲ | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,97 | 0,31 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,03 | 1,19 ▲ | 0,48 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | -260,1 % | 2,9 % ▼ | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | 134,1 % | -152,0 % | 1,6 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,6 % | -13,0 % | 1,7 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,5 % | -13,4 % | 12,5 % ▼ | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,27 | 0,09 | 1,33 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 873 дн. | 2 292 дн. | 85 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 0 дн. | 9 дн. ▲ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 39 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 839 дн. | 2 253 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | 0,98 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 18,39 | 41,49 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 40,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -152,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2614).