Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЕНТИН", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЕНТИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 025 | 43 610 | 37 400 | 33 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 026 | 12 802 | 21 158 | 20 726 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 087 | 12 015 | 17 240 | 16 855 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 939 | 787 | 3 918 | 3 871 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 998 | 30 808 | 16 242 | 13 244 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 273 | 15 273 | 53 | 53 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 718 | 15 522 | 16 188 | 13 177 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 13 | 1 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 874 | 43 025 | 43 610 | 37 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 846 | 13 026 | 12 802 | 21 158 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 890 | 12 087 | 12 015 | 17 240 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 956 | 939 | 787 | 3 918 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 027 | 29 998 | 30 808 | 16 242 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 331 | 15 273 | 15 273 | 53 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 624 | 14 718 | 15 522 | 16 188 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 7 | 13 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 025 | 43 610 | 37 400 | 33 971 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 115 | 39 502 | 36 710 | 34 715 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 168 | 39 568 | 33 895 | 31 929 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 815 | 2 786 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 020 | 13 629 | 9 450 | 9 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 392 | 4 392 | 4 392 | 4 353 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 700 | 8 309 | 4 130 | 4 567 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 928 | 928 | 928 | 928 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 874 | 43 025 | 43 610 | 37 400 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 756 | 38 115 | 39 502 | 36 710 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 793 | 38 168 | 39 568 | 33 895 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 815 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 268 | 14 020 | 13 629 | 9 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 045 | 4 392 | 4 392 | 4 392 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 295 | 8 700 | 8 309 | 4 130 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 928 | 928 | 928 | 928 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 3 602 | 2 945 | 2 360 | 6 292 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 887 | 3 934 | 2 781 | 11 109 |
| Выручка за отчетный год | 2 945 | 2 360 | 6 292 | 1 740 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 934 | 2 781 | 11 109 | 1 742 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 368 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 930 | 60 | 7 126 | 3 127 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 197 | 114 | 1 941 | 4 458 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 368 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 137 | 930 | 60 | 7 126 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 657 | 2 197 | 114 | 1 941 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 635 | 295 | 205 | 144 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 295 | 205 | 144 | 449 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 224 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 224 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,6 млн ₽ | -680 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 43,0 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 34,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,1 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | -10,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,14 | 2,26 | 1,72 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,14 | 1,71 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | -0,22 | -0,23 | -0,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,9 % | -1,6 % | 0,6 % | -5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 417 дн. | 2 005 дн. | 2 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.