Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАСКО", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАСКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 005 | 93 274 | 101 290 | 122 340 | 140 254 | 169 989 | 181 477 | 219 407 | 199 836 | 194 875 | 205 509 | 215 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 365 | 13 583 | 14 592 | 56 677 | 82 201 | 102 236 | 104 574 | 118 002 | 192 417 | 189 224 | 201 274 | 82 278 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 647 | 13 051 | 14 592 | 13 677 | 14 401 | 27 186 | 41 208 | 36 545 | 39 527 | 33 881 | 34 997 | 30 278 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 718 | 43 000 | 67 800 | 75 050 | 63 366 | 81 457 | 152 890 | 155 343 | 166 277 | 52 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 532 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 640 | 79 691 | 86 698 | 65 663 | 58 053 | 67 753 | 76 903 | 101 405 | 7 419 | 5 651 | 4 235 | 132 724 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 525 | 56 784 | 52 780 | 55 637 | 53 749 | 66 327 | 69 193 | 93 634 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 500 | 129 749 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 115 | 22 907 | 4 418 | 10 026 | 4 304 | 1 426 | 7 710 | 7 771 | 7 419 | 5 651 | 4 235 | 2 975 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 240 | 79 005 | 93 274 | 101 290 | 122 340 | 140 254 | 169 989 | 205 995 | 219 407 | 199 836 | 194 875 | 205 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 530 | 15 365 | 13 583 | 44 092 | 56 677 | 82 201 | 102 236 | 108 292 | 118 002 | 192 417 | 189 224 | 201 274 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 998 | 14 647 | 13 051 | 14 592 | 13 677 | 14 401 | 27 186 | 35 335 | 36 545 | 39 527 | 33 881 | 34 997 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 532 | 29 500 | 43 000 | 67 800 | 75 050 | 72 957 | 81 457 | 152 890 | 155 343 | 166 277 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 718 | 532 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 710 | 63 640 | 79 691 | 57 198 | 65 663 | 58 053 | 67 753 | 97 703 | 101 405 | 7 419 | 5 651 | 4 235 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 440 | 61 525 | 56 784 | 52 780 | 55 637 | 53 749 | 66 327 | 92 968 | 93 634 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 270 | 2 115 | 22 907 | 4 418 | 10 026 | 4 304 | 1 426 | 4 735 | 7 771 | 7 419 | 5 651 | 4 235 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 005 | 93 274 | 101 290 | 122 340 | 140 254 | 169 989 | 181 477 | 219 407 | 199 836 | 194 875 | 205 509 | 215 002 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 694 | 92 218 | 99 600 | 119 387 | 138 063 | 166 860 | 179 559 | 215 083 | 198 888 | 191 767 | 203 639 | 213 604 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 211 | 1 211 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 452 | 1 452 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 89 555 | 96 937 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 311 | 1 056 | 1 690 | 2 953 | 2 191 | 3 129 | 1 918 | 4 324 | 948 | 3 108 | 1 870 | 1 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 311 | 1 056 | 1 690 | 2 953 | 2 191 | 3 129 | 1 918 | 4 324 | 948 | 3 108 | 1 870 | 1 398 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 240 | 79 005 | 93 274 | 101 290 | 122 340 | 140 254 | 169 989 | 205 995 | 219 407 | 199 836 | 194 875 | 205 509 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 908 | 76 694 | 92 218 | 99 600 | 119 387 | 138 063 | 166 860 | 204 260 | 215 083 | 198 888 | 191 767 | 203 639 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 211 | 1 211 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 452 | 1 452 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 031 | 89 555 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 332 | 2 311 | 1 056 | 1 690 | 2 953 | 2 191 | 3 129 | 1 735 | 4 324 | 948 | 3 108 | 1 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 332 | 2 311 | 1 056 | 1 690 | 2 953 | 2 191 | 3 129 | 1 735 | 4 324 | 948 | 3 108 | 1 870 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 620 | 34 381 | 26 589 | 12 300 | 20 223 | 17 836 | 26 041 | 68 393 | 66 458 | 65 537 | 70 225 | 54 461 |
| Выручка за предыдущий год | 59 504 | 59 644 | 59 072 | 55 805 | 59 414 | 62 002 | 60 638 | 39 976 | 38 302 | 35 173 | 34 587 | 34 336 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 116 | 25 263 | 32 483 | 43 505 | 39 191 | 44 166 | 34 597 | 28 417 | 28 156 | 30 364 | 35 638 | 20 125 |
| Выручка за отчетный год | 59 644 | 59 072 | 55 805 | 59 414 | 62 002 | 60 638 | 51 962 | 38 302 | 35 173 | 34 587 | 34 336 | 31 445 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 589 | 12 300 | 20 223 | 17 836 | 26 041 | 11 323 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 589 | 12 300 | 20 223 | 17 836 | 26 041 | 11 323 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 263 | 32 483 | 43 505 | 39 191 | 44 166 | 34 597 | 40 639 | 28 156 | 30 364 | 35 638 | 20 125 | 22 844 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 381 | 26 589 | 12 300 | 20 223 | 17 836 | 26 041 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 134 | 23 579 | 14 033 | 21 614 | 20 789 | 32 425 | 14 429 | 8 862 | 12 812 | 11 153 | 31 132 | 39 139 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 330 | 3 441 | 4 773 | 4 895 | 8 670 | 5 700 | 5 350 | 7 400 | 7 166 | 14 910 | 21 039 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 804 | 3 010 | 1 708 | 3 382 | 1 942 | 2 286 | 2 594 | 3 512 | 5 412 | 3 987 | 16 222 | 18 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 876 | 4 907 | 23 579 | 14 033 | 21 614 | 20 789 | 32 425 | 13 059 | 8 862 | 12 812 | 11 153 | 31 132 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 240 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 491 | 1 090 | 3 441 | 4 773 | 4 895 | 8 670 | 5 165 | 5 350 | 7 400 | 7 166 | 14 910 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 385 | 30 804 | 3 010 | 1 708 | 3 382 | 1 942 | 2 286 | 7 894 | 3 512 | 5 412 | 3 987 | 16 222 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 096 | 25 115 | 12 521 | 19 786 | 18 676 | 28 538 | 7 476 | 10 674 | 5 533 | 875 | 11 428 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 398 | 1 512 | 1 828 | 2 113 | 3 887 | 1 354 | 1 310 | 1 264 | 1 253 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 8 121 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 121 | 1 828 | 2 113 | 3 887 | 1 730 | 1 310 | 1 264 | 1 253 | 1 471 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 512 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 115 | 12 521 | 19 786 | 18 676 | 28 538 | 12 699 | 10 674 | 5 533 | 875 | 11 428 | 9 965 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 115 | 12 521 | 19 786 | 18 676 | 28 538 | 12 699 | 10 674 | 5 533 | 875 | 11 428 | 9 965 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 115 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 38,3 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,7 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 875 тыс. ₽ | 11,4 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | ||
| Активы | 181,5 млн ₽ | 219,4 млн ₽ | 199,8 млн ₽ | 194,9 млн ₽ | 205,5 млн ₽ | 215,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 179,6 млн ₽ | 215,1 млн ₽ | 198,9 млн ₽ | 191,8 млн ₽ | 203,6 млн ₽ | 213,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -8,2 % | -1,7 % | -0,7 % | -8,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 40,10 | 23,45 | 7,83 | 1,82 | 2,26 | 94,94 | 2,08 ▲ | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 40,10 | 23,45 | 7,83 | 1,82 | 2,26 | 94,94 | 1,88 ▲ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,02 | 1,80 | 7,83 | 1,82 | 2,26 | 94,94 | 1,33 ▲ | 1,42 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,27 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | 26,5 % | 13,7 % | -3,0 % | 41,4 % | 27,4 % | 12,4 % ▲ | 9,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 27,9 % | 15,7 % | 2,5 % | 33,3 % | 31,7 % | 7,7 % ▲ | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 4,9 % | 2,8 % | 0,4 % | 5,6 % | 4,6 % | 2,0 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,1 % | 5,0 % | 2,8 % | 0,5 % | 5,6 % | 4,7 % | 9,0 % ▼ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,44 ▼ | 0,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 892 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 115 дн. | 96 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 56 дн. | 11 дн. | 32 дн. | 34 дн. | 22 дн. | 81 дн. ▲ | 51 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,96 | 0,87 | 0,45 | 0,56 | 0,99 | 0,54 ▲ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 101,54 | — | — | — | — | — | 4,95 | 2,16 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 94,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 31,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).