Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУВЕНИРЫ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУВЕНИРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 940 | 9 507 | 9 302 | 9 423 | 9 643 | 9 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 550 | 7 281 | 7 215 | 7 149 | 7 083 | 6 951 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 281 | 7 215 | 7 149 | 7 083 | 6 951 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 550 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 390 | 2 226 | 2 087 | 2 274 | 2 560 | 2 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 725 | 1 842 | 1 704 | 1 505 | 1 772 | 2 375 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 672 | 37 | 17 | 17 | 18 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 993 | 347 | 366 | 752 | 770 | 410 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 237 | 9 940 | 9 507 | 9 302 | 9 423 | 8 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 384 | 6 550 | 7 281 | 7 215 | 7 149 | 7 017 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 550 | 7 281 | 7 215 | 7 149 | 7 017 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 384 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 853 | 3 390 | 2 226 | 2 087 | 2 274 | 1 037 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 673 | 1 725 | 1 842 | 1 704 | 1 505 | 820 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 571 | 672 | 37 | 17 | 17 | 5 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 609 | 993 | 347 | 366 | 752 | 212 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 940 | 9 507 | 9 302 | 9 423 | 9 643 | 9 739 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 580 | 7 067 | 7 921 | 8 092 | 6 984 | 4 033 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 360 | 2 440 | 1 381 | 1 331 | 2 659 | 5 706 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 360 | 2 440 | 1 381 | 1 331 | 2 659 | 5 706 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 237 | 9 940 | 9 507 | 9 302 | 9 423 | 8 054 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 439 | 5 580 | 7 067 | 7 921 | 6 943 | 3 504 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 798 | 4 360 | 2 440 | 1 381 | 2 480 | 4 550 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 798 | 4 360 | 2 440 | 1 381 | 2 480 | 4 550 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 917 | 1 959 | 1 307 | 697 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 912 | 5 607 | 5 566 | 4 316 | 4 263 | 3 773 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 005 | 3 648 | 4 259 | 3 619 | 5 484 | 4 879 |
| Выручка за отчетный год | 5 607 | 5 566 | 4 316 | 4 263 | 4 486 | 3 369 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 307 | 697 | 38 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 307 | 697 | 38 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 648 | 4 259 | 3 619 | 4 335 | 4 639 | 3 331 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 959 | 1 307 | 697 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 660 | 1 487 | 854 | 171 | 41 | 529 |
| Прочие доходы за отчетный год | 421 | 421 | 421 | 557 | 480 | 497 |
| Прочие расходы за отчетный год | 239 | 241 | 264 | 314 | 286 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 231 | 2 141 | 1 487 | 854 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 421 | 421 | 421 | 557 | 480 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 231 | 239 | 241 | 264 | 314 | 2 854 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 676 | 2 141 | 1 487 | 854 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 141 | 1 487 | 854 | 171 | 41 | 529 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 141 | 1 487 | 854 | 171 | 41 | 529 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,6 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 854 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 529 тыс. ₽ |
| Активы | 9,9 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,91 | 1,51 | 1,71 | 0,96 | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,16 | 0,28 | 0,58 | 0,30 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,14 | 0,27 | 0,56 | 0,29 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,74 | 0,85 | 0,86 | 0,72 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 0,35 | 0,17 | 0,16 | 0,38 | 1,41 |
| Рентабельность продаж | 34,9 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 38,2 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,5 % | 15,6 % | 9,2 % | 1,8 % | 0,4 % | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,4 % | 21,0 % | 10,8 % | 2,1 % | 0,6 % | 13,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,56 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 173 дн. | 158 дн. | 172 дн. | 127 дн. | 139 дн. | 260 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.