Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮВЕЛИРНАЯ ГРУППА "АЛРОСА", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮВЕЛИРНАЯ ГРУППА "АЛРОСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 143 031 | 2 191 251 | 1 189 961 | 974 323 | 971 704 | 999 130 | 1 010 508 | 1 041 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 855 | 184 793 | 122 317 | 96 886 | 93 232 | 86 005 | 102 493 | 73 132 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 876 | 1 639 | 1 401 | 969 | 804 | 675 | 546 | 15 762 |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 303 | 82 000 | 72 146 | 38 342 | 38 494 | 36 643 | 52 817 | 26 893 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 29 639 | 27 430 | 25 221 | 23 060 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 94 108 | 89 391 | 38 141 | 2 755 | 2 242 | 1 732 | 1 212 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 568 | 11 763 | 10 629 | 25 180 | 24 032 | 21 464 | 24 265 | 30 346 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 230 | 269 | 593 | 131 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 982 176 | 2 006 458 | 1 067 644 | 877 437 | 878 472 | 913 125 | 908 015 | 968 231 |
| Запасы на конец отчетного года | 804 513 | 1 668 161 | 898 379 | 771 304 | 776 654 | 806 565 | 872 883 | 928 557 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 403 | 291 874 | 138 231 | 97 798 | 90 253 | 105 470 | 18 682 | 31 171 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 540 | 180 | 1 789 | 7 728 | 5 912 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 992 | 18 178 | 1 231 | 163 | 5 080 | 684 | 16 053 | 7 487 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 726 | 28 065 | 28 013 | 444 | 573 | 406 | 397 | 1 015 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 937 487 | 1 143 031 | 2 191 251 | 1 189 961 | 974 323 | 971 704 | 999 130 | 893 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 292 706 | 160 855 | 184 793 | 122 317 | 96 885 | 93 232 | 86 005 | 102 236 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 629 | 876 | 1 639 | 1 401 | 969 | 804 | 675 | 8 584 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 163 238 | 50 303 | 82 000 | 72 146 | 38 342 | 38 494 | 36 643 | 60 102 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 29 639 | 27 430 | 25 221 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 104 454 | 94 108 | 89 391 | 38 141 | 2 755 | 2 242 | 1 732 | 1 212 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 385 | 15 568 | 11 763 | 10 629 | 25 180 | 24 032 | 21 464 | 32 133 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 230 | 269 | 205 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 644 781 | 982 176 | 2 006 458 | 1 067 644 | 877 438 | 878 472 | 913 125 | 791 223 |
| Запасы на конец предыдущего года | 508 899 | 804 513 | 1 668 161 | 898 379 | 771 304 | 776 654 | 806 565 | 771 807 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 570 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 623 | 131 403 | 291 874 | 138 231 | 97 798 | 90 253 | 105 470 | 12 792 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 540 | 180 | 1 789 | 7 728 | 5 912 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 381 | 16 992 | 18 178 | 1 231 | 163 | 5 080 | 684 | 6 336 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 309 | 28 726 | 28 065 | 28 013 | 444 | 573 | 406 | 288 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 143 031 | 2 191 251 | 1 189 961 | 974 323 | 971 704 | 999 130 | 1 010 508 | 1 041 364 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 212 381 | 216 603 | 212 024 | 148 541 | 150 513 | 168 297 | 156 598 | 98 608 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 207 592 | 207 592 | 207 592 | 205 694 | 203 796 | 203 796 | 203 796 | 203 796 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 696 | 2 202 | 2 309 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 789 | 9 213 | 6 026 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 | 73 | 501 | 708 390 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 707 006 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 91 | 73 | 501 | 1 384 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 930 650 | 1 974 648 | 977 937 | 825 782 | 821 100 | 830 760 | 853 409 | 234 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 467 142 | 496 719 | 554 968 | 538 716 | 547 883 | 565 347 | 581 087 | 13 720 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 456 402 | 1 472 446 | 420 458 | 285 593 | 269 739 | 261 397 | 268 355 | 194 199 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 338 | 221 | 508 | 412 | 180 | 13 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 106 | 5 483 | 2 173 | 1 252 | 2 970 | 3 604 | 3 788 | 26 433 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 937 487 | 1 143 031 | 2 191 251 | 1 189 961 | 974 322 | 971 704 | 999 130 | 893 460 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 178 457 | 212 381 | 216 603 | 212 024 | 148 541 | 150 513 | 168 297 | 62 798 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 207 592 | 207 592 | 207 592 | 207 592 | 205 694 | 203 796 | 203 796 | 203 796 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 696 | 2 202 | 2 309 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 789 | 9 213 | 6 026 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 | 73 | 627 726 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 627 298 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 91 | 73 | 428 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 759 030 | 930 650 | 1 974 648 | 977 937 | 825 781 | 821 100 | 830 760 | 202 936 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 593 632 | 467 142 | 496 719 | 554 968 | 538 716 | 547 883 | 565 347 | 7 371 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 193 | 456 402 | 1 472 446 | 420 458 | 285 593 | 269 739 | 261 397 | 185 623 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 338 | 221 | 508 | 412 | 57 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 205 | 7 106 | 5 483 | 2 173 | 1 252 | 2 970 | 3 604 | 9 884 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 567 | 316 262 | 287 509 | 305 978 | 54 113 | 117 823 | 157 452 | 188 171 |
| Выручка за предыдущий год | 448 954 | 465 886 | 513 279 | 1 380 199 | 295 230 | 215 378 | 268 163 | 359 943 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 189 387 | 149 624 | 225 770 | 1 074 221 | 241 117 | 97 555 | 110 711 | 171 772 |
| Выручка за отчетный год | 465 886 | 513 279 | 1 380 199 | 295 230 | 215 378 | 268 163 | 285 561 | 790 516 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 316 262 | 287 509 | 305 978 | 54 113 | 117 823 | 157 452 | 168 514 | 434 052 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 82 497 | 60 968 | 91 378 | 45 002 | 77 909 | 42 502 | 111 246 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 184 594 | 181 591 | 172 232 | 41 207 | 50 915 | 57 274 | 95 177 | 270 697 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 171 | 44 950 | 42 368 | 22 006 | 21 906 | 22 269 | 30 835 | 52 109 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 149 624 | 225 770 | 1 074 221 | 241 117 | 97 555 | 110 711 | 117 047 | 356 464 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 012 | 82 497 | 60 968 | 91 378 | 45 002 | 77 909 | 55 388 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 165 248 | 184 594 | 181 591 | 172 232 | 41 207 | 50 915 | 57 274 | 100 843 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 307 | 49 171 | 44 950 | 42 368 | 22 006 | 21 906 | 22 269 | 31 940 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 088 | 14 268 | 3 381 | 5 105 | 22 953 | 36 619 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 561 | 1 020 | 4 190 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 430 | 1 290 | 1 074 | 361 | 1 303 | 550 | 1 218 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 737 | 45 301 | 52 634 | 69 440 | 59 249 | 54 896 | 55 832 | 40 860 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 759 | 23 756 | 32 646 | 183 948 | 58 045 | 60 373 | 21 025 | 211 354 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 422 | 27 465 | 73 273 | 179 966 | 39 996 | 60 983 | 23 774 | 245 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 747 | 43 088 | 14 268 | 3 381 | 5 105 | 22 953 | 121 039 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 561 | 1 020 | 4 190 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 157 | 1 430 | 1 290 | 1 074 | 361 | 1 303 | 550 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 087 | 45 737 | 45 301 | 52 634 | 69 440 | 59 249 | 54 896 | 34 824 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 498 | 21 759 | 23 756 | 32 646 | 183 948 | 58 045 | 60 373 | 166 035 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 833 | 23 422 | 27 465 | 73 273 | 179 966 | 39 996 | 60 983 | 65 560 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 190 | 33 924 | 10 120 | 2 140 | 3 859 | 17 785 | 116 901 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 8 788 | 2 | 15 | 2 567 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 551 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 119 | 341 | 337 | 92 | 383 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 788 | 2 | 15 | 2 567 | 712 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 289 | 526 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 289 | 526 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 91 | 18 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 551 | 1 148 | 2 883 | |||||
| Прочее за отчетный год | 341 | 337 | 92 | 383 | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 924 | 10 120 | 2 140 | 3 859 | 17 785 | 35 811 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 924 | 10 120 | 2 140 | 3 859 | 17 785 | 35 811 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 190 | 33 924 | 10 120 | 2 140 | 3 859 | 17 785 | 116 901 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 207 592 | 207 592 | 207 592 | 207 592 | 205 694 | 203 796 | 203 796 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 696 | 2 202 | 2 309 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 789 | 9 213 | 6 026 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 178 457 | 212 381 | 216 603 | 212 024 | 148 541 | 150 513 | 168 297 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 207 592 | 207 592 | 207 592 | 205 694 | 203 796 | 203 796 | 203 796 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 696 | 2 202 | 2 309 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 789 | 9 213 | 6 026 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 212 381 | 216 603 | 212 024 | 148 541 | 150 513 | 168 297 | 156 598 | |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 10 | 3 786 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 924 | 10 120 | 2 140 | 3 859 | 17 785 | 816 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 924 | 10 120 | 2 140 | 3 869 | 21 571 | 816 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 924 | 10 120 | 2 140 | 3 859 | 17 785 | 816 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 924 | 10 120 | 2 140 | 3 859 | 17 785 | 816 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 10 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 3 786 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 898 | 1 898 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 898 | 1 898 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | 4 821 | 61 585 | 3 786 | 12 515 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 898 | 6 719 | 63 483 | 1 898 | 3 786 | 12 515 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 029 | 12 515 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 60 029 | 12 515 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 500 | 2 088 | 1 021 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 500 | 2 088 | 1 021 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 898 | 1 898 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 898 | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 786 | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 1 898 | 1 898 | 1 898 | 3 786 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | 2 733 | 535 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 500 | 2 733 | 535 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 696 | 506 | 107 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 309 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 212 381 | 216 603 | 212 362 | 148 762 | 151 021 | 168 709 | 156 777 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 178 457 | 212 381 | 216 603 | 212 362 | 148 763 | 151 020 | 168 709 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 90 938 | 86 739 | 67 673 | 24 475 | 67 522 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 199 758 | 10 729 539 | 1 461 225 | 2 793 839 | 249 404 | 295 072 | 394 805 | 742 274 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 753 588 | 749 964 | 1 457 765 | 404 252 | 161 073 | 273 307 | 383 446 | 653 499 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 932 | 1 889 | 1 960 | 6 917 | 4 047 | 2 207 | 1 428 | 591 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 500 | 80 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 433 238 | 9 977 686 | 2 382 590 | 84 284 | 19 558 | 9 931 | 88 184 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 108 820 | 10 642 800 | 1 393 552 | 2 769 364 | 181 882 | 334 775 | 397 208 | 805 566 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 374 388 | 314 364 | 1 195 492 | 234 873 | 103 097 | 169 228 | 163 666 | 532 404 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 939 | 72 724 | 70 348 | 33 862 | 27 401 | 30 074 | 42 993 | 135 330 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 43 286 | 53 483 | 50 740 | 69 165 | 51 384 | 61 555 | 57 748 | 34 511 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 21 | 1 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 640 207 | 10 202 227 | 76 951 | 2 431 463 | 73 918 | 132 801 | 103 321 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 42 614 | 4 981 | 3 542 | 9 928 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 044 | 4 421 | 8 523 | 4 454 | 31 042 | 9 928 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 400 | 6 376 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 421 | 4 021 | 1 933 | 4 131 | 29 830 | 9 727 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 214 | 323 | 1 212 | 201 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 623 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 430 | 49 968 | 3 542 | 8 450 | 27 500 | 15 395 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 395 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 430 | 49 968 | 3 542 | 8 450 | 27 500 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 622 | 17 774 | 79 709 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 181 578 | 410 195 | 406 472 | 47 125 | 1 287 195 | 59 125 | 61 468 | 576 919 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 181 578 | 410 195 | 348 308 | 47 125 | 1 287 195 | 59 125 | 61 328 | 576 919 |
| Прочие поступления за отчетный год | 58 164 | 140 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 310 519 | 450 201 | 496 073 | 68 672 | 1 353 342 | 33 503 | 43 694 | 497 210 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 898 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 248 | 2 733 | 3 320 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 310 519 | 447 953 | 491 442 | 63 412 | 1 285 800 | 33 503 | 43 661 | 497 210 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 940 | 67 542 | 33 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 611 | 1 186 | 4 917 | 15 371 | 1 022 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 129 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 790,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | -60,0 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | |
| Активы | 1,19 млрд ₽ | 974,3 млн ₽ | 999,1 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | 1,04 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 98,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,06 | 1,10 | 1,06 | 4,13 | 2,66 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,04 | 0,16 | 1,37 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,18 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,09 | 0,58 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 9,56 | 0,43 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 14,1 % | 7,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 4,5 % | 5,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -6,2 % | 1,8 % | -1,2 % | 3,4 % | 5,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 36,3 % | 19,3 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,76 | 1,31 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 14 дн. | 63 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 305 дн. | 1 168 дн. | 2 659 дн. | 2 722 дн. | 951 дн. | 109 дн. ▼ |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 4,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 32.12.5 (компаний: 336).