Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦВЕТОГАММА ПЛЮС", Ярцево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦВЕТОГАММА ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 848 | 36 649 | 39 011 | 35 871 | 28 548 | 22 528 | 12 880 | 10 855 | 10 543 | 8 905 | 8 101 | 6 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 606 | 2 166 | 1 774 | 1 385 | 1 060 | 793 | 511 | 162 | 142 | 130 | 119 | 61 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 606 | 2 166 | 1 774 | 1 385 | 1 060 | 793 | 511 | 162 | 142 | 130 | 119 | 61 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 242 | 34 483 | 37 237 | 34 486 | 27 488 | 21 735 | 12 369 | 10 693 | 10 401 | 8 775 | 7 982 | 6 025 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 119 | 24 624 | 21 716 | 16 698 | 11 949 | 12 808 | 2 356 | 5 375 | 5 365 | 3 204 | 1 940 | 1 940 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 233 | 1 803 | 1 364 | 2 199 | 4 204 | 1 771 | 38 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 581 | 8 263 | 11 705 | 15 705 | 12 064 | 4 487 | 7 997 | 5 049 | 4 447 | 5 454 | 3 523 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 021 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 542 | 306 | 2 013 | 719 | 525 | 236 | 245 | 158 | 541 | 94 | 2 519 | 64 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 | 751 | 72 | 48 | 23 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 610 | 39 848 | 36 649 | 38 623 | 35 871 | 28 548 | 22 528 | 6 612 | 10 855 | 10 543 | 8 905 | 8 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 249 | 2 606 | 2 166 | 1 774 | 1 385 | 1 060 | 793 | 227 | 162 | 142 | 130 | 119 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 249 | 2 606 | 2 166 | 1 774 | 1 385 | 1 060 | 793 | 227 | 162 | 142 | 130 | 119 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 361 | 37 242 | 34 483 | 36 849 | 34 486 | 27 488 | 21 735 | 6 385 | 10 693 | 10 401 | 8 775 | 7 982 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 628 | 24 119 | 24 624 | 21 716 | 16 698 | 11 949 | 12 808 | 3 889 | 5 375 | 5 365 | 3 204 | 1 940 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 947 | 1 233 | 1 193 | 1 364 | 2 199 | 4 204 | 90 | 38 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 596 | 11 353 | 8 263 | 11 927 | 15 705 | 12 064 | 4 487 | 2 336 | 5 049 | 4 447 | 5 454 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 523 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 137 | 542 | 306 | 2 013 | 719 | 525 | 236 | 70 | 158 | 541 | 94 | 2 519 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 281 | 57 | 751 | 72 | 48 | 23 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 848 | 36 649 | 39 011 | 35 871 | 28 548 | 22 528 | 12 880 | 10 855 | 10 543 | 8 905 | 8 101 | 6 086 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 110 | 3 656 | 4 202 | 4 385 | 165 | 7 938 | 7 177 | 3 379 | 1 978 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 614 | 4 160 | 4 343 | 123 | 7 896 | 7 135 | 3 338 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 448 | 4 597 | 6 089 | 6 998 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 448 | 4 597 | 6 089 | 6 998 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 738 | 32 993 | 31 361 | 26 889 | 32 112 | 23 639 | 8 096 | 3 692 | 2 605 | 1 728 | 4 721 | 4 108 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 800 | 1 200 | 114 | 278 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 938 | 31 793 | 31 361 | 26 889 | 30 448 | 23 639 | 7 982 | 3 414 | 2 605 | 1 728 | 4 721 | 4 108 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 664 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 610 | 39 848 | 36 649 | 38 623 | 35 871 | 28 548 | 22 528 | 6 612 | 10 855 | 10 543 | 8 905 | 8 101 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 668 | 3 110 | 3 656 | 3 758 | 4 385 | 165 | 7 938 | 7 177 | 3 379 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 068 | 3 614 | 3 716 | 4 343 | 123 | 7 896 | 7 135 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 448 | 4 597 | 6 998 | 6 998 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 448 | 4 597 | 6 998 | 6 998 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 942 | 36 738 | 32 993 | 31 417 | 26 889 | 32 112 | 23 639 | 1 127 | 3 692 | 2 605 | 1 728 | 4 722 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 199 | 5 800 | 1 200 | 278 | 278 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 743 | 30 938 | 31 793 | 31 417 | 26 889 | 30 448 | 23 639 | 849 | 3 414 | 2 605 | 1 728 | 4 722 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 664 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 481 | 7 875 | 5 714 | 4 979 | 5 378 | 5 136 | 286 | 5 857 | 5 681 | 3 673 | 1 215 | 50 912 |
| Выручка за предыдущий год | 62 344 | 65 370 | 74 801 | 67 607 | 81 110 | 89 564 | 67 038 | 37 627 | 38 800 | 20 058 | 19 032 | 24 926 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 137 | 57 495 | 69 087 | 62 628 | 75 732 | 84 428 | 66 752 | 31 770 | 33 119 | 16 385 | 17 817 | 25 986 |
| Выручка за отчетный год | 65 370 | 74 801 | 67 607 | 81 110 | 89 564 | 67 038 | 74 579 | 38 800 | 20 058 | 19 032 | 24 926 | 20 714 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 714 | 4 979 | 5 378 | 5 136 | 286 | 261 | 5 681 | 3 673 | 1 215 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 912 | 818 | 1 577 | 2 950 | 286 | 261 | 1 825 | 330 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 802 | 4 161 | 3 801 | 2 186 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 856 | 3 343 | 3 370 | 98 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 591 | 69 087 | 62 628 | 75 732 | 84 428 | 66 752 | 74 318 | 33 119 | 16 385 | 17 817 | 25 887 | 21 051 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 779 | 912 | 818 | 1 577 | 2 950 | 286 | 2 299 | 1 825 | 330 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 096 | 4 802 | 4 161 | 3 801 | 2 186 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 558 | 3 856 | 3 343 | 3 370 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 475 | 546 | 546 | 627 | 2 457 | 2 136 | 7 912 | 1 259 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 598 | 343 | 128 | 210 | 143 | 8 | 168 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 110 | 972 | 17 | 298 | 58 | 7 | 403 | 8 435 | 2 407 | 1 390 | 451 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 767 | 995 | 161 | 1 038 | 493 | 389 | 306 | 84 | 685 | 1 002 | 2 186 | 808 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 100 | 524 | 546 | 102 | 627 | 2 457 | 4 738 | 2 136 | 7 912 | 988 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 100 | 598 | 343 | 128 | 210 | 192 | 342 | 8 | 168 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 110 | 972 | 17 | 298 | 58 | 3 536 | 403 | 8 435 | 2 407 | 96 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 767 | 995 | 605 | 1 038 | 301 | 389 | 755 | 84 | 685 | 1 002 | 892 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 917 | 442 | 546 | 102 | 502 | 1 966 | 3 866 | 1 679 | 7 772 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 190 | 82 | 125 | 491 | 123 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 491 | 123 | 14 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 442 | 546 | 546 | 627 | 1 966 | 1 679 | 7 772 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 442 | 546 | 546 | 627 | 1 966 | 1 679 | 7 772 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 442 | 546 | 102 | 502 | 1 966 | 3 866 | 1 679 | 7 772 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38,8 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | -762 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | -694 тыс. ₽ | |
| Активы | 10,9 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 165 тыс. ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -48,3 % | -5,1 % | +31,0 % | -16,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,90 | 3,99 | 5,08 | 1,69 | 1,47 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 1,91 | 3,21 | 1,28 | 0,99 | 1,12 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,21 | 0,05 | 0,53 | 0,99 | 0,66 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,75 | 0,81 | 0,42 | 0,33 | 0,52 ▼ |
| Финансовый рычаг | 64,79 | 0,33 | 0,24 | 1,40 | 2,08 | 0,61 ▼ |
| Рентабельность продаж | 4,7 % | 1,6 % | -11,3 % | -4,2 % | -1,6 % | 5,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 4,3 % | 38,7 % | -4,0 % | -7,4 % | -3,4 % | 2,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,5 % | 73,7 % | -8,6 % | -22,9 % | -11,4 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 017,6 % | 97,9 % | -10,6 % | -54,9 % | -35,1 % | 9,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 3,57 | 1,90 | 2,14 | 3,08 | 3,40 | 1,18 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | 81 дн. | 105 дн. | 52 дн. | — | 68 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 120 дн. | 66 дн. | 27 дн. | 34 дн. | 86 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. | 58 дн. | 35 дн. | 67 дн. | 71 дн. | 70 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 69 дн. | 142 дн. | 135 дн. | 12 дн. | — | 77 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,65 | 0,75 | 0,80 | 0,41 | 0,32 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,61 | 15,53 | 11,60 | 3,20 | — | 4,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.30 (компаний: 421).