Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС", Ярцево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 533 | 1 595 | 17 913 | 14 581 | 15 927 | 18 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 764 | 1 400 | 7 139 | 13 481 | 14 580 | 18 192 |
| Основные средства на конец отчетного года | 620 | 1 400 | 6 557 | 11 814 | 10 580 | 7 613 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 144 | 4 000 | 10 579 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 582 | 1 667 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 769 | 195 | 10 774 | 1 100 | 1 347 | 387 |
| Запасы на конец отчетного года | 687 | 147 | 1 478 | 246 | 57 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 8 | 9 043 | 729 | 29 | 55 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 40 | 247 | 116 | 1 261 | 332 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 9 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 357 | 1 533 | 1 595 | 17 913 | 14 581 | 15 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 236 | 764 | 1 400 | 7 139 | 13 481 | 14 580 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 | 620 | 1 400 | 6 557 | 13 481 | 10 580 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 144 | 4 000 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 144 | 582 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 121 | 769 | 195 | 10 774 | 1 100 | 1 347 |
| Запасы на конец предыдущего года | 916 | 687 | 143 | 1 478 | 246 | 57 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 193 | 43 | 8 | 9 043 | 738 | 29 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 39 | 40 | 247 | 116 | 1 261 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 533 | 1 596 | 17 913 | 14 581 | 15 927 | 18 579 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 245 | 1 332 | 1 425 | 1 479 | 5 537 | 11 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 321 | 1 415 | 1 469 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 121 | 12 603 | 9 086 | 5 569 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 121 | 12 603 | 9 086 | 5 569 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 288 | 264 | 367 | 499 | 1 304 | 1 975 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 288 | 264 | 367 | 499 | 1 304 | 1 975 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 357 | 1 533 | 1 595 | 17 913 | 14 581 | 15 927 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 184 | 1 245 | 1 331 | 1 425 | 1 479 | 5 537 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 235 | 1 321 | 1 415 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 121 | 12 603 | 9 086 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 121 | 12 603 | 9 086 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 | 288 | 264 | 367 | 499 | 1 304 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 | 288 | 264 | 367 | 499 | 1 304 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 537 | 336 | 371 | 1 062 | 2 636 | 6 392 |
| Выручка за предыдущий год | 3 883 | 4 771 | 5 069 | 6 200 | 10 525 | 15 202 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 654 | 4 435 | 4 698 | 5 138 | 7 889 | 8 810 |
| Выручка за отчетный год | 4 771 | 5 069 | 6 200 | 10 525 | 15 202 | 18 733 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 371 | 1 062 | 2 636 | 6 392 | 8 444 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 290 | 1 062 | 2 636 | 6 392 | 8 444 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 81 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 539 | 4 698 | 5 138 | 7 889 | 8 810 | 10 289 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 232 | 290 | 1 062 | 2 636 | 6 392 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 104 | 81 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 238 | 280 | 370 | 4 643 | 6 255 |
| Проценты к получению за отчетный год | 59 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 783 | 2 140 | 1 622 | 1 102 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 188 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 52 | 58 | 126 | 127 | 1 275 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 208 | 238 | 280 | 370 | 4 643 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 59 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 783 | 2 140 | 1 622 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 24 | 52 | 58 | 126 | 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 61 | 86 | 94 | 54 | 4 068 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 316 | 575 | |||
| Прочее за предыдущий год | 147 | 152 | 186 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 147 | 575 | 757 | |||
| Прочее за отчетный год | 152 | 186 | 316 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 86 | 94 | 54 | 4 068 | 5 498 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 86 | 94 | 54 | 4 068 | 5 498 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 | 86 | 94 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 61 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 18,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,67 | 1,03 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,99 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,97 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,35 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 1,88 | 0,68 |
| Рентабельность продаж | 4,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 25,5 % | 29,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,9 % | 73,5 % | 49,8 % |
| Оборачиваемость активов | 3,11 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.