Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САФОНОВОМОЛОКО", Сафоново
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САФОНОВОМОЛОКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 053 | 50 845 | 46 729 | 48 394 | 51 358 | 46 577 | 44 920 | 35 081 | 33 973 | 34 057 | 37 345 | 36 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 897 | 39 071 | 38 805 | 42 855 | 46 391 | 44 890 | 44 370 | 34 143 | 32 692 | 32 034 | 35 760 | 35 133 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 779 | 17 558 | 17 238 | 18 173 | 18 199 | 17 544 | 17 024 | 15 664 | 14 494 | 14 086 | 13 644 | 13 076 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 118 | 21 513 | 21 567 | 24 683 | 28 192 | 27 346 | 27 346 | 18 479 | 18 198 | 17 948 | 22 116 | 22 057 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 156 | 11 774 | 7 924 | 5 539 | 4 967 | 1 688 | 550 | 939 | 1 281 | 2 022 | 1 586 | 1 740 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 826 | 3 682 | 476 | 462 | 430 | 375 | 261 | 125 | 125 | 125 | 106 | 14 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 372 | 335 | 5 | 25 | 25 | 24 | 24 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 710 | 7 629 | 7 391 | 4 652 | 4 215 | 1 143 | 11 | 645 | 967 | 1 689 | 1 372 | 1 627 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 | 45 | 31 | 72 | 178 | 19 | 84 | 123 | 57 | 171 | 82 | 69 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 151 | 83 | 21 | 328 | 119 | 127 | 169 | 46 | 132 | 37 | 26 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 871 | 47 053 | 50 845 | 46 729 | 48 394 | 51 358 | 46 577 | 35 648 | 35 081 | 33 973 | 34 057 | 37 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 975 | 35 897 | 39 070 | 38 804 | 42 855 | 46 391 | 44 890 | 34 882 | 34 143 | 32 692 | 32 034 | 35 760 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 605 | 17 779 | 17 558 | 17 238 | 18 173 | 18 199 | 17 544 | 16 008 | 15 664 | 14 494 | 14 086 | 13 644 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 370 | 18 118 | 21 512 | 21 567 | 24 683 | 28 192 | 27 346 | 18 874 | 18 479 | 18 198 | 17 948 | 22 116 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 896 | 11 156 | 11 775 | 7 925 | 5 539 | 4 967 | 1 688 | 766 | 939 | 1 281 | 2 022 | 1 586 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 769 | 3 826 | 3 682 | 476 | 462 | 430 | 375 | 82 | 125 | 125 | 125 | 106 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 372 | 372 | 335 | 1 | 25 | 25 | 24 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 304 | 3 710 | 7 629 | 7 396 | 4 652 | 4 215 | 1 143 | 461 | 645 | 967 | 1 689 | 1 372 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 97 | 45 | 31 | 72 | 178 | 19 | 50 | 123 | 57 | 171 | 82 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 392 | 3 151 | 84 | 21 | 328 | 119 | 127 | 173 | 46 | 132 | 37 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 053 | 50 845 | 46 729 | 48 395 | 51 358 | 46 577 | 44 920 | 35 081 | 33 973 | 34 057 | 37 345 | 36 873 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 490 | 21 624 | 23 442 | 25 572 | 32 276 | 32 903 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 152 | 19 152 | 19 152 | 19 152 | 19 152 | 19 152 | 283 696 | 283 696 | 283 696 | 283 696 | 283 696 | 283 696 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 636 | 116 637 | 180 521 | 190 390 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 116 636 | 116 636 | 180 521 | 190 390 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 204 797 | 222 517 | 122 083 | 138 560 | 92 099 | 99 242 | 23 430 | 13 458 | 10 531 | 8 485 | 5 069 | 3 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 197 041 | 216 741 | 116 532 | 136 597 | 89 691 | 97 518 | 21 424 | 11 575 | 8 644 | 6 563 | 2 944 | 1 874 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 756 | 5 776 | 5 551 | 1 962 | 2 258 | 1 509 | 1 932 | 1 740 | 1 735 | 1 726 | 1 885 | 1 824 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 150 | 215 | 74 | 143 | 152 | 196 | 240 | 273 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 871 | 47 053 | 50 845 | 46 729 | 48 394 | 51 358 | 46 577 | 35 648 | 35 081 | 33 973 | 34 057 | 37 345 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 636 | 21 624 | 23 442 | 25 572 | 32 276 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 152 | 19 152 | 19 152 | 19 152 | 19 152 | 19 152 | 19 152 | 283 696 | 283 696 | 283 696 | 283 696 | 283 696 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 636 | 29 992 | 180 521 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 116 636 | 29 991 | 180 521 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 186 326 | 204 797 | 222 517 | 122 083 | 225 205 | 92 099 | 289 632 | 17 013 | 13 458 | 10 531 | 8 485 | 5 069 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 179 753 | 197 041 | 216 740 | 116 532 | 223 243 | 89 691 | 287 908 | 15 009 | 11 575 | 8 644 | 6 563 | 2 944 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 573 | 7 756 | 5 777 | 5 551 | 1 962 | 2 258 | 1 509 | 1 743 | 1 740 | 1 735 | 1 726 | 1 885 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 215 | 261 | 143 | 152 | 196 | 240 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 521 | 385 | 9 735 | 10 244 | 9 949 | 9 593 | 10 174 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 185 | 521 | 662 | 11 038 | 11 022 | 10 990 | 10 990 | 10 968 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 432 | 277 | 1 303 | 778 | 1 041 | 1 397 | 794 | |||||
| Выручка за отчетный год | 521 | 662 | 11 022 | 10 990 | 10 990 | 10 968 | 10 780 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 521 | 385 | 10 244 | 9 949 | 9 593 | 10 174 | 9 396 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 347 | 8 263 | 7 951 | 7 592 | 8 260 | 7 088 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 951 | 38 | 1 981 | 1 998 | 2 001 | 1 914 | 2 308 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 277 | 778 | 1 041 | 1 397 | 794 | 1 384 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 347 | 7 841 | 8 263 | 7 951 | 7 592 | 8 260 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 951 | 38 | 1 894 | 1 981 | 1 998 | 2 001 | 1 914 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 3 755 | 3 212 | 2 676 | 2 857 | 856 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 354 | 11 425 | 12 292 | 12 950 | 15 264 | 17 276 | 4 785 | 56 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 104 | 1 660 | 749 | 6 937 | 7 093 | 8 223 | 12 476 | 64 | 1 019 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 408 | 7 905 | 8 828 | 11 914 | 9 800 | 11 894 | 7 671 | 4 516 | 4 739 | 4 916 | 5 403 | 7 251 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 586 | 3 755 | 3 212 | 2 676 | 2 857 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 767 | 10 354 | 11 425 | 12 292 | 12 950 | 15 264 | 17 276 | 329 | 56 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 104 | 1 660 | 749 | 6 937 | 7 093 | 8 223 | 311 | 64 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 381 | 1 408 | 7 905 | 8 828 | 11 914 | 9 800 | 11 894 | 4 237 | 4 516 | 4 739 | 4 916 | 5 403 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 864 | 2 988 | 2 554 | 2 130 | 6 704 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 120 | 3 748 | 3 395 | 53 | 3 116 | 3 509 | 3 360 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 4 423 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 70 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 748 | 3 395 | 53 | 3 116 | 3 509 | 3 360 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 4 423 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 2 988 | 1 818 | 2 130 | 6 704 | 627 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 2 988 | 2 554 | 2 130 | 6 704 | 627 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 864 | 2 988 | 1 818 | 2 130 | 6 704 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 152 | 19 152 | 19 152 | 19 152 | 19 152 | 19 152 | 19 152 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 152 | 19 152 | 19 152 | 19 152 | 19 152 | 19 152 | 283 696 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 490 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 264 544 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 264 545 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 264 544 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 264 544 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 289 | 13 928 | 20 318 | 14 812 | 14 460 | 17 587 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 289 | 13 928 | 20 318 | 14 812 | 14 460 | 17 587 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 289 | 13 928 | 20 318 | 14 812 | 14 460 | 17 587 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 289 | 13 928 | 20 318 | 14 812 | 14 460 | 17 587 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 490 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 144 455 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 | 6 790 | 2 073 | 114 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 699 | 344 | 566 | 3 011 | 6 268 | 6 678 | 13 404 | 10 981 | 10 562 | 10 536 | 11 171 | 10 942 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 487 | 123 | 322 | 3 011 | 6 268 | 6 678 | 13 404 | 10 981 | 10 562 | 10 536 | 11 042 | 10 942 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 76 | 25 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 136 | 196 | 244 | 12 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 661 | 10 331 | 7 655 | 10 235 | 7 876 | 7 257 | 6 614 | 8 908 | 10 628 | 10 422 | 11 260 | 10 955 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 613 | 4 449 | 787 | 5 125 | 2 718 | 1 783 | 1 034 | 1 941 | 1 614 | 1 448 | 1 423 | 1 674 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 175 | 2 083 | 2 084 | 2 945 | 3 875 | 4 206 | 4 466 | 4 634 | 4 845 | 5 776 | 5 584 | 7 474 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 717 | 1 490 | 2 930 | 2 081 | 3 620 | 1 070 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 755 | 386 | 347 | 457 | 191 | 113 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 873 | 2 082 | 3 029 | 2 165 | 161 | 111 | 145 | 33 | 46 | 96 | 45 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 79 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 79 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 856 | 7 075 | 7 265 | 1 715 | 420 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 856 | 7 075 | 7 265 | 1 715 | 420 | 264 544 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 856 | 7 075 | 7 265 | 1 715 | 420 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 264 544 | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 271 269 | 2 000 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 271 269 | 2 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 | 41 | 107 | 65 | 73 | 114 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 11,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 627 тыс. ₽ | ||
| Активы | 44,9 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 21,6 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -0,3 % | 0,0 % | -0,2 % | -1,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,07 | 0,12 | 0,24 | 0,31 | 0,44 | 1,56 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,10 | 0,22 | 0,29 | 0,43 | 0,91 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,31 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | 0,62 | 0,69 | 0,75 | 0,86 | 0,89 | 0,40 ▲ | 0,23 |
| Финансовый рычаг | — | 0,62 | 0,45 | 0,33 | 0,16 | 0,12 | 0,86 ▲ | 3,30 |
| Рентабельность продаж | — | 75,0 % | 72,3 % | 69,1 % | 75,3 % | 65,8 % | 3,6 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | — | 27,1 % | 23,2 % | 19,4 % | 61,1 % | 5,8 % | 1,3 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 8,5 % | 7,5 % | 6,3 % | 18,0 % | 1,7 % | 1,3 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 13,8 % | 10,9 % | 8,3 % | 20,8 % | 1,9 % | 7,8 % ▼ | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 1,64 ▼ | 1,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 21 дн. | 32 дн. | 56 дн. | 46 дн. | 55 дн. | 46 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 59 дн. | 44 дн. | 33 дн. | 49 дн. | 4 дн. | 43 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 816 дн. | 608 дн. | 451 дн. | 867 дн. | 481 дн. | 46 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | — | -736 дн. | -532 дн. | -362 дн. | -772 дн. | -422 дн. | 43 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -13,33 | -7,22 | -3,20 | -2,20 | -1,28 | 0,41 ▼ | 0,11 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -24,29 | -23,79 | -22,26 | -15,36 | -13,71 | 3,48 ▼ | -1,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.5 (компаний: 1259).