Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФОНОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ", Сафоново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФОНОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 993 | 15 853 | 25 648 | 34 966 | 42 588 | 37 326 | 72 883 | 132 623 | 133 728 | 117 112 | 88 750 | 96 422 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 241 | 9 124 | 16 615 | 22 863 | 25 403 | 20 839 | 28 903 | 22 038 | 52 697 | 53 225 | 29 043 | 25 267 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 236 | 9 119 | 16 610 | 22 858 | 25 398 | 20 839 | 28 903 | 22 038 | 51 858 | 47 199 | 29 043 | 25 267 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 026 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 839 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 752 | 6 729 | 9 033 | 12 103 | 17 185 | 16 487 | 43 980 | 110 585 | 81 031 | 63 887 | 59 707 | 71 155 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 216 | 1 054 | 2 093 | 1 064 | 4 330 | 3 927 | 27 121 | 31 507 | 26 205 | 22 411 | 21 005 | 17 738 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 382 | 1 355 | 565 | 105 | 230 | 272 | 23 | 8 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 884 | 4 717 | 3 161 | 6 595 | 11 889 | 10 895 | 7 390 | 70 190 | 45 687 | 29 120 | 29 389 | 52 009 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 59 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 652 | 576 | 2 424 | 3 879 | 861 | 1 665 | 9 239 | 8 616 | 9 116 | 12 348 | 9 246 | 1 408 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 898 | 17 993 | 15 853 | 25 648 | 34 966 | 42 588 | 37 326 | 87 586 | 132 623 | 133 728 | 117 112 | 88 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 631 | 10 241 | 9 124 | 16 615 | 22 863 | 25 403 | 20 839 | 29 470 | 22 038 | 52 697 | 53 225 | 29 043 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 626 | 10 236 | 9 119 | 16 610 | 22 858 | 25 398 | 20 839 | 29 470 | 22 038 | 51 858 | 47 199 | 29 043 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 026 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 839 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 267 | 7 752 | 6 729 | 9 033 | 12 103 | 17 185 | 16 487 | 58 116 | 110 585 | 81 031 | 63 887 | 59 707 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 646 | 2 216 | 1 054 | 2 093 | 1 064 | 4 330 | 3 927 | 36 493 | 31 507 | 26 205 | 22 411 | 21 005 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 772 | 382 | 1 355 | 565 | 105 | 263 | 272 | 23 | 8 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 306 | 3 113 | 4 717 | 3 161 | 6 595 | 11 889 | 10 895 | 15 158 | 70 190 | 45 687 | 29 120 | 29 389 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 315 | 1 652 | 576 | 2 424 | 3 879 | 861 | 1 665 | 6 202 | 8 616 | 9 116 | 12 348 | 9 246 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 993 | 15 853 | 25 648 | 34 966 | 42 588 | 37 326 | 72 883 | 132 623 | 133 728 | 117 112 | 88 750 | 96 422 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 786 | 2 241 | 6 478 | 7 093 | 10 159 | 15 116 | 29 487 | 63 536 | 62 255 | 61 306 | 57 915 | 74 027 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 211 | 6 448 | 7 063 | 10 129 | 15 086 | 29 457 | 63 506 | 62 225 | 61 276 | 57 885 | 73 997 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 885 | 4 339 | 3 342 | 15 721 | 14 799 | 19 796 | 15 674 | 26 541 | 15 184 | 19 907 | 21 295 | 17 966 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 885 | 4 339 | 3 342 | 15 721 | 14 799 | 19 796 | 15 674 | 26 541 | 15 184 | 19 907 | 21 295 | 17 966 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 322 | 9 273 | 15 828 | 12 152 | 17 630 | 2 414 | 27 722 | 42 546 | 56 289 | 35 899 | 9 540 | 4 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 550 | 4 700 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 322 | 9 273 | 15 828 | 12 152 | 15 524 | 2 414 | 22 247 | 41 996 | 51 589 | 35 899 | 9 540 | 4 429 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 106 | 4 475 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 898 | 17 993 | 15 853 | 25 648 | 34 966 | 42 588 | 37 326 | 87 586 | 132 623 | 133 728 | 117 112 | 88 750 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 008 | 786 | 2 241 | 6 478 | 7 093 | 10 159 | 15 116 | 46 184 | 63 536 | 62 255 | 61 306 | 57 915 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 756 | 2 211 | 6 448 | 7 063 | 10 129 | 15 086 | 46 154 | 63 506 | 62 225 | 61 276 | 57 885 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 352 | 7 885 | 4 339 | 3 342 | 15 721 | 14 799 | 19 796 | 18 888 | 26 541 | 15 184 | 19 907 | 21 295 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 352 | 7 885 | 4 339 | 3 342 | 15 721 | 14 799 | 19 796 | 18 888 | 26 541 | 15 184 | 19 907 | 21 295 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 538 | 9 322 | 9 273 | 15 828 | 12 152 | 17 630 | 2 414 | 22 514 | 42 546 | 56 289 | 35 899 | 9 540 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | 550 | 4 700 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 538 | 9 322 | 9 273 | 15 828 | 12 152 | 15 524 | 2 414 | 16 514 | 41 996 | 51 589 | 35 899 | 9 540 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 106 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 430 | 7 785 | 8 812 | 16 597 | 23 650 | 28 027 | 25 126 | 19 762 | 59 826 | 64 067 | 27 572 | 65 522 |
| Выручка за предыдущий год | 32 074 | 30 287 | 36 586 | 61 632 | 103 677 | 85 897 | 89 225 | 195 429 | 294 071 | 255 336 | 121 832 | 129 812 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 356 | 22 502 | 27 774 | 45 035 | 80 027 | 57 870 | 64 099 | 175 667 | 234 245 | 191 269 | 94 260 | 64 290 |
| Выручка за отчетный год | 30 287 | 36 586 | 61 632 | 103 677 | 85 897 | 89 225 | 188 235 | 294 071 | 255 336 | 121 832 | 129 812 | 129 511 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 812 | 16 597 | 23 650 | 28 027 | 25 126 | 40 850 | 59 826 | 64 067 | 27 572 | 65 522 | 54 634 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 271 | 6 169 | 4 779 | 2 738 | 7 844 | 14 150 | 24 972 | 19 999 | 7 170 | 34 245 | 17 958 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 541 | 10 428 | 18 871 | 24 638 | 15 244 | 22 849 | 28 988 | 36 697 | 15 880 | 18 278 | 22 567 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 651 | 2 038 | 3 851 | 5 866 | 7 371 | 4 522 | 12 999 | 14 109 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 977 | 27 774 | 45 035 | 80 027 | 57 870 | 64 099 | 147 385 | 234 245 | 191 269 | 94 260 | 64 290 | 74 877 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 310 | 3 271 | 6 169 | 4 779 | 2 738 | 7 844 | 6 518 | 24 972 | 19 999 | 7 170 | 34 245 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 475 | 5 541 | 10 428 | 18 871 | 24 638 | 15 244 | 8 310 | 28 988 | 36 697 | 15 880 | 18 278 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 651 | 2 038 | 4 934 | 5 866 | 7 371 | 4 522 | 12 999 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 014 | 1 949 | 5 505 | 1 826 | 4 306 | 6 255 | 16 533 | 22 733 | 1 230 | 744 | 23 556 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 307 | 9 285 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 559 | 90 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 296 | 229 | 1 612 | 2 996 | 4 634 | 1 412 | 9 531 | 7 431 | 20 017 | 4 810 | 2 890 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 159 | 1 461 | 2 276 | 5 949 | 3 066 | 3 001 | 7 148 | 9 670 | 46 030 | 10 750 | 36 698 | 3 687 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 277 | 1 949 | 5 505 | 1 826 | 4 306 | 6 255 | 1 953 | 22 733 | 1 230 | 744 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 307 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 868 | 559 | 90 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 965 | 1 296 | 229 | 1 612 | 2 996 | 4 634 | 1 412 | 6 675 | 7 431 | 20 017 | 4 810 | 2 890 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 444 | 3 159 | 1 461 | 2 276 | 5 949 | 3 066 | 3 001 | 11 240 | 9 670 | 46 030 | 10 750 | 36 698 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 | 1 455 | 4 237 | 615 | 3 260 | 4 957 | 1 562 | 17 352 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 232 | 110 | 494 | 1 268 | 1 211 | 1 046 | 1 298 | 4 733 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | 494 | 1 268 | 1 211 | 1 046 | 1 298 | 2 162 | 4 733 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 455 | 4 237 | 615 | 3 260 | 4 957 | 14 371 | 17 352 | 15 412 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 455 | 4 237 | 615 | 3 260 | 4 957 | 14 371 | 17 352 | 15 412 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 455 | 4 237 | 615 | 3 260 | 4 957 | 1 562 | 17 352 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 294,1 млн ₽ | 255,3 млн ₽ | 121,8 млн ₽ | 129,8 млн ₽ | 129,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 17,4 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -949 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | ||
| Активы | 132,6 млн ₽ | 133,7 млн ₽ | 117,1 млн ₽ | 88,8 млн ₽ | 96,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 63,5 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | 61,3 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 74,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,2 % | -52,3 % | +6,6 % | -0,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,60 | 1,44 | 1,78 | 6,26 | 16,07 | 1,52 ▲ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,85 | 0,97 | 1,16 | 4,06 | 12,06 | 0,95 ▲ | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,16 | 0,34 | 0,98 | 0,32 | 0,55 ▼ | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,47 | 0,52 | 0,65 | 0,77 | 0,46 ▲ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 1,09 | 1,15 | 0,91 | 0,53 | 0,30 | 0,57 ▲ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 8,5 % | 7,8 % | 5,9 % | 26,4 % | 13,9 % | 3,6 % ▲ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 5,9 % | -0,5 % | -0,8 % | -2,6 % | 11,9 % | 1,5 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % | -1,0 % | -0,8 % | -3,8 % | 16,0 % | 0,7 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,3 % | -2,1 % | -1,5 % | -5,9 % | 20,8 % | 4,4 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 2,22 | 1,91 | 1,04 | 1,46 | 1,34 | 0,96 ▲ | 0,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 87 дн. | 65 дн. | 87 дн. | 83 дн. | 147 дн. | 65 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 50 дн. | 87 дн. | 119 дн. | 86 дн. | 67 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 65 дн. | 98 дн. | 139 дн. | 54 дн. | 22 дн. | 82 дн. ▲ | 53 дн. |
| Финансовый цикл | 71 дн. | 17 дн. | 35 дн. | 148 дн. | 211 дн. | 51 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | 0,31 | 0,44 | 0,84 | 0,94 | 0,51 ▲ | 0,75 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,04 | 3,34 | 4,50 | 7,86 | 12,15 | 2,97 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 16,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 16.10.1 (компаний: 531).