Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ", Гагарин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 004 | 60 932 | 65 156 | 76 408 | 84 048 | 116 091 | 130 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 507 | 40 930 | 40 664 | 47 796 | 56 211 | 81 871 | 87 265 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 507 | 40 493 | 40 664 | 47 782 | 56 168 | 81 785 | 87 120 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 437 | 14 | 43 | 86 | 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 497 | 20 002 | 24 492 | 28 612 | 27 837 | 34 220 | 43 196 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 947 | 3 425 | 3 691 | 3 889 | 4 302 | 9 235 | 11 772 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 58 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 137 | 16 170 | 20 330 | 24 399 | 21 950 | 23 175 | 28 191 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 126 | 119 | 92 | 1 425 | 1 600 | 3 076 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 254 | 281 | 352 | 233 | 160 | 210 | 157 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 443 | 57 004 | 60 932 | 65 156 | 76 408 | 84 048 | 116 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 194 | 38 507 | 40 930 | 40 664 | 47 796 | 56 211 | 81 871 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 194 | 38 507 | 40 493 | 40 664 | 47 782 | 56 168 | 81 785 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 437 | 14 | 43 | 86 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 249 | 18 497 | 20 002 | 24 492 | 28 612 | 27 837 | 34 220 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 509 | 2 947 | 3 425 | 3 691 | 3 889 | 4 302 | 9 235 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 57 | 58 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 218 | 15 137 | 16 170 | 20 330 | 24 399 | 21 950 | 23 175 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 249 | 101 | 126 | 119 | 92 | 1 425 | 1 600 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 216 | 254 | 281 | 352 | 233 | 160 | 210 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 004 | 60 932 | 65 156 | 76 408 | 84 048 | 116 091 | 130 461 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 117 | 45 329 | 47 555 | 55 995 | 66 558 | 89 974 | 102 730 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 33 925 | 34 980 | 34 526 | 39 413 | 40 764 | 57 839 | 63 990 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 959 | 10 116 | 12 796 | 16 349 | 25 561 | 31 902 | 38 507 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 238 | 213 | 182 | 148 | 106 | 28 | 171 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 238 | 213 | 182 | 148 | 106 | 28 | 171 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 649 | 15 390 | 17 419 | 20 265 | 17 384 | 26 089 | 27 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 530 | 11 765 | 14 705 | 17 430 | 14 920 | 25 727 | 27 304 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 119 | 3 625 | 2 714 | 2 835 | 2 464 | 362 | 256 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 443 | 57 004 | 60 932 | 65 156 | 76 408 | 84 048 | 116 091 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 985 | 46 117 | 45 329 | 47 555 | 55 995 | 66 558 | 89 974 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 33 925 | 33 925 | 34 980 | 34 526 | 39 413 | 40 764 | 57 839 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 827 | 11 959 | 10 116 | 12 796 | 16 349 | 25 561 | 31 902 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 238 | 238 | 213 | 182 | 148 | 106 | 28 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 238 | 238 | 213 | 182 | 148 | 106 | 28 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 220 | 10 649 | 15 390 | 17 419 | 20 265 | 17 384 | 26 089 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 054 | 8 530 | 11 765 | 14 705 | 17 430 | 14 920 | 25 727 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 166 | 2 119 | 3 625 | 2 714 | 2 835 | 2 464 | 362 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 580 | 2 368 | 4 002 | 12 725 | 13 536 | 8 490 | |
| Выручка за предыдущий год | 65 288 | 72 128 | 70 903 | 79 205 | 97 571 | 108 246 | 116 554 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 708 | 69 760 | 72 147 | 75 203 | 84 846 | 94 710 | 108 064 |
| Выручка за отчетный год | 72 128 | 70 903 | 79 205 | 97 571 | 108 246 | 116 554 | 128 523 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 368 | 4 002 | 12 725 | 13 536 | 8 490 | 13 534 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 368 | 4 002 | 12 725 | 13 536 | 8 490 | 13 534 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 760 | 72 147 | 75 203 | 84 846 | 94 710 | 108 064 | 114 989 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 580 | 2 368 | 4 002 | 12 725 | 13 536 | 8 490 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 132 | 3 155 | 4 793 | 10 753 | 7 743 | 8 936 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 991 | 2 560 | 4 539 | 1 990 | 7 372 | 2 774 | 2 910 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 227 | 3 621 | 5 386 | 9 922 | 10 155 | 3 521 | 7 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 132 | 3 155 | 4 793 | 10 753 | 7 743 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 180 | 1 991 | 2 560 | 4 539 | 1 990 | 7 372 | 2 774 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 790 | 4 227 | 3 621 | 5 386 | 9 922 | 10 155 | 3 521 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | 2 680 | 3 553 | 9 212 | 6 341 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 902 | 1 473 | 1 452 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 34 | 43 | 78 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 437 | 14 | 30 | 42 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 902 | 1 473 | 1 452 | 1 683 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 151 | 125 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 102 | 151 | 125 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 43 | 78 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 437 | 14 | 30 | 42 | 60 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 132 | 2 680 | 3 939 | 9 212 | 6 341 | 6 605 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 2 680 | 3 939 | 9 212 | 6 341 | 6 605 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 132 | 2 680 | 3 553 | 9 212 | 6 341 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 33 925 | 33 925 | 34 980 | 34 526 | 39 413 | 40 764 | 57 839 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 827 | 11 959 | 10 116 | 12 796 | 16 349 | 25 561 | 31 902 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 985 | 46 117 | 45 329 | 47 555 | 55 995 | 66 558 | 89 974 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 33 925 | 34 980 | 34 526 | 39 413 | 40 764 | 57 839 | 63 990 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 959 | 10 116 | 12 796 | 16 349 | 25 561 | 31 902 | 38 507 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 117 | 45 329 | 47 555 | 55 995 | 66 558 | 89 974 | 102 730 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 055 | 4 887 | 1 351 | 17 075 | 6 151 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 | 462 | 2 680 | 3 939 | 9 353 | 6 411 | 7 170 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 132 | 1 517 | 2 680 | 8 826 | 10 704 | 23 486 | 13 321 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 | 2 680 | 3 939 | 9 353 | 6 411 | 7 170 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 132 | 2 680 | 3 939 | 9 353 | 6 411 | 7 170 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 1 055 | 4 887 | 1 351 | 17 075 | 6 151 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 055 | 4 887 | 1 351 | 17 075 | 6 151 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 454 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 305 | 386 | 70 | 565 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 305 | 454 | 386 | 70 | 565 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 305 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 305 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 454 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 386 | 70 | 565 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 454 | 386 | 70 | 565 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 355 | 48 492 | 50 269 | 58 830 | 69 022 | 90 336 | 102 986 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 317 | 48 236 | 48 954 | 50 268 | 58 830 | 69 022 | 90 336 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 | 1 333 | 175 | 1 477 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 797 | 81 891 | 90 915 | 108 957 | 127 410 | 133 336 | 148 491 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 453 | 80 011 | 87 504 | 107 646 | 126 432 | 132 429 | 145 511 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 501 | 432 | 561 | 679 | 798 | 785 | 605 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 843 | 1 448 | 2 850 | 632 | 180 | 122 | 375 |
| Платежи – всего за отчетный год | 85 987 | 81 866 | 90 922 | 109 234 | 126 077 | 133 161 | 147 014 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 086 | 31 158 | 34 508 | 43 538 | 53 889 | 57 017 | 62 443 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 187 | 25 559 | 28 871 | 33 154 | 36 161 | 37 600 | 41 195 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 865 | 654 | 1 388 | 2 121 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 714 | 25 149 | 27 543 | 30 677 | 35 373 | 37 156 | 41 255 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 042 | 3 662 | 2 022 | 250 | 12 796 | 32 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 042 | 1 831 | 1 011 | 1 400 | 6 398 | 16 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 042 | 1 831 | 1 011 | 1 400 | 6 398 | 16 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 831 | 1 011 | 1 150 | 6 398 | 16 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 831 | 1 011 | 1 150 | 6 398 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 | 1 333 | 175 | 1 477 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 76,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 75 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.