Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК", Днепровское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 150 198 | 147 364 | 158 916 | 164 441 | 162 547 | 164 189 | 160 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 476 | 98 467 | 98 724 | 95 908 | 93 065 | 87 907 | 80 405 |
| Основные средства на конец отчетного года | 99 476 | 98 467 | 98 724 | 95 908 | 93 065 | 87 907 | 80 405 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 722 | 48 897 | 60 192 | 68 533 | 69 482 | 76 282 | 80 411 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 068 | 43 103 | 49 534 | 59 555 | 57 776 | 70 088 | 74 955 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 448 | 5 399 | 8 404 | 8 941 | 11 595 | 6 190 | 5 437 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 206 | 395 | 2 254 | 37 | 111 | 4 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 138 436 | 150 198 | 147 364 | 158 916 | 164 441 | 162 547 | 164 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 981 | 99 476 | 98 467 | 98 724 | 95 908 | 93 065 | 87 907 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 981 | 99 476 | 98 467 | 98 724 | 95 908 | 93 065 | 87 907 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 455 | 50 722 | 48 897 | 60 192 | 68 533 | 69 482 | 76 282 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 771 | 46 068 | 43 103 | 49 534 | 59 555 | 57 776 | 70 088 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 570 | 4 448 | 5 399 | 8 404 | 8 941 | 11 595 | 6 190 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 114 | 206 | 395 | 2 254 | 37 | 111 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 150 198 | 147 364 | 158 916 | 164 441 | 162 547 | 164 189 | 160 816 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 204 | 93 448 | 111 690 | 123 475 | 129 234 | 136 384 | 136 734 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 729 | 5 729 | 5 729 | 5 729 | 5 729 | 5 729 | 5 729 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 475 | 87 719 | 105 961 | 117 746 | 123 505 | 130 655 | 131 005 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 621 | 50 438 | 44 877 | 35 153 | 27 133 | 23 793 | 20 786 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 56 621 | 50 438 | 44 877 | 35 153 | 27 133 | 23 793 | 20 786 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 373 | 3 478 | 2 349 | 5 813 | 6 180 | 4 012 | 3 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 100 | 2 700 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 273 | 3 478 | 2 349 | 3 113 | 6 180 | 4 012 | 3 296 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 138 436 | 150 198 | 147 364 | 158 916 | 164 441 | 162 547 | 164 189 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 715 | 85 204 | 93 448 | 111 690 | 123 475 | 129 234 | 136 384 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 729 | 5 729 | 5 729 | 5 729 | 5 729 | 5 729 | 5 729 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 986 | 79 475 | 87 719 | 105 961 | 117 746 | 123 505 | 130 655 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 363 | 56 621 | 50 438 | 44 877 | 35 153 | 27 133 | 23 793 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 53 363 | 56 621 | 50 438 | 44 877 | 35 153 | 27 133 | 23 793 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 358 | 8 373 | 3 478 | 2 349 | 5 813 | 6 180 | 4 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 000 | 6 100 | 2 700 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 358 | 2 273 | 3 478 | 2 349 | 3 113 | 6 180 | 4 012 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 656 | 614 | 10 203 | 8 425 | 4 770 | 5 124 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 603 | 43 332 | 44 037 | 60 000 | 68 546 | 63 685 | 62 157 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 947 | 42 718 | 49 408 | 49 797 | 60 121 | 58 915 | 57 033 |
| Выручка за отчетный год | 43 332 | 44 037 | 60 000 | 68 546 | 63 685 | 62 157 | 46 861 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 614 | 10 203 | 8 425 | 4 770 | 5 124 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 614 | 10 203 | 8 425 | 4 770 | 5 124 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 718 | 49 408 | 49 797 | 60 121 | 58 915 | 57 033 | 49 588 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 656 | 614 | 10 203 | 8 425 | 4 770 | 5 124 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 610 | 8 338 | 18 325 | 12 589 | 6 260 | 7 826 | 448 |
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 728 | 7 891 | 6 780 | 6 166 | 4 825 | 3 840 | 2 725 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 298 | 23 430 | 17 543 | 17 638 | 20 871 | 11 219 | 6 432 |
| Прочие расходы за отчетный год | 574 | 1 830 | 2 641 | 7 308 | 14 556 | 4 711 | 532 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 103 | 9 610 | 8 338 | 18 325 | 12 589 | 6 260 | 7 826 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 098 | 8 728 | 7 891 | 6 780 | 6 166 | 4 825 | 3 840 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 990 | 18 298 | 23 430 | 17 543 | 17 638 | 20 871 | 11 219 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 445 | 574 | 1 830 | 2 641 | 7 308 | 14 556 | 4 711 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 970 | 9 489 | 8 244 | 18 242 | 11 785 | 5 759 | 7 150 |
| Прочее за предыдущий год | 133 | 121 | 94 | 83 | 804 | 676 | |
| Прочее за отчетный год | 121 | 94 | 83 | 804 | 501 | 98 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 489 | 8 244 | 18 242 | 11 785 | 5 759 | 7 150 | 350 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 489 | 8 244 | 18 242 | 11 785 | 5 759 | 7 150 | 350 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 970 | 9 489 | 8 244 | 18 242 | 11 785 | 5 759 | 7 150 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 729 | 5 729 | 5 729 | 5 729 | 5 729 | 5 729 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 986 | 79 475 | 87 719 | 105 961 | 117 746 | 123 505 | 130 655 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 715 | 85 204 | 93 448 | 111 690 | 123 475 | 129 234 | 136 384 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 729 | 5 729 | 5 729 | 5 729 | 5 729 | 5 729 | 5 729 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 475 | 87 719 | 105 961 | 117 746 | 123 505 | 130 655 | 131 005 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 204 | 93 448 | 111 690 | 123 475 | 129 234 | 136 384 | 136 734 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 729 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 489 | 8 244 | 18 242 | 11 785 | 5 759 | 7 150 | 350 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 489 | 8 244 | 18 242 | 11 785 | 5 759 | 7 150 | 350 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 489 | 8 244 | 18 242 | 11 785 | 5 759 | 7 150 | 350 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 489 | 8 244 | 18 242 | 11 785 | 5 759 | 7 150 | 350 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 85 204 | 93 448 | 111 690 | 123 475 | 129 234 | 136 384 | 136 734 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 715 | 85 204 | 93 448 | 111 690 | 123 475 | 129 234 | 136 384 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 472 | 7 374 | 4 808 | 10 794 | 3 233 | 3 022 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 59 223 | 66 116 | 92 840 | 83 594 | 93 601 | 68 029 | 49 555 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 052 | 42 686 | 75 297 | 66 185 | 67 468 | 56 973 | 43 248 |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 171 | 23 430 | 17 543 | 17 409 | 26 133 | 11 056 | 6 307 |
| Платежи – всего за отчетный год | 66 489 | 53 644 | 85 466 | 78 786 | 82 807 | 64 796 | 46 533 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 496 | 26 200 | 57 259 | 15 803 | 33 285 | 34 687 | 24 882 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 353 | 13 082 | 14 605 | 6 166 | 14 235 | 14 325 | 14 147 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 728 | 7 891 | 6 780 | 4 825 | 3 840 | 2 725 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 912 | 6 471 | 6 822 | 56 817 | 19 668 | 11 944 | 4 779 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 358 | 3 007 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 709 | 5 000 | 9 909 | 2 900 | 4 389 | 2 804 | 19 823 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 709 | 5 000 | 9 909 | 2 900 | 4 389 | 2 804 | 19 823 |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 351 | 17 283 | 15 424 | 9 925 | 15 109 | 6 144 | 22 830 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 351 | 17 283 | 15 424 | 9 925 | 15 109 | 6 144 | 22 830 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 189 | 1 859 | 74 | 15 |