Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНКОН", Вязьма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 320 077 | 296 448 | 277 129 | 271 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 230 393 | 195 725 | 161 371 | 121 361 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 221 700 | 187 032 | 152 678 | 120 489 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 693 | 8 693 | 8 693 | 693 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 179 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 684 | 100 723 | 115 758 | 150 181 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 311 | 42 421 | 37 915 | 56 513 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 294 | 286 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 351 | 54 676 | 73 878 | 89 319 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 3 093 | 3 072 | 3 715 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 533 | 599 | 348 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 340 966 | 320 078 | 296 448 | 277 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 256 572 | 230 393 | 195 725 | 161 371 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 239 979 | 221 700 | 187 032 | 152 678 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 593 | 8 693 | 8 693 | 8 693 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 394 | 89 684 | 100 723 | 115 758 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 789 | 39 311 | 42 421 | 37 915 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 294 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 902 | 50 351 | 54 676 | 73 878 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 660 | 22 | 3 093 | 3 072 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 533 | 599 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 320 077 | 296 448 | 277 129 | 271 542 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 059 | 109 487 | 130 835 | 160 798 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 951 | 6 951 | 6 951 | 6 951 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 858 | 13 858 | 13 858 | 13 858 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 84 850 | 88 278 | 109 626 | 139 589 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 427 | 71 600 | 46 300 | 19 854 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 105 427 | 71 600 | 46 300 | 19 800 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 54 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 591 | 115 361 | 99 994 | 90 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 591 | 115 361 | 99 994 | 90 890 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 340 966 | 320 077 | 296 448 | 277 129 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 105 376 | 106 059 | 109 487 | 130 835 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 951 | 6 951 | 6 951 | 6 951 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 858 | 13 858 | 13 858 | 13 858 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 84 167 | 84 850 | 88 278 | 109 626 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 945 | 105 427 | 71 600 | 46 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 149 945 | 105 427 | 71 600 | 46 300 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 645 | 108 591 | 115 361 | 99 994 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 645 | 108 591 | 115 361 | 99 994 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 335 | 8 278 | 13 646 | |
| Выручка за предыдущий год | 571 975 | 560 271 | 617 522 | 617 243 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 560 640 | 551 993 | 625 369 | 603 597 |
| Выручка за отчетный год | 560 271 | 617 522 | 617 243 | 926 122 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 278 | 13 646 | 41 480 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 278 | 13 646 | 41 480 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 551 993 | 625 369 | 603 597 | 884 642 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 335 | 8 278 | 13 646 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 683 | 3 428 | 21 348 | 29 963 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 105 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 691 | 5 708 | 3 911 | 2 219 |
| Прочие доходы за отчетный год | 49 896 | 64 125 | 53 836 | 57 824 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 800 | 47 247 | 42 223 | 67 122 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 683 | 3 428 | 21 348 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 105 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 438 | 7 691 | 5 708 | 3 911 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 627 | 49 896 | 64 125 | 53 836 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 962 | 49 800 | 47 247 | 42 223 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 683 | 3 428 | 21 348 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 54 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 179 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 683 | 3 428 | 21 348 | 29 963 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 683 | 3 428 | 21 348 | 29 963 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 683 | 3 428 | 21 348 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 951 | 6 951 | 6 951 | 6 951 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 858 | 13 858 | 13 858 | 13 858 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 167 | 84 850 | 88 278 | 109 626 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 105 376 | 106 059 | 109 487 | 130 835 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 951 | 6 951 | 6 951 | 6 951 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 858 | 13 858 | 13 858 | 13 858 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 850 | 88 278 | 109 626 | 139 589 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 106 059 | 109 487 | 130 835 | 160 798 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 683 | 3 428 | 21 348 | 29 963 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 683 | 3 428 | 21 348 | 29 963 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 683 | 3 428 | 21 348 | 29 963 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 683 | 3 428 | 21 348 | 29 963 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 106 059 | 109 487 | 130 835 | 160 798 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 105 376 | 106 059 | 109 487 | 130 835 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 472 | 22 868 | 14 751 | 16 445 |
| Поступления – всего за отчетный год | 555 035 | 494 274 | 468 154 | 810 551 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 552 693 | 493 076 | 467 383 | 806 447 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 45 | 23 | 1 000 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 342 | 1 153 | 748 | 3 104 |
| Платежи – всего за отчетный год | 499 563 | 471 406 | 453 403 | 794 106 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 408 339 | 383 475 | 365 578 | 685 357 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 388 | 48 963 | 48 864 | 59 485 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 836 | 38 968 | 38 961 | 49 264 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 000 | 105 | 8 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | 105 | 8 000 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 000 | 8 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 105 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 928 | 66 684 | 15 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 000 | 60 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 928 | 6 684 | 15 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 111 038 | 86 586 | 29 797 | 23 849 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 99 518 | 73 827 | 25 300 | 21 500 |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 520 | 12 759 | 4 497 | 2 349 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 071 | 596 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 25 | 47 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |