Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЯЗЬМА-ЛЕС", Смоленская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЯЗЬМА-ЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 183 083 | 264 602 | 212 025 | 230 250 | 253 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 812 | 118 095 | 105 076 | 94 582 | 85 213 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 68 273 | 101 556 | 105 076 | 94 560 | 84 278 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 539 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 539 | 22 | 935 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 271 | 146 507 | 106 949 | 135 668 | 168 706 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 958 | 42 604 | 44 593 | 32 115 | 61 835 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 144 | 75 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 284 | 86 272 | 50 778 | 100 883 | 106 835 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 500 | 3 071 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 12 399 | 8 427 | 2 603 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 588 | 5 | 4 020 | 2 675 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 206 257 | 215 700 | 264 602 | 212 025 | 230 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 468 | 90 084 | 118 095 | 105 076 | 94 582 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 929 | 73 545 | 101 556 | 105 076 | 94 560 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 539 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 539 | 16 539 | 22 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 113 789 | 125 616 | 146 507 | 106 949 | 135 668 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 803 | 43 820 | 42 604 | 44 593 | 32 115 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 146 | 144 | 75 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 719 | 79 099 | 86 272 | 50 778 | 100 883 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 706 | 3 500 | 3 071 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 267 | 157 | 12 399 | 8 427 | 2 603 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 688 | 1 588 | 5 | 4 020 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 183 083 | 264 602 | 212 025 | 230 250 | 253 919 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 644 | 209 258 | 219 927 | 240 048 | 235 544 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 86 259 | 204 874 | 219 927 | 239 414 | 235 217 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 384 | 634 | 326 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 385 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 479 | 129 153 | 49 420 | 120 113 | 151 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 497 | 79 437 | 10 735 | 75 982 | 92 488 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 982 | 49 716 | 38 685 | 44 131 | 58 999 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 206 257 | 215 700 | 264 602 | 212 025 | 230 250 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 507 | 162 527 | 209 258 | 219 927 | 240 048 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 71 122 | 158 143 | 204 874 | 219 927 | 239 414 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 384 | 4 384 | 634 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 385 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 158 346 | 124 826 | 129 153 | 49 420 | 120 113 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 263 | 90 639 | 79 437 | 10 735 | 75 982 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 083 | 34 187 | 49 716 | 38 685 | 44 131 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 281 579 | 111 615 | 106 233 | 25 158 | |
| Выручка за предыдущий год | 141 660 | 196 769 | 193 975 | 174 857 | 124 812 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 139 919 | 85 154 | 87 742 | 149 699 | 137 865 |
| Выручка за отчетный год | 274 026 | 193 975 | 174 857 | 124 812 | 109 575 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 233 | 25 158 | 23 672 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 556 | 25 158 | 23 672 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 677 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 243 615 | 87 742 | 149 699 | 137 865 | 85 903 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 918 | 59 556 | 25 158 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 697 | 46 677 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 766 | 1 659 | 42 103 | 11 047 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 436 | 104 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 133 | 9 059 | 2 412 | 7 610 | 11 660 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 458 | 57 711 | 84 940 | 53 157 | 62 794 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 175 | 106 549 | 65 583 | 47 277 | 63 863 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 709 | 1 659 | 42 103 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 436 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 716 | 9 128 | 9 059 | 2 412 | 7 610 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 635 | 9 097 | 57 711 | 84 940 | 53 157 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 358 | 80 122 | 106 549 | 65 583 | 47 277 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 615 | 42 103 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 516 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 44 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 516 | 8 964 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 653 | 109 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 653 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||||
| Прочее за отчетный год | 44 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 615 | 42 103 | 17 588 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 615 | 42 103 | 17 588 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 615 | 42 103 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 274,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 17,6 млн ₽ |
| Активы | 183,1 млн ₽ | 253,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -29,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 11,1 % | — |
| Чистая рентабельность | -0,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,50 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 68 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 263 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 99 дн. | 251 дн. |
| Финансовый цикл | 40 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,24 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.