Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНЗИТ", Вязьма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНЗИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 207 104 | 209 381 | 161 910 | 135 415 | 76 309 | 67 324 | 99 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 092 | 60 386 | 53 910 | 47 547 | 55 043 | 58 961 | 90 254 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 82 238 | 58 547 | 52 982 | 46 109 | 49 228 | 54 429 | 90 176 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 300 | 300 | 120 | 120 | 5 542 | 2 712 | 78 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 554 | 1 539 | 808 | 1 318 | 20 | 1 820 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 253 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 012 | 148 995 | 108 000 | 87 868 | 21 266 | 8 363 | 9 434 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 433 | 78 454 | 44 682 | 24 208 | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 3 | 2 | 12 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 204 | 68 898 | 56 985 | 60 456 | 16 976 | 6 235 | 9 378 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 362 | 1 151 | 5 885 | 2 903 | 3 782 | 1 395 | 56 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 489 | 396 | 289 | 504 | 733 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 215 328 | 207 104 | 209 381 | 161 910 | 135 415 | 76 309 | 67 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 499 | 83 092 | 60 386 | 53 910 | 47 547 | 55 043 | 54 501 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 403 | 82 238 | 58 547 | 52 982 | 46 109 | 49 228 | 54 429 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 58 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 280 | 300 | 300 | 120 | 120 | 5 542 | 72 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 758 | 554 | 1 539 | 808 | 1 318 | 20 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 253 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 829 | 124 012 | 148 995 | 108 000 | 87 868 | 21 266 | 12 823 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 572 | 68 433 | 78 454 | 44 682 | 24 208 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 3 | 2 | 12 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 018 | 50 204 | 68 898 | 56 985 | 60 456 | 16 976 | 11 428 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 239 | 5 362 | 1 151 | 5 885 | 2 903 | 3 782 | 1 395 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 489 | 396 | 289 | 504 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 207 104 | 209 381 | 161 910 | 135 415 | 76 309 | 67 324 | 99 688 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 118 | 64 034 | 66 297 | 63 918 | 70 978 | 60 152 | 85 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 39 519 | 39 519 | 39 519 | 39 519 | 39 519 | 39 519 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 599 | 24 515 | 26 778 | 24 399 | 31 459 | 20 633 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 000 | 420 | 571 | 11 360 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 11 100 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 420 | 571 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 260 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 986 | 95 347 | 95 613 | 71 497 | 4 911 | 6 601 | 2 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 87 897 | 61 593 | 74 495 | 53 591 | 154 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 089 | 33 754 | 21 118 | 17 906 | 4 911 | 6 601 | 2 218 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 215 328 | 207 104 | 209 381 | 161 910 | 135 415 | 76 309 | 67 324 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 993 | 67 118 | 64 034 | 66 297 | 63 918 | 70 978 | 60 152 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 39 519 | 39 519 | 39 519 | 39 519 | 39 519 | 39 519 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 474 | 27 599 | 24 515 | 26 778 | 24 399 | 31 459 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 000 | 420 | 571 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 420 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 571 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 148 335 | 139 986 | 95 347 | 95 613 | 71 497 | 4 911 | 6 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 395 | 87 897 | 61 593 | 74 495 | 53 591 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 940 | 52 089 | 33 754 | 21 118 | 17 906 | 4 911 | 6 601 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 389 | 85 464 | 79 666 | 85 238 | 75 948 | 42 945 | |
| Выручка за предыдущий год | 549 820 | 911 741 | 710 599 | 799 570 | 764 824 | 190 862 | 65 901 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 478 431 | 826 277 | 630 933 | 714 332 | 688 876 | 147 917 | 71 531 |
| Выручка за отчетный год | 911 741 | 710 599 | 799 570 | 764 824 | 190 862 | 65 901 | 24 207 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 464 | 79 666 | 85 238 | 75 948 | 42 945 | 27 466 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 404 | 4 274 | 6 480 | 7 558 | 9 344 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 70 060 | 75 392 | 78 758 | 68 390 | 33 601 | 33 096 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 826 277 | 630 933 | 714 332 | 688 876 | 147 917 | 38 435 | 36 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 754 | 15 404 | 4 274 | 6 480 | 7 558 | 9 344 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 64 635 | 70 060 | 75 392 | 78 758 | 68 390 | 33 601 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 329 | 3 072 | 8 810 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 350 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 055 | 20 | 8 | 255 | 206 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 747 | 9 110 | 9 958 | 7 961 | 1 519 | 11 | 452 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 022 | 23 272 | 9 902 | 169 | 2 435 | 276 | 350 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 350 | 24 850 | 3 372 | 2 663 | 1 705 | 6 750 | 1 257 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 329 | 3 072 | 8 810 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 350 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 055 | 20 | 8 | 255 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 570 | 9 747 | 9 110 | 9 958 | 7 961 | 1 519 | 11 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 027 | 5 022 | 23 272 | 9 902 | 169 | 2 435 | 482 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 578 | 10 350 | 24 850 | 3 372 | 2 663 | 1 705 | 6 750 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 2 263 | 7 060 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 1 083 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 758 | 985 | 510 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 146 | 60 | 78 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 1 382 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 138 | 12 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 84 | 138 | 12 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 420 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 985 | 510 | 1 800 | ||||
| Прочее за отчетный год | 204 | 60 | 78 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 125 | 2 263 | 7 060 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 | 2 263 | 7 060 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 125 | 2 263 | 7 060 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 39 519 | 39 519 | 39 519 | 39 519 | 39 519 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 474 | 27 599 | 24 515 | 26 778 | 24 399 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 993 | 67 118 | 64 034 | 66 297 | 63 918 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 39 519 | 39 519 | 39 519 | 39 519 | 39 519 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 599 | 24 515 | 26 778 | 24 399 | 31 459 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 118 | 64 034 | 66 297 | 63 918 | 70 978 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | 2 263 | 7 060 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 125 | 2 263 | 7 060 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | 2 263 | 7 060 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 125 | 2 263 | 7 060 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 084 | 2 379 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 084 | 2 379 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 084 | 2 379 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 084 | 2 379 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 67 118 | 64 034 | 66 297 | 63 918 | 70 978 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 993 | 67 118 | 64 034 | 66 297 | 63 918 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 934 | 8 535 | 68 643 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 901 306 | 713 769 | 827 767 | 777 770 | 247 880 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 899 217 | 710 076 | 811 895 | 763 351 | 235 698 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 089 | 3 693 | 15 872 | 14 419 | 12 182 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 942 683 | 753 349 | 793 833 | 769 235 | 179 237 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 901 938 | 700 848 | 750 696 | 727 177 | 162 059 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 412 | 15 781 | 16 187 | 12 921 | 3 180 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 957 | 8 293 | 9 653 | 7 501 | 1 716 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 342 | 137 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 376 | 28 085 | 17 297 | 21 636 | 12 145 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 000 | 11 758 | 7 612 | 4 482 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 14 215 | 10 211 | 4 987 | 6 811 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 14 215 | 8 492 | 37 | 1 185 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 000 | 4 900 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 350 | 50 | 5 500 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 369 | 126 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 457 | 2 599 | 505 | 21 275 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 457 | 2 199 | 505 | 10 305 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 400 | 10 970 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 500 | 23 611 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 197 165 | 245 719 | 27 915 | 44 000 | 10 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 197 165 | 245 719 | 27 915 | 44 000 | 10 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 159 665 | 222 108 | 64 727 | 59 999 | 63 300 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 159 665 | 222 108 | 64 727 | 59 999 | 63 300 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 123 | 4 734 | 879 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -14,9 млн ₽ |
| Активы | 99,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 86,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,75 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,12 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.