Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОГРАФИТ", Вязьма
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОГРАФИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 331 203 | 353 118 | 413 922 | 448 762 | 350 099 | 403 644 | 676 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 209 529 | 271 542 | 256 006 | 237 555 | 230 458 | 263 946 | 337 826 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 4 | 1 | 1 | 112 | 76 | 46 |
| Основные средства на конец отчетного года | 146 739 | 244 275 | 227 967 | 231 826 | 218 699 | 263 539 | 337 287 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 23 | 59 | 125 | 197 | 331 | 493 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 62 776 | 27 240 | 27 978 | 5 603 | 11 451 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 674 | 81 576 | 157 917 | 211 207 | 119 640 | 139 697 | 338 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 684 | 6 164 | 55 940 | 69 361 | 16 743 | 17 384 | 40 801 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 236 | 49 | 3 081 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 711 | 74 067 | 100 994 | 113 164 | 91 348 | 117 464 | 278 877 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 050 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 942 | 212 | 113 | 28 324 | 11 441 | 839 | 10 740 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 337 | 1 133 | 635 | 309 | 108 | 929 | 472 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 243 219 | 331 203 | 353 118 | 413 922 | 448 762 | 350 099 | 403 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 134 532 | 209 529 | 271 542 | 256 006 | 237 555 | 230 458 | 263 946 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 112 | 76 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 130 | 146 739 | 244 275 | 227 967 | 231 826 | 218 699 | 263 539 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 23 | 59 | 125 | 197 | 331 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 72 393 | 62 776 | 27 240 | 27 978 | 5 603 | 11 451 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 687 | 121 674 | 81 576 | 157 917 | 211 207 | 119 640 | 139 697 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 586 | 14 684 | 6 164 | 55 940 | 69 361 | 16 743 | 17 384 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 236 | 49 | 3 081 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 225 | 93 711 | 74 067 | 100 994 | 113 164 | 91 348 | 117 464 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 556 | 12 942 | 212 | 113 | 28 324 | 11 441 | 839 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 320 | 337 | 1 133 | 635 | 309 | 108 | 929 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 331 203 | 353 118 | 413 922 | 448 762 | 350 099 | 403 644 | 676 766 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 512 | 69 486 | 71 652 | 63 813 | 67 995 | 80 520 | 144 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 966 | 25 966 | 25 966 | 25 966 | 25 966 | 25 966 | 25 966 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 688 | 3 688 | 3 688 | 3 688 | 3 688 | 3 688 | 3 688 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 16 384 | 16 384 | 16 384 | 16 384 | 16 384 | 16 384 | 16 384 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 138 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 336 | 22 150 | 24 316 | 16 477 | 20 659 | 33 184 | 97 249 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 011 | 212 107 | 233 375 | 201 279 | 167 850 | 238 243 | 324 333 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 120 968 | 212 076 | 233 356 | 201 254 | 167 800 | 232 248 | 321 530 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 43 | 31 | 19 | 25 | 50 | 86 | 166 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 908 | 2 636 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 147 680 | 71 525 | 108 896 | 183 670 | 114 253 | 84 881 | 207 849 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 160 | 228 | 609 | 95 | 136 | 743 | 1 138 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 147 520 | 71 297 | 108 287 | 183 575 | 114 117 | 84 138 | 206 711 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 243 219 | 331 203 | 353 118 | 413 922 | 448 762 | 350 099 | 403 644 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 780 | 62 512 | 69 486 | 71 652 | 63 813 | 67 995 | 80 520 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 756 | 25 966 | 25 966 | 25 966 | 25 966 | 25 966 | 25 966 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 688 | 3 688 | 3 688 | 3 688 | 3 688 | 3 688 | 3 688 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 16 384 | 16 384 | 16 384 | 16 384 | 16 384 | 16 384 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 138 | 1 138 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 198 | 15 336 | 22 150 | 24 316 | 16 477 | 20 659 | 33 184 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 200 | 121 011 | 212 107 | 233 375 | 201 279 | 167 850 | 238 243 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 200 | 120 968 | 212 076 | 233 356 | 201 254 | 167 800 | 232 248 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 43 | 31 | 19 | 25 | 50 | 86 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 908 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 239 | 147 680 | 71 525 | 108 896 | 183 670 | 114 253 | 84 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 61 | 160 | 228 | 609 | 95 | 136 | 743 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 165 178 | 147 520 | 71 297 | 108 287 | 183 575 | 114 117 | 84 139 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 893 | 71 185 | 75 478 | 82 731 | 112 567 | 103 599 | 95 180 |
| Выручка за предыдущий год | 621 641 | 835 963 | 660 796 | 778 447 | 1 311 995 | 991 666 | 789 919 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 578 748 | 764 778 | 585 318 | 695 716 | 1 199 428 | 888 067 | 694 739 |
| Выручка за отчетный год | 835 963 | 660 796 | 778 447 | 1 311 995 | 991 666 | 789 919 | 2 163 896 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 185 | 75 478 | 82 731 | 112 567 | 103 599 | 95 180 | 196 890 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 080 | 34 440 | 32 051 | 38 887 | 40 112 | 44 859 | 133 291 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 50 105 | 41 038 | 50 680 | 73 680 | 63 487 | 50 321 | 63 599 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 764 778 | 585 318 | 695 716 | 1 199 428 | 888 067 | 694 739 | 1 967 006 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 475 | 21 080 | 34 440 | 32 051 | 38 887 | 40 112 | 44 859 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 418 | 50 105 | 41 038 | 50 680 | 73 680 | 63 487 | 50 321 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 718 | 8 795 | 2 487 | 6 940 | 15 812 | 80 126 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 369 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 419 | 17 852 | 23 242 | 25 871 | 24 688 | 19 135 | 36 876 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 859 | 53 723 | 34 896 | 9 985 | 17 823 | 16 158 | 51 670 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 802 | 61 516 | 41 218 | 30 523 | 26 307 | 26 070 | 68 328 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 234 | 10 718 | 8 795 | 2 487 | 6 940 | 15 812 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 437 | 5 419 | 17 852 | 23 242 | 25 871 | 24 688 | 19 135 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 437 | 9 859 | 53 723 | 34 896 | 9 985 | 17 823 | 16 125 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 241 | 14 802 | 61 516 | 41 218 | 30 523 | 26 307 | 26 037 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 449 | 9 138 | 6 974 | 2 166 | 4 182 | 12 524 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 785 | 1 580 | 1 821 | 321 | 317 | 2 758 | 3 288 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 580 | 1 821 | 321 | 317 | 2 758 | 3 288 | 16 042 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 138 | 6 974 | 2 166 | 4 182 | 12 524 | 64 065 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 138 | 6 974 | 2 166 | 4 182 | 12 524 | 64 065 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 449 | 9 138 | 6 974 | 2 166 | 4 182 | 12 524 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 756 | 25 966 | 25 966 | 25 966 | 25 966 | 25 966 | 25 966 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 688 | 20 072 | 20 072 | 20 072 | 20 072 | 20 072 | 20 072 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 138 | 1 138 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 198 | 15 336 | 22 150 | 24 316 | 16 477 | 20 659 | 33 184 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 780 | 62 512 | 69 486 | 71 652 | 63 813 | 67 995 | 80 520 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 966 | 25 966 | 25 966 | 25 966 | 25 966 | 25 966 | 25 966 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 072 | 20 072 | 20 072 | 20 072 | 20 072 | 20 072 | 20 072 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 138 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 336 | 22 150 | 24 316 | 16 477 | 20 659 | 33 184 | 97 249 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 512 | 69 486 | 71 652 | 63 813 | 67 995 | 80 520 | 144 585 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 210 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 16 384 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 138 | 6 974 | 2 166 | 4 182 | 12 525 | 64 065 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 732 | 6 974 | 2 166 | 4 182 | 12 525 | 64 065 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 138 | 6 974 | 2 166 | 4 182 | 12 525 | 64 065 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 138 | 6 974 | 2 166 | 4 182 | 12 525 | 64 065 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 16 384 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 3 210 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 210 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 838 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 838 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 838 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 838 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 160 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 512 | 69 486 | 71 652 | 63 813 | 67 995 | 80 520 | 144 585 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 780 | 62 512 | 69 486 | 71 652 | 63 814 | 67 995 | 80 520 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 677 | 56 277 | 59 598 | 48 138 | 88 716 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 003 078 | 746 471 | 1 035 655 | 1 203 122 | 1 067 123 | 837 297 | 5 875 472 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 940 495 | 704 191 | 626 559 | 1 096 817 | 909 291 | 732 538 | 2 218 030 |
| Прочие поступления за отчетный год | 62 583 | 42 280 | 409 096 | 106 305 | 157 832 | 104 759 | 3 657 442 |
| Платежи – всего за отчетный год | 981 401 | 690 194 | 1 048 555 | 1 143 524 | 1 018 985 | 849 985 | 5 786 756 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 874 513 | 640 700 | 567 603 | 978 696 | 796 906 | 638 976 | 3 553 246 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 908 | 35 098 | 52 780 | 43 855 | 48 299 | 38 901 | 49 789 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 293 | 22 880 | 26 290 | 23 113 | 17 297 | 36 425 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 314 | 2 432 | 140 | 203 | 3 738 | 3 288 | 11 213 |
| Прочие платежи за отчетный год | 75 373 | 11 964 | 405 152 | 94 480 | 146 929 | 151 523 | 2 136 083 |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 929 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 900 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 29 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 060 | 44 287 | 7 957 | 17 381 | 10 373 | 62 840 | 168 466 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 85 876 | 44 287 | 7 957 | 3 481 | 10 373 | 62 840 | 160 416 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 900 | 8 050 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 184 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 76 769 | 21 280 | 64 926 | 89 651 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 693 | 76 597 | 55 000 | 182 251 | 220 741 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 125 693 | 76 597 | 55 000 | 182 251 | 220 372 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 924 | 101 317 | 33 720 | 27 935 | 54 648 | 117 325 | 131 090 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 924 | 101 317 | 33 720 | 27 935 | 54 648 | 117 325 | 131 090 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 386 | 423 | 28 211 | 9 901 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 660,8 млн ₽ | 778,4 млн ₽ | 1,31 млрд ₽ | 991,7 млн ₽ | 789,9 млн ₽ | 2,16 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 64,1 млн ₽ |
| Активы | 353,1 млн ₽ | 413,9 млн ₽ | 448,8 млн ₽ | 350,1 млн ₽ | 403,6 млн ₽ | 676,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 69,5 млн ₽ | 71,7 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | 80,5 млн ₽ | 144,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,8 % | +68,5 % | -24,4 % | -20,3 % | +173,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,45 | 1,15 | 1,05 | 1,65 | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,93 | 0,77 | 0,90 | 1,39 | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,10 | 0,01 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,19 | 0,20 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 4,08 | 4,78 | 6,03 | 4,15 | 4,01 | 3,68 |
| Рентабельность продаж | 5,2 % | 4,1 % | 3,0 % | 4,0 % | 5,7 % | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 0,3 % | -0,6 % | 0,4 % | 1,6 % | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 0,5 % | -1,7 % | 1,2 % | 3,1 % | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,0 % | 3,0 % | -12,3 % | 6,2 % | 15,6 % | 44,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,87 | 1,88 | 2,92 | 2,83 | 1,96 | 3,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 41 дн. | 47 дн. | 31 дн. | 34 дн. | 54 дн. | 47 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 29 дн. | 21 дн. | 7 дн. | 9 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.