Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПАССАЖИР" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНИНСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, Красный
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПАССАЖИР" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНИНСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 374 | 1 843 | 944 | 635 | 567 | 11 545 | 11 166 | 8 841 | 6 502 | 3 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 291 | 1 725 | 821 | 511 | 371 | 10 844 | 8 787 | 5 892 | 5 623 | 3 422 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 291 | 1 725 | 821 | 511 | 371 | 10 844 | 8 787 | 5 892 | 5 623 | 3 422 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 | 118 | 123 | 124 | 196 | 701 | 2 379 | 2 949 | 879 | 507 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 4 | 2 | 16 | 24 | 30 | 129 | 127 | 126 | 108 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 106 | 112 | 103 | 165 | 173 | 293 | 269 | 155 | 310 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 8 | 9 | 5 | 7 | 498 | 1 957 | 2 553 | 598 | 89 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 486 | 2 374 | 1 843 | 944 | 635 | 567 | 11 545 | 10 962 | 8 841 | 6 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 350 | 2 291 | 1 725 | 821 | 511 | 371 | 10 844 | 8 518 | 5 892 | 5 623 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 348 | 2 291 | 1 725 | 821 | 511 | 371 | 10 844 | 8 518 | 5 892 | 5 623 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 136 | 83 | 118 | 123 | 124 | 196 | 701 | 2 444 | 2 949 | 879 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 13 | 4 | 2 | 16 | 24 | 30 | 92 | 127 | 126 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 | 25 | 106 | 112 | 103 | 165 | 173 | 305 | 269 | 155 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 45 | 8 | 9 | 5 | 7 | 498 | 2 047 | 2 553 | 598 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 374 | 1 843 | 944 | 635 | 567 | 11 545 | 11 166 | 8 841 | 6 502 | 3 929 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 733 | 1 098 | 251 | 11 054 | 10 848 | 8 303 | 5 884 | 2 093 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 961 | 8 755 | 6 210 | 3 791 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 641 | 745 | 693 | 702 | 844 | 491 | 318 | 538 | 618 | 1 836 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 641 | 745 | 693 | 702 | 844 | 491 | 318 | 538 | 618 | 1 836 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 486 | 2 374 | 1 843 | 944 | 635 | 567 | 11 545 | 10 962 | 8 841 | 6 502 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 544 | 1 733 | 1 098 | 251 | 11 054 | 9 013 | 8 303 | 5 884 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 961 | 6 920 | 6 210 | 3 791 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 419 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 419 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 942 | 641 | 745 | 693 | 702 | 844 | 491 | 530 | 538 | 618 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 505 | 641 | 745 | 693 | 702 | 844 | 491 | 530 | 538 | 618 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 437 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 7 612 | 7 985 | 8 241 | 8 717 | 8 837 | 8 861 | 9 334 | 10 472 | 11 717 | 12 179 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 071 | 14 956 | 15 147 | 15 715 | 16 130 | 16 331 | 16 269 | 18 283 | 20 538 | 21 615 |
| Выручка за отчетный год | 7 985 | 8 241 | 8 717 | 8 837 | 8 861 | 9 334 | 11 487 | 11 717 | 12 179 | 12 662 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 956 | 15 147 | 15 715 | 16 130 | 16 331 | 16 269 | 18 207 | 20 538 | 21 615 | 21 055 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 381 | 6 353 | 6 405 | 7 103 | 7 348 | 6 870 | 6 677 | 6 841 | 4 780 | 4 637 |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 75 | 80 | 86 | 88 | 99 | 144 | 90 | 171 | 148 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 849 | 6 381 | 6 353 | 6 405 | 7 103 | 7 348 | 6 870 | 6 403 | 6 841 | 4 780 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 63 | 75 | 80 | 86 | 88 | 99 | 142 | 90 | 171 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 827 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 904 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 904 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 827 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 961 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 054 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 544 | 1 733 | 1 098 | 251 | 22 108 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 961 | 8 755 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 733 | 1 098 | 251 | 11 054 | 10 848 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 189 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 189 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 189 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 189 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 635 | 847 | 318 | 210 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 635 | 847 | 318 | 210 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 635 | 847 | 318 | 210 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 635 | 847 | 318 | 210 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 733 | 1 098 | 251 | 11 054 | 10 848 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 544 | 1 733 | 1 098 | 251 | 11 054 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 | 8 | 8 | 5 | 7 | 498 | 1 946 | 2 553 | 598 | 89 |
| Поступления – всего за отчетный год | 16 632 | 16 946 | 17 384 | 16 389 | 16 666 | 17 800 | 23 412 | 26 825 | 25 036 | 19 214 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 251 | 16 946 | 17 384 | 16 389 | 16 666 | 17 800 | 23 412 | 26 825 | 25 036 | 19 214 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 381 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 587 | 16 938 | 17 376 | 16 384 | 16 659 | 17 302 | 21 466 | 24 272 | 24 438 | 19 125 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 903 | 12 279 | 12 670 | 11 243 | 11 523 | 11 974 | 14 920 | 17 805 | 16 540 | 11 577 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 697 | 4 659 | 4 706 | 5 141 | 5 136 | 5 328 | 6 546 | 6 467 | 7 898 | 7 548 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 987 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 | 8 | 8 | 5 | 7 | 498 | 1 946 | 2 553 | 598 | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,7 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Активы | 8,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,9 % | +4,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,48 | 1,42 | 0,28 | 1,33 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,25 | 1,22 | 0,22 | 1,11 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,75 | 0,97 | 0,05 | 0,07 ▼ | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,90 | 0,53 | 0,32 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,11 | 0,88 | 1,26 ▲ | 0,43 |
| Рентабельность продаж | -75,3 % | -77,5 % | -66,3 % | 3,3 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | -17,7 % | -39,6 % | 30,8 % | 2,1 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,4 % | -74,2 % | 99,4 % | 2,1 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -24,9 % | -82,0 % | 186,5 % | 13,8 % ▲ | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,33 | 1,87 | 3,22 | 1,19 ▲ | 1,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 5 дн. | 9 дн. | 84 дн. ▲ | 93 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 9 дн. ▲ | 5 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 30,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.21 (компаний: 2448).