Финансы ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ №1", Тепличный комбинат n1
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ №1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 769 | 58 735 | 50 164 | 46 847 | 34 758 | 31 603 | 24 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 512 | 30 997 | 28 737 | 26 912 | 24 403 | 22 113 | 18 306 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 40 | 15 | 1 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 506 | 30 061 | 27 971 | 26 911 | 24 350 | 22 015 | 18 288 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 897 | 751 | 53 | 98 | 18 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 257 | 27 738 | 21 427 | 19 935 | 10 355 | 9 490 | 6 618 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 657 | 25 587 | 19 630 | 16 359 | 7 399 | 5 700 | 4 845 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 589 | 1 584 | 1 650 | 3 463 | 2 777 | 2 705 | 1 567 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 567 | 147 | 23 | 2 | 67 | 177 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 91 | 177 | 18 | 29 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 829 | 59 769 | 58 735 | 50 850 | 46 771 | 34 757 | 31 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 177 | 32 512 | 30 997 | 28 737 | 26 912 | 24 403 | 22 113 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 40 | 15 | 1 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 170 | 32 506 | 30 061 | 28 722 | 26 911 | 24 350 | 22 015 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 896 | 53 | 98 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 652 | 27 257 | 27 738 | 22 113 | 19 859 | 10 354 | 9 490 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 839 | 24 657 | 25 587 | 19 630 | 16 359 | 7 399 | 5 700 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 268 | 2 589 | 1 584 | 2 336 | 3 385 | 2 777 | 2 705 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 545 | 11 | 567 | 147 | 23 | 2 | 67 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 92 | 177 | 18 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 769 | 58 735 | 50 164 | 46 847 | 34 758 | 31 603 | 24 924 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 211 | 21 214 | 6 205 | 276 | 579 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 643 | 1 643 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 167 | 167 | 167 | 167 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 906 | 1 906 | 1 906 | 1 906 | 1 906 | 1 906 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 659 | 1 650 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 338 | 20 810 | 20 745 | 20 184 | 19 799 | 18 399 | 18 030 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 338 | 20 810 | 20 745 | 20 184 | 19 799 | 18 399 | 18 030 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 220 | 16 711 | 23 214 | 26 387 | 14 380 | 15 277 | 9 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 913 | 8 542 | 14 451 | 9 402 | 9 941 | 10 246 | 4 084 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 618 | 7 480 | 8 074 | 16 296 | 3 750 | 4 342 | 5 137 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 669 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 689 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 829 | 59 769 | 58 735 | 50 850 | 46 771 | 34 757 | 31 603 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 915 | 27 211 | 21 214 | 6 204 | 278 | 578 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 476 | 1 643 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 167 | 167 | 167 | 167 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 906 | 1 906 | 1 906 | 1 906 | 1 906 | 1 906 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 823 | 16 659 | 1 650 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 391 | 23 338 | 20 810 | 20 745 | 20 184 | 19 799 | 18 399 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 391 | 23 338 | 20 810 | 20 745 | 20 184 | 19 799 | 18 399 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 523 | 9 220 | 16 711 | 23 901 | 26 309 | 14 380 | 15 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 908 | 2 913 | 8 542 | 14 451 | 9 402 | 9 941 | 10 246 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 051 | 5 618 | 7 480 | 8 760 | 16 218 | 3 750 | 4 342 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 564 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 589 | 7 796 | 3 513 | 14 113 | 3 217 | 1 506 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 389 | 40 996 | 41 404 | 41 432 | 47 423 | 15 175 | 9 577 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 200 | 33 200 | 42 683 | 37 919 | 33 310 | 11 958 | 8 071 |
| Выручка за отчетный год | 40 996 | 41 404 | 41 432 | 47 423 | 15 175 | 9 577 | 15 797 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 513 | 14 112 | 3 217 | 1 506 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 877 | 310 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 224 | 5 716 | 6 190 | 530 | 223 | 1 171 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 396 | 8 478 | 1 810 | 973 | 3 218 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 830 | 42 683 | 37 919 | 33 311 | 11 958 | 8 071 | 16 852 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 166 | 877 | 310 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 630 | 3 224 | 5 718 | 6 190 | 530 | 223 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 396 | 8 478 | 1 810 | 973 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 406 | 300 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 627 | 3 447 | 3 685 | 3 983 | 5 717 | 5 263 | 3 262 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 439 | 3 007 | 989 | 2 006 | 5 521 | 4 859 | 10 796 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 340 | 1 068 | 1 316 | 3 330 | 381 | 2 557 | 2 684 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 317 | 638 | 300 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 899 | 3 627 | 3 447 | 3 685 | 3 983 | 5 717 | 5 263 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 354 | 5 439 | 3 007 | 989 | 2 006 | 5 521 | 4 859 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 064 | 4 340 | 1 068 | 1 317 | 3 330 | 381 | 2 557 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 375 | 296 | 300 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 205 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 342 | 153 | 398 | 65 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 342 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 153 | 398 | 65 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 296 | 300 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 296 | 300 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 296 | 300 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,2 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 58,7 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 31,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 276 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 0,76 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,13 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | -0,07 |
| Финансовый рычаг | — | 168,74 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,5 % | -12,7 % | -8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -2 147,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 219 дн. | 179 дн. | 258 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 64 дн. | 179 дн. | 196 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,32 | -0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -2,04 | -2,51 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.