Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ "КРИСТАЛЛ", Жуково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ "КРИСТАЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 761 | 44 656 | 43 725 | 42 402 | 39 738 | 34 965 | 35 595 | 30 717 | 62 163 | 65 252 | 68 130 | 27 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 427 | 39 967 | 37 849 | 37 929 | 35 892 | 33 728 | 32 586 | 27 254 | 25 447 | 23 719 | 22 074 | 20 696 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 427 | 39 967 | 37 849 | 37 929 | 35 892 | 33 728 | 32 586 | 27 254 | 25 447 | 23 719 | 22 074 | 20 696 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 334 | 4 689 | 5 876 | 4 473 | 3 846 | 1 236 | 3 010 | 3 463 | 36 715 | 41 533 | 46 056 | 7 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 433 | 556 | 630 | 581 | 535 | 271 | 784 | 408 | 1 100 | 892 | 1 295 | 999 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 425 | 159 | 620 | 1 028 | 485 | 401 | 517 | 426 | 33 577 | 37 398 | 43 829 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 4 863 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 314 | 3 849 | 506 | 2 864 | 2 826 | 564 | 1 709 | 2 629 | 2 038 | 3 243 | 932 | 1 426 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 162 | 125 | 120 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 700 | 46 761 | 44 656 | 43 725 | 42 402 | 39 738 | 34 965 | 34 889 | 30 717 | 63 090 | 65 252 | 68 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 772 | 42 427 | 39 967 | 37 849 | 37 929 | 35 892 | 33 728 | 29 130 | 27 254 | 25 447 | 23 719 | 22 074 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 772 | 42 427 | 39 967 | 37 849 | 37 929 | 35 892 | 33 728 | 29 130 | 27 254 | 25 447 | 23 719 | 22 074 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 928 | 4 334 | 4 689 | 5 876 | 4 473 | 3 846 | 1 236 | 5 759 | 3 463 | 37 643 | 41 533 | 46 055 |
| Запасы на конец предыдущего года | 387 | 433 | 556 | 630 | 581 | 535 | 271 | 454 | 408 | 1 100 | 892 | 1 295 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 377 | 425 | 159 | 4 740 | 1 028 | 485 | 401 | 919 | 426 | 34 505 | 37 398 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 828 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 021 | 3 314 | 3 849 | 506 | 2 864 | 2 826 | 564 | 4 386 | 2 629 | 2 038 | 3 243 | 932 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 143 | 162 | 125 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 761 | 44 656 | 43 725 | 42 402 | 39 738 | 34 965 | 35 595 | 30 717 | 62 163 | 65 252 | 68 130 | 43 094 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 240 | 41 398 | 41 670 | 37 732 | 36 887 | 32 992 | 28 849 | 16 322 | 15 754 | 15 807 | 16 857 | 17 119 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 010 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 240 | 39 398 | 39 660 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 383 | 8 342 | 7 677 | 4 321 | 3 707 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 383 | 8 342 | 7 677 | 4 321 | 3 707 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 521 | 3 258 | 2 055 | 4 670 | 2 851 | 1 972 | 6 746 | 6 012 | 38 067 | 41 768 | 46 953 | 7 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 023 | 3 579 | 2 521 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 380 | 1 031 | 992 | 1 594 | 1 894 | 1 814 | 1 397 | 1 523 | 4 471 | 3 509 | 4 827 | 7 159 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 141 | 2 227 | 1 063 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 053 | 957 | 158 | 1 770 | 1 968 | 33 596 | 38 259 | 42 126 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 700 | 46 761 | 44 656 | 43 725 | 42 402 | 39 738 | 34 965 | 34 889 | 30 717 | 63 090 | 65 252 | 82 974 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 911 | 44 240 | 41 398 | 41 670 | 37 732 | 36 887 | 32 992 | 15 958 | 16 322 | 15 754 | 15 807 | 16 857 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 2 000 | 2 000 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 078 | 42 240 | 39 398 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 383 | 8 342 | 7 677 | 4 321 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 383 | 8 342 | 7 677 | 4 321 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 789 | 2 521 | 3 258 | 2 055 | 4 670 | 2 851 | 1 972 | 18 931 | 6 012 | 38 994 | 41 768 | 46 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 500 | 2 023 | 10 389 | 2 521 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 318 | 1 380 | 1 031 | 992 | 1 594 | 1 894 | 1 814 | 1 420 | 1 523 | 5 398 | 3 509 | 46 952 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 971 | 1 141 | 2 227 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 063 | 1 053 | 957 | 158 | 7 122 | 1 968 | 33 596 | 38 259 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 487 | 9 559 | 262 | 1 708 | 41 477 | 79 932 | 121 207 | 141 769 | 148 000 | |||
| Выручка за предыдущий год | 48 827 | 59 959 | 41 290 | 42 583 | 46 271 | 44 867 | 40 599 | 13 882 | 38 262 | 62 273 | 71 867 | 75 604 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 340 | 50 400 | 41 028 | 40 875 | 49 105 | 44 959 | 43 828 | 27 595 | 41 670 | 58 934 | 69 902 | 72 396 |
| Выручка за отчетный год | 59 959 | 41 290 | 42 583 | 46 271 | 44 867 | 40 599 | 38 251 | 38 262 | 62 273 | 71 867 | 75 604 | 89 357 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 559 | 262 | 1 708 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 559 | 262 | 1 708 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 400 | 41 028 | 40 875 | 49 105 | 44 959 | 43 828 | 41 478 | 41 670 | 58 934 | 69 902 | 72 396 | 88 931 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 487 | 9 559 | 262 | 1 708 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 806 | 336 | 6 400 | 2 213 | 1 302 | 1 741 | 3 379 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 162 | 121 | 37 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 22 | 147 | 574 | 188 | 4 | 17 | 5 253 | 124 | 44 | 160 | 2 056 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 592 | 2 005 | 1 482 | 962 | 486 | 277 | 533 | 1 147 | 2 089 | 1 258 | 1 581 | 1 323 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 806 | 336 | 596 | 6 400 | 2 206 | 1 302 | 1 741 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 288 | 162 | 121 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 425 | 1 | 22 | 147 | 574 | 188 | 4 | 178 | 5 253 | 124 | 44 | 160 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 529 | 1 592 | 2 005 | 1 519 | 962 | 486 | 277 | 418 | 1 147 | 2 082 | 1 258 | 1 581 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 162 | 263 | 364 | 52 | 1 050 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 474 | 1 644 | 73 | 452 | 456 | 392 | 200 | 334 | 1 942 | 699 | 737 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 644 | 73 | 452 | 456 | 392 | 401 | 334 | 1 942 | 699 | 737 | 893 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 162 | 263 | 364 | 52 | 1 050 | 266 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 162 | 263 | 364 | 52 | 1 050 | 266 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 162 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 2 000 | 2 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 078 | 42 240 | 39 398 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 911 | 44 240 | 41 398 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 010 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 240 | 39 398 | 39 660 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 240 | 41 398 | 41 670 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | 10 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 167 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 162 | 262 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 329 | 272 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 167 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 167 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 000 | 10 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 000 | 10 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 842 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 842 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 842 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 842 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 381 | 43 625 | 42 733 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 882 | 45 381 | 43 625 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 626 | 1 535 | 647 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 439 | 42 993 | 41 507 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 321 | 42 356 | 41 486 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 118 | 637 | 21 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 813 | 41 458 | 40 860 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 264 | 22 017 | 22 779 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 751 | 11 356 | 11 014 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 699 | 105 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 099 | 8 085 | 6 962 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 167 | 3 000 | 2 010 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 2 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 167 | 10 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 500 | 4 000 | 6 000 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 500 | 3 000 | 2 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 293 | 535 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 38,3 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | 71,9 млн ₽ | 75,6 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ | 364 тыс. ₽ | -568 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 266 тыс. ₽ | ||
| Активы | 35,6 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | 65,3 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 28,8 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +62,8 % | +15,4 % | +5,2 % | +18,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,58 | 0,96 | 0,99 | 0,98 | 1,02 | 2,75 ▼ | 2,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,51 | 0,94 | 0,97 | 0,95 | 0,88 | 2,07 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,44 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,88 | 1,71 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,53 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,61 | 0,74 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,88 | 2,95 | 3,13 | 3,04 | 0,63 | 0,21 ▼ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | -8,9 % | 5,4 % | 2,7 % | 4,2 % | 0,5 % | 8,8 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,0 % | -0,9 % | 0,1 % | 1,4 % | 0,3 % | 5,7 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,6 % | 1,2 % | -0,9 % | 0,1 % | 1,5 % | 1,0 % | 11,8 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -14,4 % | 2,2 % | -3,6 % | 0,3 % | 6,2 % | 1,6 % | 23,1 % ▼ | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,25 | 1,00 | 1,10 | 1,11 | 3,19 | 2,60 ▲ | 3,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 4 дн. | 197 дн. | 190 дн. | 212 дн. | — | 22 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 4 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 10 дн. ▲ | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 13 дн. | 28 дн. | 18 дн. | 24 дн. | 29 дн. | 20 дн. ▼ | 42 дн. |
| Финансовый цикл | — | -6 дн. | 176 дн. | 176 дн. | 194 дн. | — | 5 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,24 | -0,74 | -0,04 | -0,01 | -0,02 | 0,02 | 0,72 ▼ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,10 | — | — | — | — | — | 8,47 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.90.4 (компаний: 2846).