Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЧИНОКМОЛОКО", Починок
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЧИНОКМОЛОКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 182 | 7 096 | 10 909 | 9 925 | 9 490 | 7 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 286 | 2 042 | 1 839 | 1 806 | 1 218 | 749 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 924 | 1 680 | 1 477 | 1 444 | 856 | 749 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 362 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 362 | 362 | 362 | 362 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 896 | 5 054 | 9 070 | 8 119 | 8 272 | 7 011 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 363 | 4 017 | 4 596 | 3 410 | 6 972 | 1 559 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 763 | 552 | 912 | 762 | 1 041 | 5 209 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 770 | 485 | 3 562 | 3 947 | 259 | 243 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 853 | 9 182 | 7 096 | 10 909 | 9 925 | 9 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 582 | 2 286 | 2 042 | 1 839 | 1 806 | 1 218 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 220 | 1 924 | 1 680 | 1 477 | 1 444 | 856 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 362 | 362 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 362 | 362 | 362 | 362 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 271 | 6 896 | 5 054 | 9 070 | 8 119 | 8 272 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 420 | 4 363 | 4 017 | 4 596 | 3 410 | 6 972 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 982 | 763 | 552 | 912 | 762 | 1 041 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 869 | 1 770 | 485 | 3 562 | 3 947 | 259 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 182 | 7 096 | 10 909 | 9 925 | 9 490 | 7 760 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 276 | 3 657 | 6 461 | 6 022 | 5 404 | 3 600 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 297 | 3 297 | 3 297 | 3 297 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 967 | 348 | 3 152 | 2 713 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 906 | 3 439 | 4 448 | 3 903 | 4 086 | 4 160 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 906 | 3 439 | 4 448 | 3 903 | 4 086 | 4 160 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 853 | 9 182 | 7 096 | 10 909 | 9 925 | 9 490 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 293 | 6 276 | 3 657 | 6 461 | 6 022 | 5 404 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 297 | 3 297 | 3 297 | 3 297 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 984 | 2 967 | 348 | 3 152 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 560 | 2 906 | 3 439 | 4 448 | 3 903 | 4 086 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 560 | 2 906 | 3 439 | 4 448 | 3 903 | 4 086 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 207 | 3 002 | 2 442 | 1 611 | 396 | 133 |
| Выручка за предыдущий год | 47 431 | 50 939 | 45 539 | 50 241 | 52 759 | 38 404 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 224 | 47 937 | 43 097 | 48 630 | 52 363 | 38 271 |
| Выручка за отчетный год | 50 939 | 45 539 | 50 241 | 52 759 | 38 404 | 18 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 002 | 2 442 | 1 611 | 2 088 | 133 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 117 | 883 | 185 | 396 | 133 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 885 | 1 559 | 1 426 | 1 692 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 937 | 43 097 | 48 630 | 50 671 | 38 271 | 25 818 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 710 | 1 117 | 883 | 185 | 396 | 133 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 497 | 1 885 | 1 559 | 1 426 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 117 | 883 | 3 685 | 396 | 133 | 120 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 500 | 12 115 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 977 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 710 | 1 117 | 883 | 3 685 | 396 | 133 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 500 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 231 | 610 | 426 | 3 151 | 396 | 133 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 479 | 507 | 457 | 534 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 507 | 457 | 534 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 610 | 426 | 3 151 | 396 | 133 | 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 610 | 426 | 3 151 | 396 | 133 | 120 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 231 | 610 | 426 | 3 151 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 133 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,76 | 1,16 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,5 % | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.