Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ОМЕГА", Верхнеднепровский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ОМЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 863 | 53 893 | 59 992 | 46 835 | 45 566 | 37 575 | 32 648 | 35 886 | 35 358 | 58 383 | 66 236 | 71 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 318 | 13 666 | 11 046 | 8 945 | 7 341 | 6 593 | 5 133 | 6 145 | 4 959 | 12 107 | 12 894 | 12 747 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 253 | 13 642 | 11 022 | 8 921 | 7 317 | 6 571 | 5 111 | 6 143 | 4 957 | 12 105 | 12 892 | 12 745 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 65 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 545 | 40 227 | 48 946 | 37 890 | 38 225 | 30 982 | 27 515 | 29 741 | 30 399 | 46 276 | 53 342 | 58 965 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 266 | 7 903 | 4 129 | 3 974 | 4 715 | 4 164 | 4 343 | 5 264 | 3 140 | 2 887 | 3 796 | 4 754 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 322 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 803 | 21 142 | 27 305 | 27 560 | 26 015 | 14 508 | 11 779 | 11 776 | 10 138 | 15 640 | 24 614 | 20 711 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 800 | 16 050 | 26 900 | 24 500 | 32 800 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 013 | 10 945 | 17 180 | 6 069 | 7 012 | 12 076 | 11 251 | 1 618 | 918 | 602 | 182 | 329 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 464 | 238 | 332 | 287 | 161 | 234 | 142 | 283 | 153 | 247 | 250 | 371 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 568 | 77 864 | 53 893 | 59 992 | 46 835 | 45 591 | 37 662 | 31 813 | 35 886 | 35 358 | 58 383 | 66 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 304 | 15 318 | 13 666 | 11 046 | 8 945 | 7 341 | 6 594 | 6 477 | 6 145 | 4 959 | 12 107 | 12 894 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 239 | 15 253 | 13 642 | 11 022 | 8 921 | 7 317 | 6 572 | 6 474 | 6 143 | 4 957 | 12 105 | 12 892 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 65 | 65 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 264 | 62 546 | 40 227 | 48 946 | 37 890 | 38 250 | 31 068 | 25 336 | 29 741 | 30 399 | 46 276 | 53 342 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 490 | 8 266 | 7 903 | 4 129 | 3 974 | 4 715 | 4 164 | 3 499 | 5 264 | 3 140 | 2 887 | 3 796 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 322 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 307 | 37 803 | 21 142 | 27 305 | 27 560 | 26 040 | 14 594 | 8 990 | 11 776 | 10 138 | 15 640 | 24 614 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 800 | 16 050 | 26 900 | 24 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 041 | 16 013 | 10 945 | 17 180 | 6 069 | 7 012 | 12 076 | 2 419 | 1 618 | 918 | 602 | 182 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 426 | 464 | 238 | 332 | 287 | 161 | 234 | 428 | 283 | 153 | 247 | 250 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 864 | 53 893 | 59 992 | 46 835 | 45 566 | 37 575 | 32 648 | 35 886 | 35 358 | 58 383 | 66 236 | 71 712 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 567 | 6 780 | 13 437 | 11 737 | 10 989 | 12 421 | 14 237 | 13 015 | 12 232 | 12 383 | 15 769 | 14 105 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 208 | 3 208 | 3 208 | 3 208 | 3 208 | 3 208 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 208 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 333 | 3 546 | 10 203 | 8 503 | 7 755 | 9 187 | 11 003 | 12 989 | 12 206 | 12 357 | 15 743 | 14 079 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 560 | 952 | 318 | 7 430 | 6 183 | 2 070 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 560 | 952 | 318 | 7 430 | 6 183 | 2 070 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 296 | 47 113 | 46 555 | 35 099 | 34 577 | 24 594 | 18 411 | 21 919 | 22 808 | 38 570 | 44 284 | 55 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 296 | 47 113 | 46 555 | 35 099 | 34 577 | 24 594 | 18 411 | 14 791 | 15 184 | 27 813 | 30 527 | 26 031 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 128 | 7 624 | 10 757 | 13 757 | 29 506 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 568 | 77 864 | 53 893 | 59 992 | 46 835 | 45 591 | 37 661 | 31 813 | 35 886 | 35 358 | 58 383 | 66 236 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 499 | 6 567 | 6 780 | 13 437 | 11 737 | 10 989 | 12 419 | 17 192 | 13 015 | 12 232 | 12 383 | 15 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 208 | 3 208 | 3 208 | 3 208 | 3 208 | 3 208 | 3 208 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 208 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 265 | 3 333 | 3 546 | 10 203 | 8 503 | 7 755 | 9 185 | 13 958 | 12 989 | 12 206 | 12 357 | 15 743 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 560 | 1 903 | 952 | 318 | 7 430 | 6 183 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 560 | 1 903 | 952 | 318 | 7 430 | 6 183 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 069 | 71 297 | 47 113 | 46 555 | 35 099 | 34 602 | 24 682 | 12 718 | 21 919 | 22 808 | 38 570 | 44 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 069 | 71 297 | 47 113 | 46 555 | 35 099 | 34 602 | 24 682 | 12 718 | 14 791 | 15 184 | 27 813 | 30 527 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 128 | 7 624 | 10 757 | 13 757 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 763 | 8 926 | 14 040 | 19 886 | 7 842 | 5 832 | 9 579 | 8 627 | 19 174 | 16 822 | 21 727 | 31 150 |
| Выручка за предыдущий год | 215 761 | 189 934 | 165 030 | 155 522 | 144 972 | 119 583 | 106 548 | 87 377 | 118 210 | 102 565 | 135 451 | 151 490 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 208 998 | 181 008 | 150 990 | 135 636 | 137 130 | 113 751 | 96 969 | 78 750 | 99 036 | 85 743 | 113 724 | 120 340 |
| Выручка за отчетный год | 189 934 | 165 030 | 155 522 | 144 972 | 119 583 | 106 548 | 100 114 | 118 210 | 102 565 | 135 451 | 151 490 | 194 493 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 926 | 14 040 | 19 886 | 7 842 | 5 832 | 9 579 | 12 942 | 19 174 | 16 822 | 21 727 | 31 150 | 34 248 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 926 | 14 040 | 19 886 | 7 842 | 5 832 | 9 579 | 12 942 | 6 811 | 4 805 | 8 254 | 10 787 | 7 936 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 363 | 12 017 | 13 473 | 20 363 | 26 312 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 181 008 | 150 990 | 135 636 | 137 130 | 113 751 | 96 969 | 87 172 | 99 036 | 85 743 | 113 724 | 120 340 | 160 245 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 763 | 8 926 | 14 040 | 19 886 | 7 842 | 5 832 | 9 579 | 8 627 | 6 811 | 4 805 | 8 254 | 10 787 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 363 | 12 017 | 13 473 | 20 363 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 100 | 6 223 | 13 511 | 4 340 | 2 130 | 5 930 | 5 081 | 856 | 1 861 | 5 988 | 9 926 | 5 444 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 110 | 137 | 19 | 81 | 246 | 492 | 765 | 1 426 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 595 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 366 | 1 010 | 461 | 1 504 | 273 | 553 | 598 | 566 | 457 | 2 101 | 4 418 | 868 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 192 | 8 937 | 6 973 | 5 025 | 4 056 | 4 448 | 8 951 | 7 286 | 3 401 | 4 367 | 5 279 | 6 381 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 328 | 8 100 | 6 223 | 13 511 | 4 340 | 2 130 | 5 930 | 6 167 | 856 | 1 861 | 5 988 | 9 926 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 110 | 137 | 19 | 81 | 246 | 766 | 765 | 1 362 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 384 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 335 | 366 | 1 010 | 461 | 1 504 | 273 | 553 | 430 | 565 | 457 | 2 101 | 672 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 770 | 1 192 | 8 937 | 6 973 | 5 025 | 4 056 | 4 448 | 3 656 | 7 285 | 3 401 | 4 367 | 5 279 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 063 | 6 480 | 3 419 | 10 021 | 1 735 | 1 071 | 3 941 | 4 514 | 753 | 3 680 | 6 884 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 265 | 1 620 | 2 804 | 3 490 | 1 684 | 1 059 | 1 924 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 921 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 620 | 2 804 | 3 490 | 1 684 | 1 059 | 1 924 | 1 628 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 749 | 1 581 | 792 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 720 | 749 | 657 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 921 | 65 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 480 | 3 419 | 10 021 | 1 735 | 1 071 | 3 941 | 3 453 | 753 | 3 680 | 6 884 | 2 696 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 480 | 3 419 | 10 021 | 1 735 | 1 071 | 3 941 | 3 453 | 753 | 3 680 | 6 884 | 2 696 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 063 | 6 480 | 3 419 | 10 021 | 1 735 | 1 071 | 3 941 | 4 514 | 753 | 3 680 | 6 884 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 208 | 3 208 | 3 208 | 3 208 | 3 208 | 3 208 | 3 208 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 265 | 3 333 | 3 546 | 10 203 | 8 503 | 7 755 | 9 185 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 499 | 6 567 | 6 780 | 13 437 | 11 737 | 10 989 | 12 419 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 208 | 3 208 | 3 208 | 3 208 | 3 208 | 3 208 | 3 208 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 333 | 3 546 | 10 203 | 8 503 | 7 755 | 9 187 | 11 003 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 567 | 6 780 | 13 437 | 11 737 | 10 989 | 12 421 | 14 237 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 841 | 6 257 | 10 021 | 1 735 | 1 071 | 3 941 | 3 453 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 841 | 6 257 | 10 021 | 1 735 | 1 071 | 3 941 | 3 453 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 841 | 6 257 | 10 021 | 1 735 | 1 071 | 3 941 | 3 453 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 841 | 6 257 | 10 021 | 1 735 | 1 071 | 3 941 | 3 453 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 773 | 6 044 | 3 364 | 3 435 | 1 819 | 2 509 | 1 635 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 773 | 6 044 | 3 364 | 3 435 | 1 819 | 2 509 | 1 635 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 804 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 804 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 773 | 3 240 | 3 364 | 3 435 | 1 819 | 2 509 | 1 635 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 773 | 3 240 | 3 364 | 3 435 | 1 819 | 2 509 | 1 635 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 757 | 6 757 | 13 437 | 11 737 | 10 989 | 12 421 | 14 237 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 498 | 6 757 | 6 780 | 13 437 | 11 737 | 10 989 | 12 419 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 972 | 9 503 | 3 507 | 8 221 | 448 | 643 | 587 | 28 522 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 280 370 | 195 984 | 174 437 | 170 356 | 140 653 | 136 341 | 117 018 | 190 848 | 128 047 | 160 101 | 178 339 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 237 098 | 188 127 | 173 040 | 167 319 | 140 152 | 135 344 | 115 532 | 139 465 | 127 759 | 159 838 | 178 163 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 103 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 272 | 6 754 | 1 397 | 3 037 | 501 | 997 | 1 486 | 51 383 | 288 | 263 | 176 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 270 398 | 196 395 | 164 934 | 177 572 | 137 146 | 128 120 | 116 570 | 190 205 | 127 460 | 131 579 | 181 450 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 110 312 | 79 084 | 56 094 | 60 447 | 41 236 | 35 298 | 36 154 | 46 254 | 34 815 | 37 302 | 49 135 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 603 | 54 333 | 53 725 | 59 027 | 52 808 | 47 637 | 42 755 | 51 237 | 47 528 | 57 213 | 73 482 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 114 | 2 725 | 3 667 | 2 989 | 1 151 | 1 879 | 1 981 | 2 701 | 878 | 2 330 | 2 977 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 99 369 | 60 253 | 51 448 | 55 109 | 41 951 | 43 306 | 35 680 | 90 013 | 44 239 | 34 734 | 55 856 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 96 | 1 140 | 362 | 765 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 564 | 137 | 19 | 81 | 246 | 492 | 765 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 454 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 110 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 137 | 19 | 81 | 246 | 492 | 765 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 980 | 41 | 479 | 826 | 894 | 130 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 980 | 41 | 479 | 826 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 894 | 130 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 509 | 291 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | 1 591 | 3 789 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 250 | 1 591 | 3 789 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 241 | 3 364 | 3 435 | 1 819 | 2 509 | 1 635 | 2 209 | 1 537 | 3 529 | 3 498 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 45 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 241 | 3 364 | 3 435 | 1 819 | 2 509 | 1 635 | 2 209 | 1 537 | 3 484 | 3 498 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 972 | 6 235 | 943 | 5 064 | 26 584 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 118,2 млн ₽ | 102,6 млн ₽ | 135,5 млн ₽ | 151,5 млн ₽ | 194,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | 753 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | |
| Активы | 35,9 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 66,2 млн ₽ | 71,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 13,0 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,2 % | +32,1 % | +11,8 % | +28,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,33 | 1,20 | 1,20 | 1,06 | 2,33 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 1,19 | 1,12 | 1,11 | 0,97 | 1,70 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,74 | 0,71 | 0,56 | 0,60 | 1,30 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,35 | 0,21 | 0,24 | 0,20 | 0,64 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,76 | 1,89 | 3,71 | 3,20 | 4,08 | 0,41 ▼ |
| Рентабельность продаж | 5,8 % | 4,7 % | 6,1 % | 7,1 % | 4,1 % | 6,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -1,4 % | 0,7 % | 2,7 % | 4,5 % | 1,4 % | 3,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,6 % | 2,1 % | 6,3 % | 10,4 % | 3,8 % | 4,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,7 % | 6,2 % | 29,7 % | 43,7 % | 19,1 % | 12,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,29 | 2,90 | 2,32 | 2,29 | 2,71 | 1,47 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. | 36 дн. | 42 дн. | 59 дн. | 39 дн. | 82 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 13 дн. | 9 дн. | 12 дн. | 11 дн. | 37 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 55 дн. | 65 дн. | 89 дн. | 93 дн. | 59 дн. | 62 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 1 дн. | -15 дн. | -38 дн. | -22 дн. | -10 дн. | 31 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,26 | 0,25 | 0,17 | 0,17 | 0,06 | 0,65 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,37 | 3,44 | 2,53 | 3,01 | 1,72 | 6,22 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.11 (компаний: 1171).