Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ФЕНИКС"", Верхнеднепровский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ФЕНИКС""
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 401 | 25 147 | 25 390 | 23 792 | 24 756 | 25 855 | 20 752 | 19 972 | 19 430 | 21 006 | 23 901 | 26 842 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 696 | 1 796 | 2 116 | 2 144 | 2 049 | 2 749 | 2 348 | 2 003 | 1 509 | 2 722 | 3 469 | 18 727 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 437 | 1 523 | 1 834 | 1 846 | 1 741 | 2 435 | 2 111 | 1 705 | 1 197 | 2 424 | 2 931 | 4 015 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 259 | 273 | 282 | 298 | 308 | 314 | 237 | 298 | 312 | 298 | 538 | 712 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 705 | 23 351 | 23 274 | 21 648 | 22 707 | 23 106 | 18 404 | 17 969 | 17 921 | 18 284 | 20 432 | 8 115 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 495 | 2 095 | 1 959 | 1 846 | 1 762 | 1 827 | 1 286 | 1 208 | 1 289 | 1 249 | 1 154 | 1 862 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 438 | 4 629 | 5 762 | 4 812 | 4 305 | 4 957 | 1 051 | 271 | 350 | 1 008 | 1 383 | 952 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 772 | 2 627 | 1 553 | 990 | 2 602 | 2 322 | 2 067 | 2 490 | 2 282 | 2 027 | 3 895 | 5 258 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 43 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 164 | 29 401 | 25 147 | 25 390 | 23 792 | 24 756 | 25 855 | 21 320 | 19 972 | 19 430 | 21 006 | 23 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 195 | 1 696 | 1 796 | 2 116 | 2 144 | 2 049 | 2 749 | 2 605 | 2 003 | 1 509 | 2 722 | 17 469 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 956 | 1 437 | 1 523 | 1 834 | 1 846 | 1 741 | 2 435 | 2 411 | 1 705 | 1 197 | 2 424 | 2 931 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 239 | 259 | 273 | 282 | 298 | 308 | 314 | 194 | 298 | 312 | 298 | 538 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 969 | 27 705 | 23 351 | 23 274 | 21 648 | 22 707 | 23 106 | 18 715 | 17 969 | 17 921 | 18 284 | 6 432 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 373 | 1 495 | 2 095 | 1 959 | 1 846 | 1 762 | 1 827 | 1 259 | 1 208 | 1 289 | 1 249 | 1 154 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 342 | 4 438 | 4 629 | 5 762 | 4 812 | 4 305 | 4 957 | 986 | 271 | 350 | 1 008 | 1 383 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 236 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 018 | 7 772 | 2 627 | 1 553 | 990 | 2 602 | 2 322 | 2 470 | 2 490 | 2 282 | 2 027 | 3 895 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 401 | 25 147 | 25 390 | 23 792 | 24 756 | 25 855 | 20 752 | 19 972 | 19 430 | 21 006 | 23 901 | 26 842 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 412 | 15 478 | 18 858 | 18 382 | 16 808 | 17 638 | 16 289 | 14 544 | 13 117 | 14 032 | 12 991 | 12 996 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 162 | 15 228 | 18 608 | 18 132 | 16 558 | 17 388 | 16 039 | 14 294 | 12 867 | 13 782 | 12 741 | 12 746 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 001 | 2 401 | 1 | 5 | 27 | 77 | 83 | 53 | 25 | 108 | 118 | 59 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 000 | 2 400 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 5 | 27 | 77 | 83 | 53 | 25 | 108 | 118 | 59 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 988 | 7 268 | 6 531 | 5 405 | 7 921 | 8 140 | 4 380 | 5 375 | 6 288 | 6 866 | 10 792 | 13 787 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 815 | 6 027 | 5 269 | 4 043 | 6 457 | 6 686 | 3 475 | 4 406 | 5 034 | 5 430 | 8 686 | 10 989 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 173 | 1 241 | 1 262 | 1 362 | 1 464 | 1 454 | 905 | 969 | 1 254 | 1 436 | 2 106 | 2 798 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 164 | 29 401 | 25 147 | 25 390 | 23 792 | 24 756 | 25 855 | 21 320 | 19 972 | 19 430 | 21 006 | 23 901 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 692 | 4 412 | 15 478 | 18 858 | 18 382 | 16 808 | 17 638 | 16 230 | 14 544 | 13 117 | 14 032 | 12 991 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 442 | 4 162 | 15 228 | 18 608 | 18 132 | 16 558 | 17 388 | 15 980 | 14 294 | 12 867 | 13 782 | 12 741 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 000 | 14 001 | 2 401 | 1 | 5 | 27 | 77 | 85 | 53 | 25 | 108 | 118 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 000 | 14 000 | 2 400 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 5 | 27 | 77 | 85 | 53 | 25 | 108 | 118 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 472 | 10 988 | 7 268 | 6 531 | 5 405 | 7 921 | 8 140 | 5 005 | 5 375 | 6 288 | 6 866 | 10 792 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 329 | 9 815 | 6 027 | 5 269 | 4 043 | 6 457 | 6 686 | 4 064 | 4 406 | 5 034 | 5 430 | 8 686 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 143 | 1 173 | 1 241 | 1 262 | 1 362 | 1 464 | 1 454 | 941 | 969 | 1 254 | 1 436 | 2 106 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 845 | 14 767 | 16 641 | 14 083 | 10 320 | 10 329 | 12 744 | 9 245 | 8 379 | 10 508 | 13 378 | 14 841 |
| Выручка за предыдущий год | 46 936 | 54 648 | 58 823 | 59 409 | 58 311 | 63 504 | 68 254 | 37 238 | 38 450 | 46 461 | 53 748 | 67 690 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 091 | 39 881 | 42 182 | 45 326 | 47 991 | 53 175 | 55 510 | 27 993 | 30 071 | 35 953 | 40 370 | 52 849 |
| Выручка за отчетный год | 54 648 | 58 823 | 59 409 | 58 311 | 63 504 | 68 254 | 54 201 | 38 450 | 46 461 | 53 748 | 67 690 | 98 362 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 767 | 16 641 | 14 083 | 10 320 | 10 329 | 12 744 | 9 700 | 8 379 | 10 508 | 13 378 | 14 841 | 24 387 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 751 | 8 951 | 6 283 | 1 875 | 417 | 2 355 | 112 | 1 593 | 1 298 | 4 219 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 016 | 7 690 | 7 800 | 8 445 | 9 912 | 10 389 | 9 740 | 9 059 | 10 396 | 11 785 | 13 543 | 20 168 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 881 | 42 182 | 45 326 | 47 991 | 53 175 | 55 510 | 44 501 | 30 071 | 35 953 | 40 370 | 52 849 | 73 975 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 598 | 7 751 | 8 951 | 6 283 | 1 875 | 417 | 2 355 | 761 | 112 | 1 593 | 1 298 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 247 | 7 016 | 7 690 | 7 800 | 8 445 | 9 912 | 10 389 | 8 484 | 9 059 | 10 396 | 11 785 | 13 543 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 993 | 12 694 | 4 620 | 1 473 | 1 441 | 1 006 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 994 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 83 | 11 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 232 | 841 | 46 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | 177 | 53 | 103 | 210 | 974 | 1 735 | 66 | 4 | 1 136 | 234 | 137 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 690 | 1 598 | 1 670 | 2 092 | 2 126 | 1 856 | 2 960 | 1 208 | 1 542 | 1 288 | 2 368 | 3 350 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 993 | 12 694 | 4 620 | 1 473 | 299 | 1 441 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 994 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 83 | 11 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 232 | 1 232 | 841 | 46 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 | 81 | 177 | 53 | 103 | 210 | 974 | 154 | 66 | 4 | 1 136 | 234 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 650 | 1 690 | 1 598 | 1 670 | 2 092 | 2 126 | 1 856 | 616 | 1 208 | 1 542 | 1 288 | 2 368 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 720 | 11 066 | 3 380 | 830 | 119 | 915 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 481 | 1 292 | 1 642 | 1 249 | 373 | 61 | 598 | 136 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 4 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 274 | 19 | 14 | 10 | 15 | 8 | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 292 | 1 642 | 1 249 | 373 | 61 | 598 | 136 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 910 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 239 | 910 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | 4 | 22 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 | 14 | 10 | 15 | 8 | 7 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 719 | 11 066 | 3 380 | 830 | 915 | 5 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 719 | 11 066 | 3 380 | 830 | 915 | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 720 | 11 066 | 3 380 | 830 | 119 | 915 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 442 | 4 162 | 15 228 | 18 608 | 18 132 | 16 558 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 692 | 4 412 | 15 478 | 18 858 | 18 382 | 16 808 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 162 | 15 228 | 18 608 | 18 132 | 16 558 | 17 388 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 412 | 15 478 | 18 858 | 18 382 | 16 808 | 17 638 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 720 | 11 066 | 3 380 | 830 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 720 | 11 066 | 3 380 | 830 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 720 | 11 066 | 3 380 | 830 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 720 | 11 066 | 3 380 | 830 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 476 | 1 574 | 1 349 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 476 | 1 574 | 1 349 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 476 | 1 574 | 1 349 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 476 | 1 574 | 1 349 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 412 | 15 478 | 18 858 | 18 382 | 16 808 | 17 638 | 16 289 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 692 | 4 412 | 15 478 | 18 858 | 18 382 | 16 808 | 17 638 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 754 | 1 612 | 19 | 1 867 | 1 363 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 220 | 77 927 | 69 827 | 69 665 | 75 612 | 80 063 | 68 551 | 39 237 | 46 670 | 63 009 | 80 151 | 119 028 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 781 | 63 793 | 69 478 | 69 568 | 74 870 | 79 877 | 68 484 | 38 963 | 46 292 | 53 236 | 68 206 | 99 090 |
| Прочие поступления за отчетный год | 21 439 | 14 134 | 349 | 97 | 742 | 186 | 67 | 274 | 378 | 9 773 | 11 945 | 19 938 |
| Платежи – всего за отчетный год | 77 466 | 83 072 | 70 901 | 70 228 | 74 000 | 80 342 | 68 805 | 39 218 | 46 877 | 63 264 | 78 284 | 117 665 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 073 | 11 405 | 6 227 | 6 370 | 5 671 | 7 241 | 5 090 | 4 491 | 6 025 | 7 628 | 9 862 | 15 453 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 190 | 29 828 | 32 033 | 34 363 | 38 592 | 39 944 | 34 323 | 21 663 | 25 861 | 43 809 | 54 007 | 61 466 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 45 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 486 | 1 588 | 1 551 | 362 | 413 | 243 | 199 | 962 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 717 | 40 251 | 31 045 | 29 133 | 29 737 | 32 744 | 29 392 | 13 064 | 14 991 | 11 584 | 14 216 | 39 784 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 754 | 1 612 | 19 | 1 867 | 1 363 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38,5 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | 67,7 млн ₽ | 98,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 915 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | 5 тыс. ₽ | |
| Активы | 20,0 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 14,5 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,8 % | +15,7 % | +25,9 % | +45,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,34 | 2,85 | 2,66 | 1,89 | 0,59 | 2,89 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,12 | 2,65 | 2,48 | 1,79 | 0,45 | 2,64 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,07 | 2,59 | 2,33 | 1,66 | 0,38 | 2,08 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,68 | 0,67 | 0,54 | 0,48 | 0,70 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,48 | 0,50 | 0,84 | 1,07 | 0,35 ▼ |
| Рентабельность продаж | -1,8 % | 0,2 % | 3,0 % | 1,9 % | 4,3 % | 8,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -4,4 % | -3,1 % | 1,7 % | -1,5 % | 0,0 % | 4,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,4 % | -7,3 % | 4,4 % | -4,4 % | 0,0 % | 12,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,6 % | -10,9 % | 6,5 % | -8,0 % | 0,0 % | 27,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,93 | 2,39 | 2,56 | 2,83 | 3,66 | 3,53 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 3 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 43 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 13 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 1 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1245).