Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 158 121 | 133 681 | 84 565 | 70 304 | 90 319 | 72 533 | 78 372 | 53 361 | 60 084 | 46 172 | 37 349 | 34 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 171 | 47 | 528 | 409 | 300 | 200 | 100 | 2 503 | 2 399 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 171 | 47 | 528 | 409 | 300 | 200 | 100 | 2 503 | 2 399 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 157 950 | 133 634 | 84 037 | 69 895 | 90 019 | 72 333 | 78 272 | 53 361 | 60 084 | 46 172 | 34 846 | 32 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 137 | 66 529 | 33 256 | 37 206 | 44 624 | 29 667 | 34 948 | 27 230 | 28 399 | 22 535 | 14 538 | 13 984 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 258 | 65 936 | 48 982 | 31 820 | 44 690 | 41 739 | 42 435 | 25 460 | 31 682 | 23 266 | 20 139 | 18 571 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 555 | 1 169 | 1 799 | 869 | 705 | 927 | 889 | 671 | 3 | 371 | 169 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 160 168 | 158 121 | 133 681 | 84 565 | 70 304 | 90 319 | 72 533 | 52 902 | 53 361 | 60 084 | 46 172 | 37 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 321 | 171 | 47 | 528 | 409 | 300 | 200 | 2 503 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 321 | 171 | 47 | 528 | 409 | 300 | 200 | 2 503 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 159 847 | 157 950 | 133 634 | 84 037 | 69 895 | 90 019 | 72 333 | 52 902 | 53 361 | 60 084 | 46 172 | 34 846 |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 459 | 78 137 | 66 529 | 33 256 | 37 206 | 44 624 | 29 667 | 25 080 | 27 230 | 28 399 | 22 535 | 14 538 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 599 | 77 258 | 65 936 | 48 982 | 31 820 | 44 690 | 41 739 | 27 337 | 25 460 | 31 682 | 23 266 | 20 139 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 789 | 2 555 | 1 169 | 1 799 | 869 | 705 | 927 | 485 | 671 | 3 | 371 | 169 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 158 121 | 133 681 | 84 565 | 70 304 | 90 319 | 72 533 | 78 372 | 53 361 | 60 084 | 46 172 | 37 349 | 34 956 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 390 | 13 793 | 17 603 | 18 257 | 7 465 | 13 633 | 14 215 | 2 623 | 3 966 | 3 013 | 3 624 | 3 010 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 793 | 14 603 | 15 257 | 4 465 | 10 633 | 11 215 | 966 | 13 | 624 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 731 | 119 888 | 66 962 | 52 047 | 82 854 | 58 900 | 64 157 | 50 738 | 56 118 | 43 159 | 33 725 | 31 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 141 731 | 119 888 | 66 962 | 52 047 | 82 854 | 58 900 | 64 157 | 50 738 | 56 118 | 43 159 | 33 725 | 31 946 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 160 168 | 158 121 | 133 681 | 84 565 | 70 304 | 90 319 | 72 533 | 52 902 | 53 361 | 60 084 | 46 172 | 37 349 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 749 | 16 390 | 13 793 | 17 603 | 18 257 | 7 465 | 13 633 | 1 597 | 2 623 | 3 966 | 3 013 | 3 624 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 390 | 10 793 | 14 603 | 15 257 | 4 465 | 10 633 | 966 | 13 | 624 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 419 | 141 731 | 119 888 | 66 962 | 52 047 | 82 854 | 58 900 | 51 305 | 50 738 | 56 118 | 43 159 | 33 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 202 | 141 731 | 119 888 | 66 962 | 52 047 | 82 854 | 58 900 | 51 305 | 50 738 | 56 118 | 43 159 | 33 725 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 217 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 661 | 6 848 | 6 819 | 5 777 | 2 946 | 4 558 | 8 096 | 742 | 294 | 40 | 726 | |
| Выручка за предыдущий год | 104 844 | 103 000 | 75 066 | 47 941 | 27 423 | 47 831 | 57 795 | 6 534 | 9 902 | 5 118 | 6 523 | 9 567 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 817 | 96 152 | 68 247 | 42 164 | 24 477 | 43 273 | 49 699 | 6 918 | 9 160 | 4 824 | 6 483 | 8 841 |
| Выручка за отчетный год | 103 000 | 75 066 | 47 941 | 27 423 | 47 831 | 57 795 | 18 971 | 9 902 | 5 118 | 6 523 | 9 567 | 816 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 819 | 5 777 | 2 946 | 4 558 | 8 096 | 660 | 742 | 294 | 40 | 726 | 40 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 819 | 5 777 | 2 946 | 4 558 | 8 096 | 660 | 742 | 294 | 40 | 726 | 40 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 152 | 68 247 | 42 164 | 24 477 | 43 273 | 49 699 | 18 311 | 9 160 | 4 824 | 6 483 | 8 841 | 776 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 848 | 6 819 | 5 777 | 2 946 | 4 558 | 8 096 | 742 | 294 | 40 | 726 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 177 | 5 469 | 6 169 | 198 | 4 961 | 7 711 | 735 | 1 018 | 1 368 | 14 | 694 | 11 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 566 | 3 956 | 210 | 700 | 989 | 381 | 349 | 1 784 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 177 | 1 916 | 3 564 | 2 958 | 297 | 1 374 | 306 | 73 | 710 | 26 | 32 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 281 | 6 671 | 5 469 | 6 169 | 198 | 4 961 | 7 711 | 1 018 | 1 284 | 14 | 694 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 566 | 3 956 | 210 | 700 | 989 | 1 533 | 349 | 1 784 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 232 | 177 | 1 916 | 3 564 | 2 958 | 297 | 1 374 | 2 552 | 73 | 794 | 26 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 659 | 5 336 | 2 650 | 4 935 | 159 | 3 969 | 6 169 | 1 026 | 1 259 | 13 | 624 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 185 | 1 335 | 2 819 | 1 234 | 39 | 992 | 1 542 | 8 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 331 | 2 819 | 1 234 | 39 | 992 | 1 542 | 154 | 8 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 340 | 2 650 | 4 935 | 159 | 3 969 | 6 169 | 581 | 1 026 | 1 343 | 13 | 624 | 10 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 340 | 2 650 | 4 935 | 159 | 3 969 | 6 169 | 581 | 1 026 | 1 343 | 13 | 624 | 10 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 336 | 2 650 | 4 935 | 159 | 3 969 | 6 169 | 1 026 | 1 259 | 13 | 624 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 604 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 793 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 816 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 13 тыс. ₽ | 624 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Активы | 53,4 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -48,3 % | +27,5 % | +46,7 % | -91,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,07 | 1,07 | 1,03 | 1,02 | 1,62 ▼ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,56 | 0,55 | 0,60 | 0,58 | 1,22 ▼ | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,00 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,09 | 0,46 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 19,34 | 14,15 | 14,32 | 9,31 | 10,61 | 0,71 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 7,5 % | 5,7 % | 0,6 % | 7,6 % | 4,9 % | 5,2 % ▼ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 10,4 % | 26,2 % | 0,2 % | 6,5 % | 1,2 % | 2,5 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 2,2 % | 0,0 % | 1,7 % | 0,0 % | 2,1 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,1 % | 33,9 % | 0,4 % | 17,2 % | 0,3 % | 10,8 % ▼ | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | 0,09 | 0,14 | 0,26 | 0,02 | 1,30 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 938 дн. | 2 259 дн. | 1 302 дн. | 768 дн. | 8 307 дн. | 87 дн. ▼ | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 085 дн. | 2 149 дн. | 1 269 дн. | 600 дн. | 6 578 дн. | 33 дн. ▼ | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 022 дн. | 4 246 дн. | 2 430 дн. | 1 392 дн. | 15 026 дн. | 93 дн. ▼ | 72 дн. |
| Финансовый цикл | 2 дн. | 162 дн. | 141 дн. | -24 дн. | -142 дн. | 20 дн. ▲ | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,49 ▼ | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,48 | 0,71 | 0,50 | 0,49 | 0,22 | 4,01 ▼ | 6,42 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.12 (компаний: 4161).