Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСПЕЦСЕРВИС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСПЕЦСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 257 844 | 258 610 | 86 403 | 86 587 | 84 446 | 86 838 | 71 668 | 70 088 | 69 901 | 72 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 301 | 3 751 | 8 875 | 7 264 | 6 424 | 3 908 | 3 070 | 2 232 | 2 203 | 2 175 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 298 | 3 748 | 8 873 | 7 262 | 6 423 | 3 908 | 3 070 | 2 232 | 2 203 | 2 175 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 253 543 | 254 859 | 77 528 | 79 323 | 78 022 | 82 930 | 68 598 | 67 856 | 67 698 | 70 257 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 10 | 99 | 65 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 253 484 | 149 745 | 75 024 | 78 745 | 77 913 | 69 977 | 68 317 | 67 411 | 67 133 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 104 505 | 69 476 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 172 | 2 504 | 568 | 109 | 12 854 | 216 | 445 | 565 | 781 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 417 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 255 624 | 257 844 | 258 610 | 86 403 | 86 587 | 87 730 | 86 838 | 71 668 | 70 088 | 69 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 863 | 4 301 | 3 751 | 8 875 | 7 264 | 4 747 | 3 908 | 3 070 | 2 232 | 2 203 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 860 | 4 298 | 3 748 | 8 873 | 7 262 | 4 747 | 3 908 | 3 070 | 2 232 | 2 203 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 250 761 | 253 543 | 254 859 | 77 528 | 79 323 | 82 983 | 82 930 | 68 598 | 67 856 | 67 698 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 12 | 10 | 51 | 99 | 65 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 235 140 | 149 921 | 254 675 | 75 024 | 78 745 | 71 159 | 69 977 | 68 317 | 67 411 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 103 108 | 67 133 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 621 | 59 | 172 | 2 504 | 568 | 11 773 | 12 854 | 216 | 445 | 565 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 450 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 257 844 | 258 610 | 86 403 | 86 587 | 84 446 | 86 838 | 71 668 | 70 088 | 69 901 | 72 432 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 467 | 65 680 | 65 482 | 65 578 | 62 660 | 68 864 | 68 298 | 68 662 | 68 239 | 70 663 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 330 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 350 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 192 377 | 192 930 | 20 921 | 21 009 | 21 786 | 17 974 | 3 370 | 1 426 | 1 662 | 1 769 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 192 346 | 192 930 | 20 856 | 20 911 | 21 682 | 17 858 | 3 267 | 1 298 | 1 391 | 1 438 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 | 65 | 98 | 104 | 116 | 103 | 128 | 271 | 331 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 255 624 | 257 844 | 258 610 | 86 403 | 86 587 | 87 730 | 86 838 | 71 668 | 70 088 | 69 901 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 548 | 65 467 | 65 680 | 65 482 | 65 578 | 68 607 | 68 864 | 68 298 | 68 662 | 68 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 330 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 137 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 190 076 | 192 377 | 192 930 | 20 921 | 21 009 | 19 123 | 17 974 | 3 370 | 1 426 | 1 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 046 | 192 377 | 192 874 | 20 856 | 20 911 | 19 042 | 17 858 | 3 267 | 1 298 | 1 391 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 56 | 65 | 98 | 81 | 116 | 103 | 128 | 271 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 660 | 2 721 | 3 159 | 3 773 | 2 999 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 203 | 303 | 636 | 407 | 796 | 1 226 | 1 214 | 1 573 | 1 573 | 1 661 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 104 | 933 | 775 | 797 | 1 326 | 1 434 | 1 507 | 1 586 | 2 200 | 1 338 |
| Выручка за отчетный год | 303 | 636 | 407 | 796 | 1 296 | 1 214 | 1 573 | 1 573 | 1 661 | 1 740 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 228 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 228 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 933 | 775 | 797 | 1 326 | 1 068 | 1 507 | 1 586 | 2 200 | 1 338 | 1 289 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 204 | 117 | 2 054 | 2 012 | 1 434 | 5 504 | 3 199 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 317 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 096 | 589 | 1 722 | 309 | 730 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 698 | 31 | 3 075 | 2 507 | 1 659 | 1 338 | 729 | 1 247 | 2 658 | 2 990 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 953 | 1 416 | 1 142 | 1 551 | 4 047 | 716 | 1 283 | 187 | 2 846 | 209 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 627 | 19 | 204 | 117 | 1 913 | 2 054 | 2 012 | 1 434 | 5 504 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 031 | 3 096 | 589 | 1 722 | 309 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 348 | 5 698 | 2 348 | 3 075 | 2 507 | 1 215 | 1 338 | 729 | 1 247 | 2 658 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 789 | 1 953 | 1 416 | 1 142 | 1 551 | 698 | 716 | 1 283 | 187 | 2 846 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 468 | 18 | 166 | 96 | 250 | 257 | 365 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 159 | 1 | 38 | 19 | 21 | 59 | 72 | 68 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 38 | 19 | 21 | 27 | 72 | 68 | 558 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 166 | 96 | 257 | 365 | 2 424 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 166 | 96 | 257 | 365 | 2 424 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 27 330 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 137 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 467 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 27 330 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 350 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 65 680 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 213 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 213 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 320 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 652 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 151 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 853 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 298 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 958 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 511 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 447 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 920 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 870 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 870 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 950 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 950 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 113 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | 257 тыс. ₽ | -567 тыс. ₽ | 365 тыс. ₽ | -423 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 84,4 млн ₽ | 86,8 млн ₽ | 71,7 млн ₽ | 70,1 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | 72,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 62,7 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | 70,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,3 % | +29,6 % | 0,0 % | +5,6 % | +4,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,58 | 4,61 | 20,36 | 47,58 | 40,73 | 39,72 | 1,77 ▲ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,58 | 4,61 | 20,34 | 47,58 | 40,73 | 39,72 | 1,11 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,72 | 0,06 | 0,31 | 0,34 | 39,72 | 0,79 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,79 | 0,95 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,43 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 0,26 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,88 ▲ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | 17,6 % | -24,1 % | -0,8 % | -39,9 % | 19,4 % | 25,9 % | 3,2 % ▲ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | -225,1 % | 21,2 % | -36,0 % | 23,2 % | -25,5 % | 139,3 % | 1,7 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | 0,3 % | -0,8 % | 0,5 % | -0,6 % | 3,3 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,7 % | 0,4 % | -0,8 % | 0,5 % | -0,6 % | 3,4 % | 8,8 % ▼ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1,51 ▼ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 943 дн. | 21 039 дн. | 15 852 дн. | 15 642 дн. | 14 752 дн. | — | 61 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 24 дн. | 15 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 410 дн. | 4 325 дн. | 752 дн. | 215 дн. | 379 дн. | 407 дн. | 69 дн. ▼ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | 16 738 дн. | 15 115 дн. | 15 427 дн. | 14 373 дн. | — | 38 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,78 | 0,95 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,51 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,16 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,82 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 39,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 139,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.1 (компаний: 15776).