Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БУРВОДСТРОЙ", Екатеринбург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БУРВОДСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 533 | 10 603 | 9 856 | 10 286 | 10 317 | 12 937 | 14 194 | 16 170 | 18 926 | 23 101 | 24 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 071 | 7 313 | 6 986 | 7 251 | 7 998 | 7 921 | 10 066 | 13 823 | 14 960 | 14 543 | 14 974 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 071 | 7 313 | 6 986 | 7 251 | 7 998 | 7 921 | 7 399 | 6 773 | 7 406 | 14 543 | 14 974 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 667 | 7 050 | 7 554 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 462 | 3 290 | 2 870 | 3 035 | 2 319 | 5 016 | 4 128 | 2 347 | 3 966 | 8 558 | 9 664 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 | 99 | 117 | 117 | 117 | 117 | 28 | 19 | 33 | 23 | 61 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 274 | 2 460 | 2 275 | 2 524 | 1 411 | 1 391 | 2 389 | 582 | 1 601 | 5 363 | 8 943 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 148 | 731 | 478 | 394 | 791 | 3 508 | 1 711 | 1 746 | 2 332 | 3 172 | 660 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 533 | 10 603 | 9 856 | 10 286 | 10 319 | 16 895 | 14 194 | 16 170 | 18 926 | 23 101 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 071 | 7 313 | 6 986 | 7 251 | 7 998 | 7 679 | 10 066 | 13 823 | 14 960 | 14 543 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 071 | 7 313 | 6 986 | 7 251 | 7 998 | 7 679 | 7 399 | 6 773 | 7 406 | 14 543 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 667 | 7 050 | 7 554 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 462 | 3 290 | 2 870 | 3 035 | 2 321 | 9 216 | 4 128 | 2 347 | 3 966 | 8 558 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 | 99 | 117 | 117 | 117 | 2 011 | 28 | 19 | 33 | 23 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 274 | 2 460 | 2 275 | 2 524 | 1 413 | 5 057 | 2 389 | 582 | 1 601 | 5 363 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 916 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 148 | 731 | 478 | 394 | 791 | 1 232 | 1 711 | 1 746 | 2 332 | 3 172 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 533 | 10 603 | 9 856 | 10 286 | 10 317 | 12 937 | 14 194 | 16 170 | 18 926 | 23 101 | 24 638 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 811 | 8 259 | 7 294 | 7 729 | 7 976 | 8 918 | 11 521 | 15 154 | 16 685 | 20 036 | 23 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 910 | 11 513 | 15 146 | 16 677 | 20 028 | 23 180 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 412 | 412 | 412 | 704 | 925 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 412 | 412 | 412 | 704 | 925 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 310 | 1 932 | 2 150 | 1 853 | 2 341 | 4 019 | 1 748 | 1 016 | 2 241 | 3 065 | 1 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 310 | 1 932 | 2 150 | 1 853 | 2 341 | 3 706 | 1 445 | 1 016 | 2 241 | 3 065 | 1 450 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 313 | 303 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 533 | 10 603 | 9 856 | 10 286 | 10 319 | 16 895 | 14 194 | 16 170 | 18 926 | 23 101 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 811 | 8 259 | 7 294 | 7 729 | 7 976 | 11 405 | 11 521 | 15 154 | 16 685 | 20 036 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 968 | 11 397 | 11 513 | 15 146 | 16 677 | 20 028 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 412 | 412 | 412 | 704 | 1 350 | 925 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 412 | 412 | 412 | 704 | 1 350 | 925 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 310 | 1 932 | 2 150 | 1 853 | 2 343 | 4 140 | 1 748 | 1 016 | 2 241 | 3 065 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 580 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 310 | 1 932 | 2 150 | 1 853 | 2 343 | 3 266 | 1 445 | 1 016 | 2 241 | 3 065 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 294 | 303 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 340 | 3 371 | 894 | 2 231 | 2 369 | 3 734 | 5 686 | 6 832 | 3 867 | 4 576 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 767 | 21 460 | 19 849 | 19 277 | 23 868 | 23 961 | 29 805 | 28 110 | 32 314 | 36 491 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 427 | 18 089 | 18 955 | 17 046 | 21 499 | 20 227 | 24 119 | 21 278 | 28 447 | 31 915 | |
| Выручка за отчетный год | 25 767 | 21 460 | 19 849 | 19 277 | 23 868 | 28 473 | 29 805 | 28 110 | 32 314 | 36 491 | 38 088 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 340 | 3 371 | 894 | 2 231 | 2 369 | 3 019 | 5 686 | 6 832 | 3 867 | 4 576 | 5 312 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 340 | 3 371 | 894 | 2 231 | 2 369 | 3 019 | 5 686 | 6 832 | 3 867 | 4 576 | 5 312 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 427 | 18 089 | 18 955 | 17 046 | 21 499 | 25 454 | 24 119 | 21 278 | 28 447 | 31 915 | 32 776 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 340 | 3 371 | 894 | 2 231 | 2 369 | 3 734 | 5 686 | 6 832 | 3 867 | 4 576 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 619 | 2 105 | 1 020 | 987 | 1 840 | 914 | 4 836 | 2 522 | 4 378 | 4 230 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 762 | 44 | 545 | 626 | 53 | 28 | 836 | 138 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 483 | 1 310 | 1 256 | 1 211 | 1 382 | 1 724 | 5 398 | 2 049 | 1 373 | 1 034 | 1 220 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 619 | 2 105 | 1 020 | 987 | 3 201 | 914 | 4 836 | 2 522 | 4 378 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 762 | 44 | 85 | 626 | 53 | 28 | 836 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 483 | 1 310 | 1 256 | 1 211 | 1 382 | 618 | 5 398 | 2 049 | 1 373 | 1 034 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 851 | 1 448 | 435 | 247 | 2 437 | 116 | 3 952 | 1 531 | 3 351 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 768 | 657 | 603 | 585 | 740 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 768 | 657 | 603 | 585 | 740 | 895 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 851 | 1 448 | 435 | 247 | 942 | 116 | 3 633 | 1 531 | 3 351 | 3 152 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 851 | 1 448 | 435 | 247 | 942 | 116 | 3 952 | 1 531 | 3 351 | 3 152 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 247 | 2 437 | 116 | 3 633 | 1 531 | 3 351 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 968 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 976 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 910 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 918 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 942 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 942 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 942 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 942 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 918 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 976 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 717 | 3 232 | 960 | 586 | 840 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 965 | 26 715 | 29 555 | 33 043 | 34 320 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 937 | 4 039 | 29 406 | 33 010 | 34 086 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 21 346 | 22 535 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 682 | 141 | 149 | 33 | 234 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 248 | 23 483 | 28 595 | 32 457 | 33 480 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 966 | 13 297 | 14 993 | 17 793 | 18 045 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 969 | 8 577 | 10 050 | 9 202 | 7 348 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 739 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 574 | 1 609 | 3 552 | 5 462 | 8 087 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 548 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 548 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 205 | 925 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 425 | 925 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 780 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 717 | 479 | 35 | 586 | 840 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,8 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 116 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Активы | 14,2 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,5 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -5,7 % | +15,0 % | +12,9 % | +4,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,36 | 2,31 | 1,77 | 2,79 | 6,66 | 1,62 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,35 | 2,29 | 1,76 | 2,78 | 6,62 | 1,22 ▲ | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,98 | 1,72 | 1,04 | 1,03 | 0,46 | 1,00 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,94 | 0,88 | 0,87 | 0,94 | 0,46 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,07 | 0,13 | 0,15 | 0,06 | 0,71 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 19,1 % | 24,3 % | 12,0 % | 12,5 % | 13,9 % | 5,2 % ▲ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 14,1 % | 4,7 % | 9,2 % | 8,3 % | 2,5 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 24,4 % | 8,1 % | 14,5 % | 12,8 % | 2,1 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | 26,1 % | 9,2 % | 16,7 % | 13,6 % | 10,8 % ▲ | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,10 | 1,74 | 1,71 | 1,58 | 1,55 | 1,30 ▲ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | 8 дн. | 18 дн. | 54 дн. | 86 дн. | 87 дн. ▲ | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 33 дн. ▲ | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 17 дн. | 29 дн. | 35 дн. | 16 дн. | 93 дн. ▲ | 72 дн. |
| Финансовый цикл | 8 дн. | -10 дн. | -10 дн. | 19 дн. | 70 дн. | 20 дн. ▼ | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,58 | 0,57 | 0,43 | 0,64 | 0,85 | 0,49 ▲ | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,70 | 21,26 | 12,18 | 12,52 | 23,20 | 4,01 ▲ | 6,42 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.13 (компаний: 4161).