Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСАГЕНТСТВО", Екатеринбург
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСАГЕНТСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 896 | 3 605 | 3 837 | 3 057 | 2 734 | 3 757 | 2 487 | 2 143 | 62 146 | 48 243 | 42 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 769 | 2 629 | 2 493 | 2 369 | 2 225 | 2 064 | 1 705 | 1 262 | 60 956 | 46 471 | 37 298 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 769 | 2 629 | 2 493 | 2 369 | 2 225 | 2 064 | 1 705 | 1 262 | 63 | 54 | 45 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 60 893 | 46 417 | 37 253 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 127 | 976 | 1 344 | 688 | 509 | 1 693 | 782 | 880 | 1 190 | 1 772 | 5 171 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 719 | 848 | 1 194 | 656 | 285 | 1 311 | 489 | 704 | 977 | 1 590 | 2 710 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 408 | 128 | 150 | 32 | 224 | 382 | 293 | 166 | 210 | 182 | 2 461 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 055 | 3 896 | 3 605 | 3 837 | 3 057 | 2 734 | 2 779 | 2 487 | 2 143 | 63 082 | 48 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 909 | 2 769 | 2 629 | 2 493 | 2 369 | 2 225 | 1 825 | 1 705 | 1 262 | 60 956 | 46 471 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 909 | 2 769 | 2 629 | 2 493 | 2 369 | 2 225 | 1 825 | 1 705 | 1 262 | 63 | 54 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 60 893 | 46 417 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 146 | 1 127 | 976 | 1 344 | 688 | 509 | 954 | 782 | 880 | 2 126 | 1 772 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 720 | 719 | 848 | 1 194 | 656 | 285 | 897 | 489 | 704 | 1 913 | 1 590 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 426 | 408 | 128 | 150 | 32 | 224 | 57 | 293 | 166 | 210 | 182 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 896 | 3 605 | 3 837 | 3 057 | 2 734 | 3 757 | 2 487 | 2 143 | 62 146 | 48 243 | 42 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 977 | 2 748 | 2 494 | 987 | 1 748 | 454 | 56 761 | 39 766 | 35 809 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 213 | 1 213 | 1 179 | 1 179 | 1 167 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 660 | 1 431 | 1 211 | 501 | 55 514 | 38 520 | 34 563 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 884 | 319 | 602 | 500 | 500 | 800 | 660 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 884 | 319 | 602 | 500 | 500 | 800 | 660 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 919 | 857 | 1 343 | 2 070 | 2 618 | 1 690 | 1 431 | 2 473 | 4 885 | 7 677 | 6 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 814 | 512 | 155 | 205 | 301 | 401 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 919 | 857 | 1 343 | 1 256 | 2 618 | 1 178 | 1 431 | 2 317 | 4 680 | 7 319 | 5 541 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 57 | 58 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 055 | 3 896 | 3 605 | 3 837 | 3 057 | 2 734 | 2 779 | 2 487 | 2 143 | 63 082 | 48 243 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 138 | 2 977 | 2 748 | 2 494 | 987 | 1 255 | 453 | 56 609 | 39 766 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 179 | 1 179 | 1 167 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 821 | 1 660 | 1 431 | 1 211 | 8 | 55 363 | 38 520 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 884 | 743 | 500 | 500 | 500 | 800 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 884 | 743 | 500 | 500 | 500 | 800 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 917 | 919 | 857 | 1 343 | 2 070 | 2 618 | 781 | 1 534 | 2 473 | 5 973 | 7 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 479 | 814 | 102 | 155 | 205 | 301 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 414 | 919 | 857 | 1 343 | 1 256 | 2 618 | 781 | 1 431 | 2 317 | 5 768 | 7 319 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 57 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 886 | 520 | 229 | 157 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 10 591 | 10 638 | 10 635 | 10 242 | 9 907 | 11 198 | 8 677 | 6 679 | 6 144 | 5 469 | 5 049 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 705 | 10 118 | 10 406 | 12 604 | 11 052 | 11 692 | 8 520 | 7 185 | 7 105 | 6 326 | 6 684 |
| Выручка за отчетный год | 10 638 | 10 635 | 10 242 | 9 907 | 11 198 | 9 182 | 6 679 | 6 144 | 5 469 | 5 049 | 4 941 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 520 | 229 | 591 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 520 | 229 | 591 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 118 | 10 406 | 12 604 | 11 052 | 11 692 | 8 591 | 7 185 | 7 105 | 6 326 | 6 684 | 7 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 886 | 520 | 229 | 157 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 372 | 152 | 145 | 2 877 | 58 848 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | 53 | 50 | 96 | 100 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 2 956 | 93 | 28 | 2 557 | 85 513 | 12 | 9 377 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 131 | 79 | 449 | 91 | 135 | 271 | 77 | 85 | 25 758 | 14 716 | 10 373 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 862 | 372 | 152 | 145 | 75 | 58 849 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | 17 | 53 | 50 | 96 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 2 956 | 93 | 28 | 85 514 | 12 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 131 | 79 | 449 | 91 | 135 | 82 | 77 | 85 | 25 758 | 14 716 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 | 57 442 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 316 | 318 | 315 | 386 | 318 | 340 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 392 | 176 | 66 | 13 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 318 | 315 | 386 | 318 | 340 | 315 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 176 | 66 | 13 | 46 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 516 | 57 590 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 516 | 57 590 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 154 | 57 442 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 179 | 1 179 | 1 167 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 821 | 1 660 | 1 431 | 1 211 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 138 | 2 977 | 2 748 | 2 494 | 987 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 213 | 1 213 | 1 179 | 1 179 | 1 167 | 1 143 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 660 | 1 431 | 1 211 | 501 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 977 | 2 748 | 2 494 | 987 | 1 748 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 516 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 516 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 516 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 516 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 | 229 | 254 | 1 507 | 1 755 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 161 | 229 | 254 | 1 507 | 1 755 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 | 229 | 254 | 1 507 | 1 755 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 122 | 229 | 254 | 1 507 | 1 755 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 39 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | 12 | 24 | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 977 | 2 748 | 2 494 | 987 | 1 748 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 138 | 2 977 | 2 748 | 2 494 | 987 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 | 22 | 366 | 2 420 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 430 | 16 069 | 19 362 | 18 184 | 11 995 | 10 282 | 7 973 | 7 219 | 7 778 | 9 623 | 17 440 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 784 | 5 555 | 6 953 | 7 814 | 464 | 211 | 142 | 7 219 | 7 556 | 14 862 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 497 | 10 474 | 12 403 | 10 071 | 9 300 | 9 915 | 7 809 | 5 413 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 149 | 40 | 6 | 299 | 2 231 | 156 | 22 | 2 365 | 2 067 | 2 578 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 411 | 16 349 | 19 340 | 19 067 | 13 318 | 12 418 | 7 607 | 7 347 | 8 733 | 9 951 | 15 020 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 133 | 7 246 | 10 195 | 8 848 | 3 794 | 3 511 | 2 156 | 3 068 | 4 690 | 3 780 | 5 837 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 474 | 5 661 | 5 544 | 6 414 | 6 343 | 6 250 | 3 514 | 2 162 | 2 043 | 2 668 | 3 025 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 93 | 37 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 804 | 3 442 | 3 601 | 3 805 | 3 181 | 2 564 | 1 900 | 2 117 | 2 000 | 3 503 | 6 158 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 515 | 2 294 | 1 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 515 | 2 294 | 1 000 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 515 | 2 294 | 1 000 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 765 | 2 100 | 300 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 765 | 1 050 | 300 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 765 | 1 050 | 300 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 | 1 050 | 130 | 141 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 37 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 050 | 130 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 141 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 | 192 | 158 | 236 | 45 | 2 279 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,2 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | -801 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | -16,8 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | ||
| Активы | 3,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 454 тыс. ₽ | -830 тыс. ₽ | 56,8 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -27,3 % | -8,0 % | -11,0 % | -7,7 % | -2,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,55 | 0,36 | 0,24 | 0,23 | 0,86 | 2,08 ▼ | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,55 | 0,35 | 0,24 | 0,23 | 0,86 | 1,88 ▼ | 2,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,20 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,41 | 1,33 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,18 | -0,39 | 0,91 | 0,82 | 0,84 | 0,65 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 1,15 | 4,48 | — | 0,09 | 0,21 | 0,19 | 0,27 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 6,4 % | -7,6 % | -15,6 % | -15,7 % | -32,4 % | -51,8 % | 12,4 % ▼ | 16,1 % |
| Чистая рентабельность | 27,4 % | -12,0 % | -20,9 % | 1 053,0 % | -333,6 % | -80,1 % | 7,7 % ▼ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 67,0 % | -32,2 % | -59,9 % | 92,7 % | -34,9 % | -9,3 % | 2,0 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 143,9 % | -176,4 % | — | 101,5 % | -42,4 % | -11,1 % | 9,0 % ▼ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,44 | 2,69 | 2,87 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,44 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 52 дн. | 27 дн. | 42 дн. | 65 дн. | 115 дн. | 200 дн. | 115 дн. ▼ | 133 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 50 дн. | 73 дн. | 119 дн. | 270 дн. | 400 дн. | 270 дн. | 81 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | -205 дн. | -285 дн. | -70 дн. | 0 дн. ▲ | -4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | -0,83 | -1,81 | -3,11 | -3,33 | -0,16 | 0,54 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,50 | -4,09 | -11,77 | 19,95 | 4,44 | 7,59 | 4,95 ▲ | 5,72 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -80,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).