Финансы ЭФ "ВОДА ЕВРАЗИИ", Екатеринбург
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД "ВОДА ЕВРАЗИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 136 130 | 105 827 | 42 179 | 62 880 | 73 160 | 46 112 | 44 029 | 48 786 | 50 488 | 48 851 | 43 342 | 44 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 313 | 23 172 | 22 576 | 22 561 | 22 526 | 29 802 | 29 801 | 30 461 | 30 598 | 29 620 | 23 272 | 23 872 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 121 | 78 | 21 | 36 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 858 | 295 | 5 | 169 | 119 | 2 | 1 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 455 | 22 371 | 22 371 | 22 371 | 22 371 | 29 800 | 29 800 | 30 390 | 30 390 | 29 415 | 22 890 | 22 890 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 385 | 122 | 71 | 208 | 205 | 382 | 982 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 817 | 82 655 | 19 603 | 40 319 | 50 634 | 16 310 | 14 228 | 18 325 | 19 890 | 19 231 | 20 070 | 20 216 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 144 | 4 157 | 4 153 | 6 385 | 2 099 | 1 992 | 1 992 | 1 992 | 1 992 | 3 570 | 3 570 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 41 | 1 | 5 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 462 | 76 483 | 15 435 | 35 738 | 19 867 | 12 773 | 11 160 | 16 333 | 17 898 | 17 232 | 16 499 | 16 642 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 69 | 690 | 690 | 690 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 355 | 28 | 11 | 359 | 23 651 | 748 | 386 | 7 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 425 | 136 130 | 107 460 | 41 076 | 62 071 | 73 230 | 45 838 | 48 812 | 48 786 | 50 488 | 48 851 | 43 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 853 | 23 313 | 23 172 | 22 576 | 22 561 | 22 526 | 29 802 | 30 815 | 30 461 | 30 598 | 29 620 | 23 272 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 121 | 78 | 21 | 36 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 408 | 858 | 295 | 5 | 169 | 119 | 2 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 445 | 22 445 | 22 371 | 22 371 | 22 371 | 22 371 | 29 800 | 30 490 | 30 390 | 30 390 | 29 415 | 22 890 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 385 | 122 | 325 | 71 | 208 | 205 | 382 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 572 | 112 817 | 84 288 | 18 500 | 39 510 | 50 704 | 16 036 | 17 997 | 18 325 | 19 890 | 19 231 | 20 070 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 820 | 6 144 | 4 157 | 4 153 | 6 385 | 2 099 | 1 992 | 1 992 | 1 992 | 1 992 | 3 570 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 41 | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 297 | 104 436 | 78 116 | 14 332 | 34 929 | 19 937 | 12 499 | 16 004 | 16 333 | 17 898 | 17 232 | 16 499 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 181 | 69 | 690 | 690 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 275 | 355 | 28 | 11 | 359 | 23 651 | 748 | 1 | 7 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 136 130 | 105 827 | 42 179 | 62 880 | 73 160 | 46 112 | 44 029 | 48 786 | 50 488 | 48 851 | 43 342 | 44 088 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 103 | 809 | 274 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 103 | 809 | 274 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 351 | 10 523 | 10 556 | 11 249 | 6 647 | 6 636 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 351 | 10 500 | 10 535 | 11 230 | 6 622 | 6 622 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | 21 | 19 | 25 | 14 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 607 | 107 460 | 41 076 | 62 071 | 73 230 | 45 838 | 32 684 | 38 369 | 40 495 | 38 156 | 37 613 | 40 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 074 | 8 913 | 26 876 | 2 432 | 39 | 84 | 418 | 524 | 632 | 700 | 766 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 121 494 | 94 386 | 32 163 | 34 350 | 70 212 | 45 244 | 32 049 | 37 774 | 39 741 | 37 261 | 36 664 | 39 009 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 845 | 586 | 555 | 551 | 177 | 230 | 263 | 249 | 430 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 113 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 425 | 136 130 | 107 460 | 41 076 | 62 071 | 73 230 | 45 838 | 48 812 | 48 786 | 50 488 | 48 851 | 43 342 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 518 | 10 523 | 10 556 | 11 249 | 6 647 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 500 | 10 500 | 10 535 | 11 230 | 6 622 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | 23 | 21 | 19 | 25 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 425 | 136 607 | 107 460 | 41 076 | 62 071 | 73 230 | 45 838 | 38 974 | 38 369 | 40 495 | 38 156 | 37 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 113 | 13 074 | 8 913 | 26 876 | 2 432 | 39 | 314 | 418 | 524 | 632 | 700 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 389 | 121 494 | 94 386 | 32 163 | 34 350 | 70 212 | 45 244 | 38 283 | 37 774 | 39 741 | 37 261 | 36 664 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 845 | 586 | 555 | 377 | 177 | 230 | 263 | 249 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 036 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 212 | 3 188 | 1 540 | 4 957 | 8 498 | 180 | 180 | 180 | 3 430 | 718 | ||
| Выручка за предыдущий год | 113 149 | 161 051 | 15 554 | 5 592 | 10 423 | 122 811 | 6 545 | 180 | 180 | 180 | 3 430 | 718 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 063 | 157 863 | 14 014 | 7 731 | 5 466 | 114 313 | 6 763 | |||||
| Выручка за отчетный год | 161 051 | 15 554 | 5 592 | 10 423 | 122 811 | 6 545 | 482 | 180 | 180 | 3 430 | 718 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 540 | 4 957 | 8 498 | 374 | 180 | 180 | 3 430 | 718 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 903 | 472 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 221 | 5 469 | 27 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 102 | 877 | 4 054 | 2 557 | 2 576 | 1 885 | 420 | 1 387 | 3 746 | 1 189 | 2 376 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 160 609 | 14 014 | 7 731 | 5 466 | 114 313 | 6 763 | 108 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 442 | 903 | 472 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 696 | 221 | 5 469 | 27 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 050 | 3 102 | 877 | 4 054 | 2 557 | 2 576 | 1 155 | 420 | 1 387 | 3 746 | 1 189 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 624 | 1 366 | 1 380 | 146 | 402 | 3 | 163 | 19 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 2 | 9 | 201 | 408 | 325 | 597 | 531 | 62 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 207 | 192 | 112 | 60 | 112 | 7 | 65 | 105 | 105 | 108 | 68 | 66 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 028 | 1 220 | 9 541 | 1 296 | 239 | 10 803 | 1 250 | 204 | 37 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 389 | 1 255 | 5 047 | 761 | 462 | 7 774 | 79 | 21 | 19 | 94 | 56 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 532 | 1 366 | 1 380 | 146 | 402 | 163 | 19 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 2 | 2 | 9 | 201 | 297 | 325 | 597 | 531 | 62 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 209 | 207 | 192 | 112 | 60 | 112 | 7 | 127 | 105 | 105 | 108 | 68 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 760 | 2 025 | 1 220 | 9 541 | 1 296 | 239 | 10 803 | 204 | 37 | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 563 | 2 389 | 1 255 | 5 047 | 761 | 462 | 7 774 | 172 | 21 | 19 | 94 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 714 | 1 103 | 809 | 274 | 9 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 360 | 427 | 17 | 102 | 299 | 139 | 170 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 375 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 361 | 22 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 351 | 427 | 17 | 102 | 10 | 139 | 170 | 611 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 27 | 277 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 87 | 27 | 277 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 375 | 1 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 22 | 199 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 103 | 809 | 274 | 9 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 103 | 809 | 274 | 9 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 103 | 809 | 274 | 9 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 103 | 809 | 274 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 103 | 809 | 274 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 103 | 809 | 274 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 103 | 809 | 274 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 103 | 809 | 274 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 103 | 809 | 274 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 156 | 70 | 6 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 156 | 70 | 6 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 156 | 70 | 6 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 156 | 70 | 6 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 103 | 809 | 274 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 127 | 158 | 47 611 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 876 | 13 173 | 8 533 | 139 621 | 436 | 264 | 584 | 69 | 4 067 | 1 429 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 876 | 12 663 | 8 499 | 120 027 | 192 | 130 | 29 | 3 389 | 1 429 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 264 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 510 | 34 | 19 594 | 244 | 454 | 40 | 678 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 749 | 13 015 | 25 971 | 92 010 | 15 839 | 12 378 | 585 | 104 | 7 272 | 3 541 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 090 | 6 779 | 51 | 82 874 | 12 878 | 11 620 | 43 | 1 | 406 | 243 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 746 | 3 355 | 4 547 | 3 630 | 2 147 | 667 | 354 | 3 265 | 1 825 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | 74 | 795 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 129 | 94 | 9 | 46 | 14 | 179 | 8 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 908 | 2 881 | 21 170 | 4 617 | 805 | 45 | 188 | 89 | 3 422 | 1 465 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 401 | 2 517 | 6 713 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 5 683 | 5 100 | 1 001 | 2 517 | 6 713 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | 100 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 583 | 5 100 | 1 001 | 975 | 6 566 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 542 | 147 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 328 | 165 | 6 389 | 12 600 | 600 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 328 | 165 | 16 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 273 | 12 600 | 600 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 950 | 11 351 | 35 | 695 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 500 | 150 | 11 351 | 35 | 995 | 143 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 500 | 11 351 | 35 | 995 | 143 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 226 | 177 | 1 550 | 23 762 | 300 | 4 751 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 226 | 177 | 1 550 | 23 762 | 300 | 4 751 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 347 | 23 293 | 7 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 096 | 959 | 274 | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | 150 | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 1 096 | 809 | 274 | |||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 801 | 246 | 309 | 115 | 222 | 704 | 895 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 259 | 135 | 73 | 150 | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 135 | 73 | 150 | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 469 | 90 | 16 | 42 | 32 | 561 | 895 | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 37 | 18 | 41 | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 533 | 841 | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | 53 | 16 | 42 | 32 | 10 | 13 | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | 73 | 21 | 220 | 73 | 40 | 143 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 180 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 718 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -106 тыс. ₽ | -563 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | -364 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | ||
| Активы | 48,8 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | +1 805,6 % | -79,1 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,49 | 0,50 | 0,53 | 0,50 | 1,54 ▼ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,44 | 0,41 | 1,10 ▼ | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 ▼ | 1,27 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | 0,48 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,35 | 0,61 |
| Рентабельность продаж | -133,3 % | -670,6 % | -9,2 % | -65,6 % | — | 6,7 % | 10,5 % |
| Чистая рентабельность | -58,9 % | -312,8 % | 0,3 % | -50,7 % | — | 3,3 % | 4,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -1,1 % | 0,0 % | -0,8 % | -4,2 % | 0,1 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 4,4 % | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,76 ▼ | 0,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 120 дн. | 36 293 дн. | 1 834 дн. | 8 387 дн. | — | 116 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 41 дн. | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 96 дн. | 104 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 37 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | 0,49 | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 1,31 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 947).