Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР КОНСАЛТИНГА И АУДИТА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР КОНСАЛТИНГА И АУДИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 133 | 1 728 | 1 656 | 1 892 | 1 195 | 1 421 | 1 178 | 1 125 | 1 020 | 350 | 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 297 | 294 | 109 | 16 | 11 | 86 | 215 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 275 | 275 | 92 | 2 | 78 | 215 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | 19 | 17 | 14 | 11 | 8 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 836 | 1 434 | 1 547 | 1 876 | 1 184 | 1 335 | 1 178 | 1 125 | 1 019 | 135 | 221 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 360 | 285 | 701 | 54 | 24 | 2 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 797 | 69 | 1 143 | 1 153 | 1 126 | 1 321 | 1 150 | 1 101 | 1 010 | 121 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 5 | 119 | 22 | 4 | 14 | 4 | 24 | 9 | 14 | 209 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 585 | 1 133 | 1 728 | 1 656 | 1 892 | 1 195 | 1 349 | 1 178 | 1 125 | 1 020 | 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 297 | 294 | 109 | 16 | 11 | 17 | 215 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 275 | 275 | 92 | 2 | 14 | 215 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 | 19 | 17 | 14 | 11 | 3 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 585 | 836 | 1 434 | 1 547 | 1 876 | 1 184 | 1 332 | 1 179 | 1 125 | 1 020 | 135 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 360 | 285 | 701 | 54 | 26 | 24 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 585 | 797 | 69 | 1 143 | 1 153 | 1 126 | 1 139 | 1 151 | 1 101 | 1 011 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 121 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 5 | 119 | 22 | 4 | 167 | 4 | 24 | 9 | 14 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 133 | 1 728 | 1 656 | 1 892 | 1 195 | 1 421 | 1 178 | 1 125 | 1 020 | 350 | 221 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 254 | 441 | 452 | 473 | 705 | 948 | 895 | 242 | 186 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 879 | 1 287 | 1 204 | 1 419 | 1 252 | 1 408 | 473 | 177 | 124 | 108 | 35 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 879 | 1 287 | 1 204 | 1 419 | 1 229 | 1 408 | 450 | 154 | 101 | 85 | 12 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 585 | 1 133 | 1 728 | 1 656 | 1 892 | 1 195 | 1 349 | 1 178 | 1 125 | 1 020 | 350 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 201 | 254 | 441 | 452 | 473 | 767 | 705 | 948 | 895 | 242 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 384 | 879 | 1 287 | 1 204 | 1 419 | 1 252 | 582 | 474 | 177 | 125 | 108 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 384 | 879 | 1 287 | 1 204 | 1 419 | 1 229 | 559 | 451 | 154 | 102 | 85 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 370 | 472 | 182 | 243 | 3 456 | 3 119 | 2 200 | 486 | 491 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 813 | 2 764 | 3 880 | 2 929 | 1 837 | 1 813 | 1 586 | 1 250 | 240 | 313 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 443 | 2 292 | 3 698 | 2 686 | 2 244 | 1 643 | 1 533 | 950 | 246 | 178 | |
| Выручка за отчетный год | 4 813 | 2 764 | 3 880 | 2 929 | 1 837 | 2 694 | 1 586 | 1 250 | 240 | 313 | 416 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 370 | 472 | 182 | 243 | 231 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 370 | 472 | 182 | 243 | 231 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 443 | 2 292 | 3 698 | 2 686 | 2 244 | 2 463 | 1 533 | 950 | 246 | 178 | 468 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 370 | 472 | 182 | 243 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 225 | 322 | 128 | 122 | 132 | 82 | 31 | 38 | 1 | 24 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 22 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 202 | 150 | 54 | 121 | 66 | 99 | 82 | 31 | 38 | 1 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 225 | 322 | 128 | 122 | 69 | 82 | 31 | 38 | 1 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 202 | 150 | 54 | 121 | 66 | 69 | 82 | 31 | 38 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 187 | 11 | 21 | 48 | 241 | 115 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 172 | 135 | 117 | 101 | 57 | 53 | 49 | 28 | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 172 | 135 | 117 | 101 | 57 | 85 | 49 | 28 | 9 | 19 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 187 | 11 | 21 | 47 | 241 | 115 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 187 | 11 | 21 | 47 | 241 | 115 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 240 тыс. ₽ | 313 тыс. ₽ | 416 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 47 тыс. ₽ | -78 тыс. ₽ | 241 тыс. ₽ | -53 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | -57 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 350 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -10 тыс. ₽ | 705 тыс. ₽ | 948 тыс. ₽ | 895 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -21,2 % | -80,8 % | +30,4 % | +32,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 2,49 | 6,36 | 8,22 | 1,25 | 6,31 | 2,58 ▲ | 3,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 2,44 | 6,36 | 8,22 | 1,25 | 6,26 | 2,37 ▲ | 3,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,14 | 0,07 | 0,13 | 6,26 | 1,81 ▲ | 2,79 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,60 | 0,84 | 0,88 | 0,69 | 0,84 | 0,76 ▲ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | — | 0,67 | 0,19 | 0,14 | 0,45 | 0,19 | 0,16 ▼ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | 3,3 % | 24,0 % | -2,5 % | 43,1 % | -12,5 % | 8,6 % ▼ | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | — | -4,9 % | 19,3 % | -22,1 % | 36,7 % | -13,7 % | 4,8 % ▼ | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | -6,6 % | 21,4 % | -5,2 % | 32,9 % | -25,8 % | 3,5 % ▼ | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -11,1 % | 25,4 % | -5,9 % | 47,5 % | -30,6 % | 10,7 % ▼ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,35 | 1,11 | 0,24 | 0,89 | 1,88 | 1,37 ▲ | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 265 дн. | 321 дн. | 1 536 дн. | 141 дн. | — | 84 дн. | 296 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 2 дн. | 1 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 209 дн. | 107 дн. | 59 дн. | 150 дн. | 174 дн. | 9 дн. | 33 дн. ▲ | 48 дн. |
| Финансовый цикл | — | 163 дн. | 262 дн. | 1 386 дн. | — | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,05 | 0,60 | 0,84 | 0,88 | 0,20 | 0,84 | 0,79 ▲ | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,28 | — | — | — | — | — | 8,46 | 13,41 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.20.1 (компаний: 2645).