Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАТМИР", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАТМИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 240 | 8 100 | 10 918 | 10 450 | 12 762 | 14 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 193 | 39 | 208 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 193 | 39 | 208 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 047 | 8 061 | 10 918 | 10 450 | 12 554 | 14 402 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 984 | 6 964 | 10 883 | 9 897 | 12 508 | 14 188 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 1 096 | 35 | 553 | 46 | 214 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 240 | 8 100 | 10 918 | 10 450 | 12 762 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 193 | 39 | 208 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 193 | 39 | 208 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 047 | 8 061 | 10 918 | 10 450 | 12 554 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 984 | 6 964 | 10 883 | 9 897 | 12 508 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 1 096 | 35 | 553 | 46 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 240 | 8 100 | 10 918 | 10 450 | 12 762 | 14 402 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 024 | 7 758 | 10 380 | 10 168 | 12 357 | 13 964 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 216 | 342 | 538 | 282 | 405 | 438 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 216 | 342 | 538 | 282 | 405 | 438 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 240 | 8 100 | 10 918 | 10 450 | 12 762 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 024 | 7 758 | 10 380 | 10 168 | 12 357 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 216 | 342 | 538 | 282 | 405 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 216 | 342 | 538 | 282 | 405 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 186 | 1 995 | 2 730 | 2 328 | ||
| Выручка за предыдущий год | 34 196 | 21 874 | 12 226 | 7 470 | 10 279 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 010 | 19 879 | 9 496 | 7 657 | 7 951 | |
| Выручка за отчетный год | 34 196 | 21 874 | 12 226 | 7 470 | 10 279 | 16 736 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 166 | 1 995 | 2 730 | 2 328 | 2 627 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 166 | 1 995 | 2 730 | 2 328 | 2 627 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 030 | 19 879 | 9 496 | 7 657 | 7 951 | 14 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 186 | 1 995 | 2 730 | 2 328 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 834 | 1 968 | 2 708 | 2 290 | 1 774 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 1 547 | 27 | 3 609 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 344 | 1 574 | 49 | 3 538 | 38 | 854 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 854 | 1 968 | 2 708 | 2 290 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 1 547 | 27 | 3 609 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 344 | 1 574 | 49 | 3 538 | 38 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 548 | 1 734 | 2 622 | 2 189 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 306 | 234 | 86 | 95 | 101 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 306 | 234 | 86 | 95 | 101 | 167 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 528 | 1 734 | 2 622 | 2 189 | 1 607 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 528 | 1 734 | 2 622 | 2 189 | 1 607 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | -211 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 14,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,80 | 23,57 | 20,29 | 37,06 | 31,00 | 32,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,79 | 23,57 | 20,29 | 37,06 | 31,00 | 32,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 3,20 | 0,07 | 1,96 | 0,11 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,9 % | 21,4 % | 24,0 % | -2,0 % | 17,2 % | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,0 % | 22,4 % | 25,3 % | -2,1 % | 17,7 % | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 32,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.