Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОСС МАРКЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОСС МАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 289 808 | 219 884 | 232 449 | 230 311 | 122 625 | 30 298 | 23 114 | 32 989 | 41 954 | 26 089 | 42 825 | 37 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 617 | 31 494 | 29 496 | 896 | 724 | 584 | 605 | 626 | 603 | 580 | 557 | 858 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 045 | 31 494 | 29 495 | 301 | 153 | 36 | 7 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 572 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 595 | 572 | 548 | 598 | 626 | 603 | 580 | 557 | 858 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 244 191 | 188 390 | 202 953 | 229 415 | 121 901 | 29 714 | 22 509 | 32 363 | 41 351 | 25 509 | 42 268 | 36 733 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 596 | 582 | 609 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 233 914 | 64 114 | 60 510 | 191 623 | 85 063 | 23 832 | 20 316 | 32 158 | 41 147 | 25 462 | 40 014 | 36 517 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 851 | 39 497 | 12 000 | 517 | 2 600 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 277 | 81 425 | 102 924 | 25 785 | 35 715 | 1 502 | 387 | 196 | 202 | 47 | 2 209 | 165 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 7 | 5 | 1 198 | 1 198 | 9 | 2 | 45 | 51 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 187 003 | 266 513 | 219 884 | 232 449 | 231 436 | 122 625 | 30 298 | 32 049 | 32 985 | 41 954 | 26 089 | 42 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 168 | 45 494 | 31 494 | 29 496 | 896 | 725 | 584 | 650 | 626 | 603 | 580 | 604 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 071 | 33 045 | 31 494 | 29 496 | 301 | 153 | 36 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 12 448 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 097 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 595 | 572 | 548 | 650 | 626 | 603 | 580 | 604 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 835 | 221 019 | 188 390 | 202 953 | 230 540 | 121 900 | 29 714 | 31 399 | 32 359 | 41 351 | 25 509 | 42 268 |
| Запасы на конец предыдущего года | 363 | 4 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 787 | 596 | 582 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 400 | 197 514 | 64 114 | 60 510 | 192 747 | 85 063 | 23 832 | 31 182 | 32 154 | 41 147 | 25 462 | 40 014 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 441 | 42 851 | 39 497 | 12 000 | 517 | 2 600 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 072 | 10 277 | 81 425 | 102 924 | 25 785 | 35 715 | 1 502 | 217 | 196 | 202 | 47 | 2 209 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 7 | 5 | 1 198 | 9 | 2 | 45 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 289 808 | 219 884 | 232 449 | 230 311 | 122 625 | 30 298 | 23 114 | 32 989 | 41 954 | 26 089 | 42 825 | 37 591 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 063 | 37 591 | 38 219 | 45 556 | 47 092 | 7 066 | 7 175 | 8 300 | 8 921 | 1 492 | 1 007 | 2 408 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 581 | 38 209 | 45 546 | 47 082 | 7 056 | 6 855 | 7 980 | 8 601 | 1 172 | 687 | 2 088 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 861 | 9 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 695 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 166 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 245 884 | 182 293 | 194 230 | 184 755 | 75 534 | 23 232 | 15 939 | 24 689 | 33 033 | 24 597 | 41 818 | 35 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 542 | 50 087 | 32 793 | 1 646 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 225 342 | 132 206 | 194 230 | 151 962 | 75 534 | 21 586 | 15 939 | 24 689 | 33 033 | 24 597 | 41 818 | 35 174 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 187 003 | 266 513 | 219 884 | 232 449 | 231 436 | 122 625 | 30 298 | 32 049 | 32 985 | 41 954 | 26 089 | 42 872 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 107 | 27 042 | 37 591 | 38 219 | 45 556 | 47 092 | 7 066 | 7 671 | 8 300 | 8 921 | 1 492 | 1 054 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 032 | 37 581 | 38 209 | 45 546 | 47 082 | 7 056 | 7 351 | 7 980 | 8 601 | 1 172 | 734 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 701 | 15 494 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 650 | 15 015 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 479 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 148 195 | 223 977 | 182 293 | 194 230 | 185 880 | 75 533 | 23 232 | 24 378 | 24 685 | 33 033 | 24 597 | 41 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 330 | 23 221 | 50 087 | 32 793 | 1 646 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 865 | 200 755 | 132 206 | 194 230 | 153 087 | 75 533 | 21 586 | 24 378 | 24 685 | 33 033 | 24 597 | 41 818 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 116 584 | 69 715 | 39 135 | 101 619 | 119 671 | 50 789 | 31 213 | 4 479 | 10 910 | 15 519 | 23 890 | 28 205 |
| Выручка за предыдущий год | 1 072 065 | 1 010 921 | 716 560 | 737 782 | 538 485 | 69 139 | 31 218 | 34 087 | 72 199 | 126 297 | 181 170 | 251 028 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 044 519 | 941 206 | 677 425 | 636 163 | 418 814 | 18 350 | 5 | 29 608 | 61 289 | 110 778 | 157 280 | 222 823 |
| Выручка за отчетный год | 1 010 921 | 727 269 | 737 782 | 538 485 | 69 139 | 31 218 | 72 199 | 126 297 | 181 170 | 251 028 | 427 691 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 844 | 101 619 | 119 671 | 50 789 | 31 213 | 10 910 | 15 519 | 23 890 | 28 205 | 20 199 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 117 | 29 461 | 55 289 | 13 169 | 14 805 | 1 608 | 2 342 | 2 461 | 3 512 | 6 999 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 727 | 72 158 | 64 382 | 37 620 | 16 408 | 265 | 9 302 | 13 177 | 21 429 | 24 693 | 13 200 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 969 087 | 677 425 | 636 163 | 418 814 | 18 350 | 5 | 61 289 | 110 778 | 157 280 | 222 823 | 407 492 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 031 | 17 601 | 29 461 | 55 289 | 13 169 | 14 805 | 2 037 | 1 608 | 2 342 | 2 461 | 3 512 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 684 | 21 534 | 72 158 | 64 382 | 37 620 | 16 408 | 2 442 | 9 302 | 13 177 | 21 429 | 24 693 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 616 | 13 508 | 17 571 | 27 854 | 2 035 | 339 | 836 | 776 | 1 531 | 1 898 | 4 866 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 902 | 6 264 | 2 142 | 805 | 1 640 | 78 | 7 | 13 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 369 | 17 390 | 19 949 | 24 636 | 17 105 | 15 088 | 11 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 332 | 9 940 | 9 452 | 25 540 | 6 046 | 3 459 | 1 511 | 17 | 8 | 24 | 2 075 | 188 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 915 | 11 061 | 7 657 | 30 481 | 880 | 4 477 | 1 564 | 789 | 1 574 | 954 | 3 696 | 2 334 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 073 | 20 068 | 13 508 | 17 571 | 27 854 | 2 035 | 339 | 734 | 837 | 776 | 1 531 | 1 898 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 167 | 3 902 | 6 264 | 2 142 | 805 | 1 640 | 7 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 144 | 7 380 | 17 390 | 19 949 | 24 636 | 17 105 | 15 088 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 165 | 20 650 | 9 452 | 25 540 | 6 046 | 3 459 | 284 | 17 | 8 | 24 | 2 075 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 750 | 22 915 | 11 255 | 7 657 | 30 481 | 880 | 4 477 | 1 587 | 788 | 1 574 | 954 | 3 696 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 728 | 15 903 | 10 550 | 13 356 | 20 693 | 1 536 | 211 | 398 | 630 | 621 | 1 172 | 1 546 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 103 | 3 792 | 3 394 | 4 215 | 6 387 | 476 | 104 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 324 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 594 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 50 | 42 | 1 368 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 927 | 3 394 | 4 215 | 6 387 | 476 | 104 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 594 | 23 | 50 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 42 | 1 368 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 955 | 10 550 | 13 356 | 20 693 | 1 536 | 211 | 109 | 629 | 621 | 1 172 | 1 499 | 2 040 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 955 | 10 550 | 13 356 | 20 693 | 1 536 | 211 | 629 | 621 | 1 172 | 1 499 | 2 040 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 310 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 903 | 10 550 | 13 356 | 20 693 | 1 536 | 211 | 398 | 630 | 621 | 1 172 | 1 546 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 033 | 37 581 | 38 208 | 45 546 | 47 082 | 6 845 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 043 | 37 591 | 38 218 | 45 556 | 47 092 | 6 855 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 310 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 581 | 38 209 | 45 545 | 47 082 | 6 845 | 6 855 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 591 | 38 219 | 45 555 | 47 092 | 6 855 | 7 175 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 310 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 548 | 13 356 | 20 693 | 1 536 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 548 | 13 356 | 20 693 | 1 536 | 310 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 548 | 13 356 | 20 693 | 1 536 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 548 | 13 356 | 20 693 | 1 536 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 310 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 310 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 729 | 13 356 | 40 237 | 201 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 729 | 13 356 | 40 237 | 201 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 201 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 729 | 13 356 | 40 237 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 729 | 13 356 | 40 237 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 951 | 38 219 | 45 556 | 47 092 | 7 066 | 7 175 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 042 | 37 591 | 38 219 | 45 556 | 47 092 | 7 066 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 80 876 | 82 894 | 33 109 | 5 318 | 6 | 8 446 | 4 146 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 475 406 | 749 962 | 521 571 | 115 291 | 503 265 | 5 118 | 71 227 | 120 828 | 185 809 | 245 225 | 430 848 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 466 730 | 724 944 | 497 674 | 47 157 | 2 353 | 805 | 71 150 | 118 583 | 183 392 | 238 750 | 430 629 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 669 | 8 870 | 14 013 | 38 504 | 16 285 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 16 148 | 9 884 | 29 630 | 484 627 | 4 313 | 77 | 2 245 | 2 417 | 6 475 | 219 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 394 530 | 667 068 | 610 989 | 82 182 | 497 947 | 7 573 | 71 248 | 120 822 | 177 363 | 241 079 | 432 205 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 378 202 | 637 958 | 478 098 | 76 256 | 421 025 | 7 267 | 4 731 | 6 803 | 13 256 | 18 960 | 35 241 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 122 | 15 701 | 7 236 | 51 | 200 | 111 | 65 594 | 112 726 | 162 834 | 221 003 | 392 318 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 615 | 4 546 | 2 941 | 4 168 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 751 | 3 500 | 8 696 | 1 707 | 583 | 495 | 3 089 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 205 | 1 455 | 114 018 | 76 722 | 923 | 1 293 | 690 | 621 | 1 557 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 189 | 144 781 | 3 303 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 923 | 4 805 | 156 781 | 17 603 | 107 859 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 304 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 241 | 4 500 | 156 670 | 17 300 | 107 859 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 378 | 305 | 111 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 303 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 651 | 4 616 | 12 000 | 14 300 | 109 560 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 470 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 12 000 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 651 | 1 146 | 14 300 | 109 560 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 000 | 1 256 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 000 | 125 000 | 91 340 | 10 286 | 4 034 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 153 000 | 125 000 | 91 340 | 9 550 | 2 600 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 310 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 124 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 136 000 | 186 583 | 132 501 | 117 822 | 48 187 | 2 778 | 8 601 | 1 984 | 687 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 583 | 8 926 | 40 237 | 8 601 | 1 984 | 687 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 136 000 | 175 000 | 123 575 | 117 822 | 7 950 | 1 657 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 71 148 | 21 500 | 9 930 | 6 | 2 162 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 71 | 84 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 72,2 млн ₽ | 126,3 млн ₽ | 181,2 млн ₽ | 251,0 млн ₽ | 427,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -201 тыс. ₽ | 629 тыс. ₽ | 621 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 23,1 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 8,3 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +74,9 % | +43,4 % | +38,6 % | +70,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 1,31 | 1,25 | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 2,08 ▼ | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 1,31 | 1,25 | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 1,73 ▼ | 1,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 1,43 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент автономии | — | 0,25 | 0,21 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,61 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | 2,97 | 3,70 | 16,49 | 41,53 | 14,61 | 0,37 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | 2,2 % | 1,9 % | 1,4 % | 1,4 % | 1,6 % | 5,6 % ▼ | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,9 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,5 % | 3,3 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | 1,9 % | 1,5 % | 4,5 % | 3,5 % | 5,4 % | 3,3 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 7,6 % | 7,0 % | 78,6 % | 148,9 % | 84,7 % | 12,1 % ▲ | 18,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,19 | 3,01 | 6,94 | 5,86 | 11,38 | 1,71 ▲ | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 163 дн. | 119 дн. | 51 дн. | 58 дн. | 31 дн. | 76 дн. ▲ | 98 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 4 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 147 дн. | 109 дн. | 57 дн. | 69 дн. | 32 дн. | 46 дн. ▲ | 61 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | -2 дн. | -4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,24 | 0,20 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,64 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,84 | 2,38 | 0,83 | 0,44 | 1,39 | 4,94 ▼ | 4,83 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1189).