Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-М", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 805 | 47 668 | 52 936 | 29 679 | 55 963 | 86 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 029 | 4 905 | 4 780 | 4 656 | 4 889 | 4 767 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 029 | 4 905 | 4 780 | 4 656 | 4 889 | 4 767 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 776 | 42 763 | 48 156 | 25 023 | 51 075 | 81 251 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 433 | 42 391 | 46 280 | 20 133 | 48 396 | 67 082 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 343 | 372 | 1 876 | 4 890 | 2 679 | 14 169 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 748 | 35 805 | 47 668 | 52 936 | 29 679 | 55 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 135 | 5 029 | 4 905 | 4 780 | 4 656 | 4 889 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 135 | 5 029 | 4 905 | 4 780 | 4 656 | 4 889 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 613 | 30 776 | 42 763 | 48 156 | 25 023 | 51 075 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 441 | 30 433 | 42 391 | 46 280 | 20 133 | 48 396 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 172 | 343 | 372 | 1 876 | 4 890 | 2 679 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 805 | 47 668 | 52 936 | 29 679 | 55 963 | 86 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 145 | 32 910 | 43 136 | 24 628 | 50 843 | 80 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 900 | 43 126 | 24 618 | 50 833 | 80 838 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 660 | 14 758 | 9 800 | 5 051 | 5 119 | 5 170 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 287 | 14 607 | 5 280 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 373 | 151 | 4 520 | 5 051 | 5 119 | 5 170 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 748 | 35 805 | 47 668 | 52 936 | 29 679 | 55 963 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 056 | 22 145 | 32 910 | 43 136 | 24 628 | 50 843 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 135 | 32 900 | 43 126 | 24 618 | 50 833 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 692 | 13 660 | 14 758 | 9 800 | 5 051 | 5 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 312 | 13 287 | 14 607 | 5 280 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 380 | 373 | 151 | 4 520 | 5 051 | 5 119 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 283 | 14 156 | 20 672 | 30 488 | 36 912 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 887 | 17 289 | 22 311 | 32 706 | 44 310 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 604 | 3 133 | 1 639 | 2 218 | 7 398 | |
| Выручка за отчетный год | 17 887 | 17 289 | 22 311 | 32 706 | 44 310 | 45 506 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 504 | 14 156 | 20 672 | 30 488 | 36 912 | 38 951 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 504 | 11 152 | 11 599 | 20 656 | 28 671 | 32 643 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 004 | 9 073 | 9 832 | 8 241 | 6 308 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 383 | 3 133 | 1 639 | 2 218 | 7 398 | 6 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 504 | 11 152 | 11 599 | 20 656 | 28 671 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 779 | 3 004 | 9 073 | 9 832 | 8 241 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 243 | 11 060 | 11 547 | 28 869 | 32 681 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 206 | 267 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 10 156 | 5 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 265 | 92 | 52 | 46 778 | 13 | 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 243 | 11 060 | 11 547 | 28 869 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 206 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 10 156 | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 265 | 92 | 52 | 46 778 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 089 | 10 764 | 10 227 | 26 215 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 154 | 296 | 1 320 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 154 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 296 | 1 320 | 2 548 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 089 | 10 764 | 10 227 | 26 215 | 30 005 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 089 | 10 764 | 10 227 | 26 215 | 30 005 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 089 | 10 764 | 10 227 | 26 215 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 135 | 32 900 | 43 126 | 24 618 | 50 833 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 145 | 32 910 | 43 136 | 24 628 | 50 843 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 900 | 43 126 | 24 618 | 50 833 | 80 838 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 910 | 43 136 | 24 628 | 50 843 | 80 848 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 765 | 10 227 | 26 215 | 30 005 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 765 | 10 227 | 26 215 | 30 005 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 765 | 10 227 | 26 215 | 30 005 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 765 | 10 227 | 26 215 | 30 005 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 508 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 508 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 508 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 508 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 910 | 43 136 | 24 628 | 50 843 | 80 848 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 145 | 32 910 | 43 136 | 24 628 | 50 843 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 631 | 27 888 | 26 195 | 29 170 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 362 | 20 543 | 40 479 | 36 538 | 38 636 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 362 | 20 543 | 30 450 | 36 538 | 38 636 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 029 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 350 | 9 912 | 12 591 | 10 343 | 9 466 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 801 | 8 862 | 10 110 | 7 732 | 6 283 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 | 63 | 60 | 60 | 162 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 490 | 987 | 2 421 | 2 551 | 3 021 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 697 | 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 697 | 200 | 3 196 | 2 115 | 157 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 697 | 200 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 190 | 1 920 | 50 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | 195 | 107 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 790 | 30 521 | 17 836 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 354 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 22 790 | 30 167 | 17 836 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 320 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 320 | 5 410 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 320 | 5 410 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 737 | 5 280 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 737 | 5 280 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 | 1 504 | 3 014 | 11 491 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 11,1 млн ₽ | 26,2 млн ₽ |
| Активы | 35,8 млн ₽ | 56,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,25 | 9,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,25 | 9,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | — |
| Финансовый рычаг | 0,62 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,0 % | 46,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 253 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,56 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,95 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 9,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.