Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛГИПРОМЕЗ", Екатеринбург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛГИПРОМЕЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 375 917 | 341 575 | 325 432 | 270 820 | 327 810 | 294 151 | 325 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 210 090 | 208 280 | 190 947 | 188 850 | 186 864 | 170 708 | 174 276 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 47 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 813 | 11 528 | 11 326 | 9 233 | 7 250 | 6 133 | 9 704 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 196 709 | 196 709 | 179 581 | 179 581 | 179 581 | 164 544 | 164 544 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 521 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 165 827 | 133 295 | 134 485 | 81 969 | 140 945 | 123 443 | 151 582 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 876 | 13 534 | 17 851 | 7 912 | 4 671 | 5 547 | 8 187 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 201 | 30 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 126 253 | 115 902 | 112 286 | 68 459 | 112 086 | 87 258 | 106 618 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 113 | 2 309 | 2 142 | 4 749 | 23 655 | 19 058 | 28 578 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 285 | 595 | 1 021 | 175 | 244 | 1 752 | 388 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 300 | 956 | 983 | 676 | 290 | 9 799 | 7 811 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 380 187 | 375 917 | 341 575 | 325 432 | 270 820 | 327 810 | 294 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 210 952 | 210 090 | 208 280 | 190 947 | 188 850 | 186 864 | 170 708 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 540 | 12 813 | 11 528 | 11 326 | 9 233 | 7 250 | 6 133 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 196 709 | 196 709 | 196 709 | 179 581 | 179 581 | 179 581 | 164 544 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 652 | 521 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 169 235 | 165 827 | 133 295 | 134 485 | 81 969 | 140 946 | 123 443 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 777 | 25 876 | 13 534 | 17 851 | 7 912 | 4 671 | 5 547 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 493 | 201 | 30 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 168 | 126 253 | 115 902 | 112 286 | 68 459 | 112 086 | 87 258 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 582 | 9 113 | 2 309 | 2 142 | 4 749 | 23 655 | 19 058 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 333 | 1 285 | 595 | 1 021 | 175 | 244 | 1 752 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 882 | 3 300 | 956 | 983 | 676 | 290 | 9 799 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 375 917 | 341 575 | 325 432 | 270 819 | 327 809 | 294 151 | 325 858 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 151 727 | 156 913 | 166 837 | 168 328 | 178 296 | 181 328 | 182 846 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 002 | 1 002 | 1 002 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 851 | 6 851 | 6 849 | 6 849 | 6 849 | 6 849 | 6 849 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 800 | 7 800 | 7 800 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 144 855 | 150 042 | 159 968 | 161 459 | 162 645 | 165 676 | 167 194 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 538 | 12 522 | 347 | 332 | 108 | 10 | 236 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 090 | 12 180 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 448 | 342 | 347 | 332 | 108 | 10 | 236 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 206 652 | 172 140 | 158 248 | 102 159 | 149 405 | 112 813 | 142 776 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 361 | 80 115 | 92 378 | 64 201 | 89 466 | 60 472 | 66 412 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 047 | 78 598 | 55 848 | 30 006 | 52 323 | 44 867 | 66 725 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 847 | 13 427 | 10 022 | 7 952 | 7 616 | 7 473 | 9 639 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 397 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 380 187 | 375 917 | 341 575 | 325 432 | 270 819 | 327 810 | 294 151 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 157 835 | 151 727 | 156 913 | 166 837 | 168 328 | 178 296 | 181 328 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 002 | 1 002 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 851 | 6 851 | 6 851 | 6 849 | 6 849 | 6 849 | 6 849 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 800 | 7 800 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 150 963 | 144 855 | 150 042 | 159 968 | 161 459 | 162 645 | 165 676 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 208 | 17 538 | 12 522 | 347 | 332 | 108 | 10 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 060 | 17 090 | 12 180 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 148 | 448 | 342 | 347 | 332 | 108 | 10 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 199 144 | 206 652 | 172 140 | 158 248 | 102 159 | 149 406 | 112 813 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 261 | 73 361 | 80 115 | 92 378 | 64 201 | 89 466 | 60 472 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 539 | 117 047 | 78 598 | 55 848 | 30 006 | 52 323 | 44 867 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 22 281 | 14 847 | 13 426 | 10 022 | 7 952 | 7 616 | 7 473 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 063 | 1 397 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 350 | 2 475 | 30 626 | 23 443 | 13 969 | 25 048 | 28 622 |
| Выручка за предыдущий год | 554 275 | 354 991 | 339 587 | 236 848 | 176 437 | 206 243 | 240 474 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 484 925 | 352 516 | 308 961 | 213 405 | 162 468 | 181 195 | 211 852 |
| Выручка за отчетный год | 354 991 | 339 587 | 236 848 | 176 437 | 206 243 | 240 474 | 310 566 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 475 | 30 626 | 23 443 | 13 969 | 25 048 | 28 622 | 40 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 475 | 30 626 | 23 443 | 13 969 | 25 048 | 28 622 | 40 168 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 352 516 | 308 961 | 213 405 | 162 468 | 181 195 | 211 852 | 270 398 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 350 | 2 475 | 30 626 | 23 443 | 13 969 | 25 048 | 28 622 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 570 | 8 122 | 12 676 | 2 807 | 3 287 | 6 867 | 5 506 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 538 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 837 | 668 | 1 246 | 822 | 1 135 | 1 110 | 927 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 904 | 10 613 | 10 731 | 13 228 | 14 345 | 9 102 | 7 516 |
| Прочие доходы за отчетный год | 90 825 | 84 795 | 103 031 | 37 362 | 17 422 | 72 260 | 26 699 |
| Прочие расходы за отчетный год | 80 663 | 98 892 | 104 313 | 36 118 | 25 973 | 86 023 | 54 772 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 668 | 5 570 | 8 122 | 12 676 | 2 807 | 3 287 | 6 867 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 185 | 1 538 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 404 | 1 837 | 668 | 1 246 | 822 | 1 135 | 1 110 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 217 | 8 904 | 10 613 | 10 731 | 13 228 | 14 345 | 9 102 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 174 151 | 90 825 | 84 795 | 103 031 | 37 362 | 17 422 | 72 260 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 206 205 | 80 663 | 98 892 | 104 313 | 36 118 | 25 973 | 86 023 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 115 | 3 891 | 5 187 | 9 816 | 1 226 | 1 185 | 3 037 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 760 | 1 237 | 1 624 | 2 352 | 1 190 | 1 596 | 3 583 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 300 | 6 | 225 | 98 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 591 | 6 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 896 | 502 | 406 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 237 | 1 624 | 2 352 | 1 190 | 1 596 | 3 583 | 2 589 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 469 | 183 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 733 | 469 | 183 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 300 | 6 | 98 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 11 | 896 | 502 | 406 | 731 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 891 | 5 187 | 9 814 | 1 226 | 1 185 | 1 732 | 2 522 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 891 | 5 187 | 9 816 | 1 226 | 1 185 | 1 732 | 2 522 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 115 | 3 891 | 5 187 | 9 814 | 1 226 | 1 185 | 3 037 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 002 | 1 002 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 852 | 6 851 | 6 851 | 6 849 | 6 849 | 14 649 | 14 649 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 963 | 144 855 | 150 042 | 159 968 | 161 459 | 162 645 | 165 676 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 157 836 | 151 727 | 156 914 | 166 838 | 168 329 | 178 297 | 181 328 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 002 | 1 002 | 1 002 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 852 | 6 851 | 6 849 | 6 849 | 14 649 | 14 649 | 14 649 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 855 | 150 042 | 159 968 | 161 459 | 162 645 | 165 676 | 167 194 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 151 728 | 156 913 | 166 838 | 168 329 | 178 297 | 181 328 | 182 846 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 982 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 7 800 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 891 | 5 187 | 9 926 | 1 491 | 1 186 | 3 031 | 2 520 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 891 | 5 187 | 9 926 | 1 491 | 9 968 | 3 031 | 2 520 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 891 | 5 187 | 9 816 | 1 226 | 1 186 | 3 031 | 2 520 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 891 | 5 187 | 9 816 | 1 226 | 1 186 | 3 031 | 2 520 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | 265 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 110 | 265 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 982 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 7 800 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 8 782 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 1 002 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 2 | 1 002 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 1 002 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 1 002 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 151 727 | 156 913 | 166 837 | 168 328 | 178 296 | 181 328 | 182 846 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 157 835 | 151 727 | 156 913 | 166 837 | 168 328 | 178 297 | 181 328 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 841 | 27 950 | 28 331 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 448 815 | 324 222 | 289 464 | 258 732 | 188 859 | 312 818 | 286 783 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 412 968 | 235 675 | 230 561 | 210 800 | 148 655 | 215 836 | 267 059 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 21 594 | 13 963 | 11 334 | 4 048 | 4 067 | 4 305 | 9 757 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 253 | 74 584 | 47 569 | 43 884 | 36 137 | 92 677 | 9 967 |
| Платежи – всего за отчетный год | 475 272 | 327 478 | 284 623 | 230 782 | 211 891 | 284 487 | 289 272 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 141 621 | 107 289 | 73 986 | 57 247 | 50 406 | 99 760 | 91 888 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 174 485 | 128 480 | 99 184 | 80 109 | 74 032 | 114 385 | 92 330 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 827 | 10 418 | 10 633 | 13 540 | 14 443 | 8 575 | 7 663 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 651 | 646 | 2 999 | 1 498 | 1 211 | 2 478 | 3 530 |
| Прочие платежи за отчетный год | 149 688 | 80 645 | 97 821 | 78 388 | 71 799 | 59 289 | 93 861 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 535 | 2 697 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 458 | 7 599 | 1 394 | 170 | 1 423 | 2 697 | 494 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 28 | 3 110 | 1 394 | 170 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 430 | 2 910 | 1 300 | 2 697 | 494 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 538 | 123 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 831 | 2 064 | 1 819 | 1 100 | 13 500 | 6 641 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 831 | 1 064 | 1 319 | 4 450 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | 1 100 | 13 500 | 2 191 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 782 | 35 185 | 7 272 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 217 734 | 156 794 | 162 665 | 136 270 | 111 561 | 164 682 | 152 077 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 217 734 | 156 794 | 162 665 | 136 270 | 102 797 | 164 682 | 150 077 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 8 764 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 182 952 | 159 761 | 166 632 | 164 135 | 76 376 | 194 202 | 144 805 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 132 | 4 616 | 3 952 | 997 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 182 820 | 155 145 | 162 680 | 164 135 | 76 376 | 194 202 | 143 808 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 449 | 76 | 1 508 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 341,6 млн ₽ | 325,4 млн ₽ | 270,8 млн ₽ | 327,8 млн ₽ | 294,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 156,9 млн ₽ | 166,8 млн ₽ | 168,3 млн ₽ | 178,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,85 | 0,80 | 0,94 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,73 | 0,72 | 0,91 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,16 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,51 | 0,62 | 0,54 | — |
| Финансовый рычаг | 1,18 | 0,95 | 0,61 | 0,84 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 3,0 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,3 % | 5,9 % | 0,7 % | 0,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 31 дн. | 18 дн. | 9 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 93 дн. | 96 дн. | 67 дн. | 105 дн. | 77 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,29 | -0,18 | -0,25 | -0,06 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,74 | 2,49 | 3,25 | 2,77 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.