Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДРУЖЕСТВО-СП", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДРУЖЕСТВО-СП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 636 | 33 930 | 36 353 | 36 287 | 37 412 | 28 321 | 28 666 | 39 799 | 47 468 | 52 979 | 59 830 | 57 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 850 | 29 612 | 28 613 | 28 477 | 28 453 | 27 276 | 26 198 | 27 919 | 45 427 | 49 164 | 54 979 | 52 869 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 850 | 29 612 | 28 613 | 28 477 | 28 453 | 27 276 | 26 198 | 27 919 | 45 427 | 49 164 | 54 979 | 52 847 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 786 | 4 318 | 7 740 | 7 810 | 8 959 | 1 045 | 2 468 | 11 880 | 2 041 | 3 815 | 4 851 | 4 892 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 5 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 782 | 4 102 | 7 704 | 6 509 | 8 530 | 744 | 2 069 | 10 645 | 1 354 | 3 473 | 4 690 | 3 886 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 187 | 7 | 1 272 | 400 | 279 | 377 | 1 199 | 676 | 342 | 156 | 1 006 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 396 | 37 636 | 33 930 | 36 353 | 36 287 | 37 412 | 28 321 | 29 990 | 39 799 | 47 468 | 52 979 | 59 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 029 | 26 850 | 29 612 | 28 613 | 28 477 | 28 453 | 27 276 | 24 917 | 27 919 | 45 427 | 49 164 | 55 001 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 029 | 26 850 | 29 612 | 28 613 | 28 477 | 28 453 | 27 276 | 24 917 | 27 919 | 45 427 | 49 164 | 54 979 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 367 | 10 786 | 4 318 | 7 740 | 7 810 | 8 959 | 1 045 | 5 073 | 11 880 | 2 041 | 3 815 | 4 829 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 5 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 622 | 10 760 | 4 102 | 7 704 | 6 509 | 8 530 | 744 | 4 164 | 10 681 | 1 354 | 3 473 | 4 668 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 745 | 4 | 187 | 7 | 1 272 | 400 | 279 | 884 | 1 199 | 676 | 342 | 156 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 636 | 33 930 | 36 353 | 36 287 | 37 412 | 28 321 | 28 666 | 39 799 | 47 468 | 52 979 | 59 830 | 57 761 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 703 | 32 938 | 35 176 | 35 247 | 36 495 | 26 405 | 27 180 | 28 426 | 29 588 | 29 962 | 31 085 | 33 275 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 947 | 21 947 | 21 947 | 21 947 | 21 947 | 21 947 | 21 947 | 21 947 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 991 | 13 229 | 13 300 | 14 548 | 4 458 | 5 233 | 6 479 | 11 328 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 000 | 10 450 | 14 650 | 19 150 | 16 650 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 000 | 10 450 | 14 650 | 19 150 | 16 650 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 933 | 992 | 1 177 | 1 040 | 917 | 1 916 | 1 486 | 373 | 7 430 | 8 367 | 9 595 | 7 836 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 123 | 209 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 933 | 992 | 1 177 | 1 040 | 917 | 1 916 | 1 486 | 373 | 7 430 | 8 367 | 9 472 | 7 627 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 396 | 37 636 | 33 930 | 36 353 | 36 287 | 37 412 | 28 321 | 29 990 | 39 799 | 47 468 | 52 979 | 59 830 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 147 | 32 703 | 32 938 | 35 176 | 35 247 | 36 495 | 26 405 | 28 713 | 28 426 | 29 588 | 29 962 | 31 085 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 947 | 21 947 | 21 947 | 21 947 | 21 947 | 21 947 | 21 947 | 21 947 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 756 | 10 991 | 13 229 | 13 300 | 14 548 | 4 458 | 6 766 | 9 138 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 000 | 10 450 | 14 650 | 19 150 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 000 | 10 450 | 14 650 | 19 150 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 249 | 4 933 | 992 | 1 177 | 1 040 | 917 | 1 916 | 1 277 | 373 | 7 430 | 8 367 | 9 595 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 123 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 249 | 4 933 | 992 | 1 177 | 1 040 | 917 | 1 916 | 1 277 | 373 | 7 430 | 8 367 | 9 473 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 135 | 9 090 | 2 319 | 3 761 | 1 165 | 2 615 | 2 987 | 1 339 | 51 957 | 54 034 | 57 576 | 483 |
| Выручка за предыдущий год | 13 178 | 20 034 | 20 034 | 20 033 | 19 249 | 23 940 | 25 615 | 26 428 | 26 428 | 28 678 | 30 015 | 34 622 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 957 | 10 944 | 17 715 | 16 272 | 18 084 | 21 325 | 22 628 | 25 089 | 25 529 | 25 356 | 27 561 | 34 139 |
| Выручка за отчетный год | 20 034 | 20 034 | 20 033 | 19 249 | 23 940 | 25 615 | 26 038 | 26 428 | 28 678 | 30 015 | 34 622 | 46 570 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 319 | 3 761 | 1 165 | 2 615 | 2 987 | 1 991 | 899 | 5 673 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 319 | 3 761 | 1 165 | 2 615 | 2 987 | 1 991 | 899 | 5 673 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 944 | 17 715 | 16 272 | 18 084 | 21 325 | 22 628 | 24 047 | 25 529 | 25 356 | 27 561 | 34 139 | 40 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 090 | 2 319 | 3 761 | 1 165 | 2 615 | 2 987 | 1 339 | 483 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 004 | 584 | 2 799 | 108 | 1 623 | 2 024 | 988 | 1 859 | 1 959 | 8 080 | 3 022 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 019 | 840 | 1 391 | 1 308 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 195 | 39 | 3 | 4 505 | 2 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 985 | 1 930 | 962 | 1 057 | 992 | 1 002 | 1 003 | 1 139 | 840 | 1 116 | 2 184 | 1 345 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 834 | 7 124 | 584 | 2 799 | 108 | 1 623 | 2 024 | 1 139 | 1 859 | 1 959 | 1 468 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 019 | 840 | 1 391 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 19 | 195 | 39 | 3 | 3 785 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 817 | 1 985 | 1 930 | 962 | 1 057 | 992 | 1 002 | 1 360 | 1 139 | 840 | 1 116 | 1 409 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 930 | 5 459 | 235 | 2 238 | 71 | 1 248 | 1 610 | 1 161 | 376 | 1 123 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 491 | 1 665 | 349 | 561 | 37 | 375 | 414 | 47 | 302 | 125 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 665 | 349 | 561 | 37 | 375 | 414 | 213 | 302 | 125 | 345 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 459 | 235 | 2 238 | 71 | 1 248 | 1 610 | 775 | 1 161 | 376 | 1 068 | 2 190 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 459 | 235 | 2 238 | 71 | 1 248 | 1 610 | 775 | 1 161 | 376 | 1 068 | 2 190 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 459 | 235 | 2 238 | 71 | 1 248 | 1 610 | 1 123 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 947 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 548 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 495 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 947 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 458 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 405 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 610 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 610 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 610 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 610 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 700 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 700 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 700 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 700 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 679 | 3 349 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 786 | 44 873 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 697 | 44 728 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 89 | 145 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 107 | 41 524 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 852 | 16 302 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 104 | 15 333 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 222 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 347 | 775 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 804 | 7 892 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 37 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 37 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 838 | 2 500 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 838 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 849 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,4 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -287 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 376 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Активы | 39,8 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 28,4 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,5 % | +4,7 % | +15,3 % | +34,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 31,85 | 0,27 | 0,46 | 0,51 | 0,62 | 2,11 ▼ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 31,81 | 0,27 | 0,46 | 0,51 | 0,62 | 1,90 ▼ | 2,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,27 | 0,09 | 0,04 | 0,02 | 0,13 | 1,35 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,62 | 0,57 | 0,52 | 0,58 | 0,65 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,40 | 0,60 | 0,77 | 0,92 | 0,74 | 0,27 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 3,4 % | 11,6 % | 8,2 % | 1,4 % | 12,2 % | 12,4 % ▼ | 16,2 % |
| Чистая рентабельность | -1,1 % | 4,0 % | 1,3 % | 3,1 % | 4,7 % | 7,7 % ▼ | 14,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 2,4 % | 0,7 % | 1,8 % | 3,8 % | 2,0 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,0 % | 3,9 % | 1,3 % | 3,4 % | 6,6 % | 8,9 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,66 | 0,60 | 0,57 | 0,58 | 0,81 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 147 дн. | 17 дн. | 42 дн. | 49 дн. | 30 дн. | 113 дн. ▲ | 134 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 дн. | 107 дн. | 111 дн. | 101 дн. | 68 дн. | 81 дн. ▲ | 79 дн. |
| Финансовый цикл | — | -90 дн. | -69 дн. | -52 дн. | -38 дн. | 0 дн. ▲ | -5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | -2,64 | -1,19 | -0,98 | -0,60 | 0,54 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,01 | — | — | — | 2,08 | 4,94 ▼ | 5,69 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).