Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОБЕК" ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ФИРМА ПО ТОРГОВЛЕ ОБУВЬЮ, Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОБЕК" ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ФИРМА ПО ТОРГОВЛЕ ОБУВЬЮ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 991 | 100 583 | 87 866 | 79 138 | 73 836 | 74 725 | 78 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 551 | 73 484 | 73 142 | 75 409 | 71 248 | 66 990 | 68 023 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 172 | 150 | 129 | 107 | 86 | 64 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 628 | 30 074 | 28 411 | 33 522 | 32 060 | 30 536 | 34 034 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 42 894 | 44 312 | 41 493 | 38 767 | 36 278 | 33 873 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 923 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 344 | 269 | 265 | 314 | 90 | 52 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 440 | 27 099 | 14 724 | 3 729 | 2 588 | 7 735 | 10 760 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 278 | 540 | 199 | 1 | 6 | 79 | 65 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 945 | 2 916 | 1 588 | 1 157 | 1 628 | 1 372 | 2 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 445 | 12 708 | 2 231 | 490 | 5 700 | 8 204 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 217 | 198 | 202 | 220 | 246 | 387 | 74 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 120 | 218 | 197 | 167 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 166 429 | 112 991 | 100 583 | 87 866 | 79 138 | 73 836 | 74 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 997 | 73 551 | 73 484 | 73 142 | 75 409 | 71 248 | 66 990 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 69 | 172 | 150 | 129 | 107 | 86 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 382 | 27 628 | 30 074 | 28 411 | 33 522 | 32 060 | 30 536 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 45 159 | 42 894 | 44 312 | 41 493 | 38 767 | 36 278 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 615 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 695 | 344 | 269 | 265 | 314 | 90 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 432 | 39 440 | 27 099 | 14 724 | 3 729 | 2 588 | 7 735 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 054 | 10 278 | 540 | 199 | 1 | 6 | 79 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 876 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 523 | 11 479 | 2 916 | 1 588 | 1 157 | 1 628 | 1 372 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 590 | 23 445 | 12 708 | 2 231 | 490 | 5 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 855 | 217 | 198 | 202 | 220 | 246 | 387 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 120 | 218 | 197 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 991 | 100 583 | 87 866 | 79 138 | 73 836 | 74 725 | 78 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 328 | 82 926 | 84 217 | 74 927 | 66 910 | 70 714 | 75 302 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 484 | 4 484 | 4 484 | 4 484 | 4 484 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 484 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 942 | 79 233 | 69 944 | 61 926 | 65 730 | 70 318 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 663 | 17 657 | 3 649 | 4 211 | 6 926 | 4 011 | 3 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 804 | 3 926 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 663 | 17 657 | 3 649 | 3 407 | 3 000 | 4 011 | 3 481 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 166 429 | 112 991 | 100 583 | 87 866 | 79 138 | 73 836 | 74 725 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 254 | 88 328 | 82 926 | 84 217 | 74 928 | 66 910 | 70 714 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 484 | 4 484 | 4 484 | 4 484 | 4 484 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 484 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 83 344 | 77 942 | 79 233 | 69 944 | 61 926 | 65 730 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 175 | 24 663 | 17 657 | 3 649 | 4 210 | 6 926 | 4 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 804 | 3 926 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 175 | 24 663 | 17 657 | 3 649 | 3 406 | 3 000 | 4 011 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 502 146 | 14 289 | 14 037 | 8 929 | 10 283 | 5 474 | 13 827 |
| Выручка за предыдущий год | 261 529 | 64 163 | 50 976 | 26 671 | 26 834 | 22 153 | 31 669 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 240 617 | 49 874 | 36 939 | 17 742 | 16 551 | 16 679 | 17 842 |
| Выручка за отчетный год | 64 163 | 50 976 | 26 671 | 26 834 | 22 153 | 31 669 | 32 508 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 037 | 8 929 | 10 283 | 5 474 | 13 827 | 12 468 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 151 | 2 591 | 4 514 | 627 | 6 940 | 6 745 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 357 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 529 | 6 338 | 5 769 | 4 847 | 6 887 | 5 723 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 708 | 36 939 | 17 742 | 16 551 | 16 679 | 17 842 | 20 040 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 455 | 3 151 | 2 591 | 4 514 | 627 | 6 940 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 744 | 3 357 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 090 | 7 529 | 6 338 | 5 769 | 4 847 | 6 887 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 869 | 1 589 | 4 600 | 230 | 10 089 | 7 674 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 842 | 1 019 | 688 | 28 | 215 | 207 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 548 | 356 | 162 | 25 | 41 | 94 | 10 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 853 | 2 490 | 370 | 129 | 6 | 4 024 | 1 139 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 468 | 12 455 | 2 229 | 706 | 390 | 996 | 407 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 230 | 1 589 | 4 600 | 230 | 10 089 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 671 | 1 842 | 1 019 | 688 | 28 | 215 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 423 | 548 | 356 | 162 | 25 | 41 | 94 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 309 | 5 182 | 2 490 | 370 | 129 | 6 | 4 024 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 498 | 9 468 | 12 455 | 2 229 | 706 | 390 | 996 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 785 | 1 291 | 3 804 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 515 | 138 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 80 | 74 | 298 | 13 890 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 218 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 74 | 298 | 125 | 8 248 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 291 | 4 475 | 3 804 | 4 588 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 291 | 4 475 | 3 804 | 4 588 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 291 | 3 804 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 484 | 4 484 | 4 484 | 4 484 | 4 484 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 942 | 79 234 | 69 944 | 61 926 | 65 730 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 926 | 84 218 | 74 928 | 66 910 | 70 714 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 484 | 4 484 | 4 484 | 4 484 | 4 484 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 234 | 69 944 | 61 926 | 65 730 | 70 318 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 84 218 | 74 928 | 66 910 | 70 714 | 75 302 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 291 | 4 475 | 9 732 | 7 325 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 291 | 4 475 | 9 732 | 7 325 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 291 | 4 475 | 9 732 | 7 325 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 291 | 4 475 | 9 732 | 7 325 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 765 | 8 018 | 5 928 | 2 737 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 765 | 8 018 | 5 928 | 2 737 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 158 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 765 | 7 860 | 5 928 | 2 737 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 13 765 | 7 860 | 5 928 | 2 737 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 84 217 | 74 927 | 66 910 | 70 714 | 75 301 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 82 926 | 84 217 | 74 928 | 66 910 | 70 714 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 349 | 5 645 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 690 | 28 356 | 23 560 | 32 191 | 34 160 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 398 | 7 394 | 8 482 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 25 833 | 27 716 | 22 789 | 24 112 | 25 104 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 459 | 640 | 771 | 685 | 574 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 962 | 30 327 | 27 711 | 26 842 | 28 515 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 630 | 13 014 | 13 803 | 12 411 | 15 578 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 718 | 2 354 | 2 309 | 4 296 | 5 068 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 162 | 22 | 20 | 120 | 10 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 65 | 343 | 195 | 596 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 387 | 14 594 | 11 384 | 9 419 | 7 859 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 275 | 1 189 | 1 077 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 322 | 128 632 | 1 788 | 158 909 | 95 822 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 30 | 4 000 | 1 000 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 264 | 127 859 | 1 750 | 154 700 | 94 650 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 058 | 743 | 38 | 209 | 172 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 047 | 127 443 | 711 | 160 217 | 101 780 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 533 | 10 134 | 711 | 317 | 4 630 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 89 514 | 117 309 | 159 900 | 97 150 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 726 | 800 | 3 100 | 1 800 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 363 | 2 600 | 4 900 | 400 | 900 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 363 | 2 600 | 4 900 | 400 | 900 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 363 | 1 800 | 1 800 | 4 300 | 900 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 363 | 1 800 | 1 800 | 4 300 | 900 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 18 | 26 | 141 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 79,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 74,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 75 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,13 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 21,91 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.