Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПУМОРИ-ИНСТРУМЕНТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПУМОРИ-ИНСТРУМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 160 196 | 136 049 | 130 339 | 124 921 | 131 562 | 127 171 | 89 468 | 93 257 | 86 120 | 81 856 | 82 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 495 | 1 459 | 8 149 | 8 141 | 8 082 | 9 573 | 9 995 | 9 806 | 9 340 | 9 272 | 3 923 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 369 | 310 | 250 | 191 | 132 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 154 | 132 | 130 | 122 | 113 | 105 | 187 | 101 | 57 | 48 | 40 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 335 | 1 325 | 8 017 | 8 017 | 7 967 | 9 467 | 9 439 | 9 395 | 9 033 | 9 033 | 3 751 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 158 701 | 134 590 | 122 190 | 116 780 | 123 480 | 117 598 | 79 473 | 83 451 | 76 780 | 72 584 | 78 433 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 405 | 6 981 | 6 321 | 6 254 | 5 465 | 5 440 | 4 039 | 2 654 | 1 886 | 1 560 | 1 362 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 54 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 444 | 40 221 | 25 888 | 31 419 | 38 592 | 38 898 | 67 437 | 71 562 | 68 229 | 54 746 | 72 063 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 76 691 | 77 141 | 77 245 | 74 325 | 73 125 | 67 317 | 2 000 | 2 137 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 942 | 10 028 | 12 517 | 4 563 | 6 079 | 5 943 | 5 997 | 7 098 | 6 665 | 16 278 | 4 954 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 166 367 | 160 196 | 136 049 | 130 339 | 124 921 | 131 562 | 71 875 | 89 468 | 93 257 | 86 120 | 81 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 531 | 1 495 | 1 459 | 8 149 | 8 141 | 8 082 | 10 725 | 9 995 | 9 806 | 9 340 | 9 272 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 299 | 369 | 310 | 250 | 191 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 187 | 154 | 132 | 130 | 122 | 113 | 266 | 187 | 101 | 57 | 48 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 335 | 1 335 | 1 325 | 8 017 | 8 017 | 7 967 | 10 160 | 9 439 | 9 395 | 9 033 | 9 033 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 164 836 | 158 701 | 134 590 | 122 190 | 116 780 | 123 480 | 61 150 | 79 473 | 83 451 | 76 780 | 72 584 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 848 | 8 405 | 6 981 | 6 321 | 6 254 | 5 465 | 4 750 | 4 039 | 2 654 | 1 886 | 1 560 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 746 | 65 444 | 40 221 | 25 888 | 31 419 | 38 592 | 47 681 | 67 437 | 71 562 | 68 229 | 54 746 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 112 486 | 76 691 | 77 141 | 77 245 | 74 325 | 73 125 | 2 000 | 2 000 | 2 137 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 756 | 7 942 | 10 028 | 12 517 | 4 563 | 6 079 | 6 719 | 5 997 | 7 098 | 6 665 | 16 278 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 160 196 | 136 049 | 130 339 | 124 921 | 131 562 | 127 171 | 89 468 | 93 257 | 86 120 | 81 856 | 82 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 603 | 87 086 | 97 709 | 102 943 | 107 915 | 115 538 | 86 140 | 89 560 | 79 446 | 76 373 | 80 103 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 949 | 2 949 | 2 949 | 2 949 | 2 949 | 2 949 | 2 949 | 2 949 | 2 949 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 949 | 2 949 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 642 | 84 125 | 94 748 | 99 982 | 104 954 | 112 577 | 83 179 | 86 599 | 76 485 | 73 412 | 77 142 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 890 | 38 110 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 890 | 38 110 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 703 | 10 853 | 32 630 | 21 978 | 23 647 | 11 633 | 3 328 | 3 697 | 6 674 | 5 483 | 2 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 630 | 5 664 | 23 172 | 11 506 | 11 506 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 656 | 5 189 | 9 458 | 10 472 | 12 141 | 11 633 | 3 328 | 3 697 | 6 674 | 5 483 | 2 253 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 417 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 166 367 | 160 196 | 136 049 | 130 339 | 124 921 | 131 562 | 71 875 | 89 468 | 93 257 | 86 120 | 81 856 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 093 | 78 603 | 87 086 | 97 709 | 102 943 | 107 915 | 69 942 | 86 140 | 89 560 | 79 446 | 76 373 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 949 | 2 949 | 2 949 | 2 949 | 2 949 | 2 949 | 2 949 | 2 949 | 2 949 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 949 | 2 949 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 132 | 75 642 | 84 125 | 94 748 | 99 982 | 104 954 | 66 981 | 83 179 | 86 599 | 76 485 | 73 412 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 840 | 38 890 | 38 110 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 840 | 38 890 | 38 110 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 434 | 42 703 | 10 853 | 32 630 | 21 978 | 23 647 | 1 933 | 3 328 | 3 697 | 6 674 | 5 483 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 11 630 | 5 664 | 23 172 | 11 506 | 11 506 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 577 | 28 656 | 5 189 | 9 458 | 10 472 | 12 141 | 1 933 | 3 328 | 3 697 | 6 674 | 5 483 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 857 | 2 417 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 480 | 5 | 126 | 37 | 4 341 | 4 472 | 3 892 | 5 068 | 5 833 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 054 | 3 268 | 1 633 | 1 661 | 1 762 | 3 714 | 5 309 | 4 797 | 4 152 | 6 050 | 5 833 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 574 | 4 889 | 1 628 | 1 535 | 1 725 | 3 782 | 968 | 325 | 260 | 982 | |
| Выручка за отчетный год | 3 268 | 1 633 | 1 661 | 1 762 | 3 714 | 9 452 | 4 797 | 4 152 | 6 050 | 5 833 | 3 389 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 126 | 37 | 2 914 | 4 472 | 3 892 | 5 068 | 5 833 | 3 389 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 779 | 1 505 | 935 | 1 808 | 687 | 372 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 458 | 321 | 202 | 194 | 217 | 1 135 | 2 967 | 2 957 | 3 260 | 5 146 | 3 017 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 889 | 1 628 | 1 535 | 1 725 | 3 782 | 6 538 | 325 | 260 | 982 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 110 | 1 505 | 935 | 1 808 | 687 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 067 | 458 | 321 | 202 | 194 | 217 | 1 231 | 2 967 | 2 957 | 3 260 | 5 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 510 | 8 491 | 10 623 | 5 234 | 4 973 | 7 731 | 16 462 | 3 643 | 4 022 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 11 675 | 8 459 | 13 636 | 8 883 | 7 078 | 17 220 | 23 166 | 15 497 | 14 751 | 17 614 | 6 143 |
| Проценты к получению за отчетный год | 77 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 100 | 2 745 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 324 | 750 | 2 372 | 738 | 397 | 3 186 | 7 809 | 270 | 994 | 628 | 880 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 310 | 479 | 2 564 | 4 230 | 2 217 | 14 454 | 16 018 | 13 059 | 27 295 | 21 757 | 3 373 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 676 | 6 510 | 8 491 | 10 623 | 5 234 | 4 973 | 26 333 | 16 462 | 3 643 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 845 | 11 675 | 8 459 | 13 636 | 8 883 | 7 078 | 23 183 | 23 166 | 15 497 | 14 751 | 17 614 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 075 | 77 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 535 | 100 | 2 745 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 554 | 324 | 750 | 2 372 | 738 | 397 | 524 | 7 809 | 270 | 994 | 628 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 676 | 3 310 | 479 | 2 564 | 4 230 | 2 217 | 484 | 16 018 | 13 059 | 27 295 | 21 757 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 676 | 6 510 | 8 483 | 10 623 | 5 234 | 4 972 | 25 706 | 16 198 | 3 420 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 1 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 1 | 108 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 510 | 8 483 | 10 623 | 5 234 | 4 972 | 7 623 | 16 198 | 3 420 | 3 730 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 510 | 8 483 | 10 623 | 5 234 | 4 972 | 7 623 | 16 198 | 3 420 | 3 730 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 676 | 6 510 | 8 483 | 10 623 | 5 234 | 4 972 | 25 706 | 16 198 | 3 420 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 16,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -10,1 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Активы | 89,5 млн ₽ | 93,3 млн ₽ | 86,1 млн ₽ | 81,9 млн ₽ | 82,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 86,1 млн ₽ | 89,6 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 80,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,4 % | +45,7 % | -3,6 % | -41,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,88 | 22,57 | 11,50 | 13,24 | 34,81 | 1,43 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,67 | 21,85 | 11,22 | 12,95 | 34,18 | 0,96 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,40 | 2,50 | 1,00 | 2,97 | 2,20 | 0,63 ▲ | 0,47 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,96 | 0,92 | 0,93 | 0,97 | 0,38 ▲ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,03 | 1,09 ▲ | 1,83 |
| Рентабельность продаж | 31,4 % | 22,5 % | 29,9 % | 11,8 % | 11,0 % | 3,9 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 337,7 % | 82,4 % | -167,2 % | -52,7 % | 110,1 % | 2,0 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,1 % | 3,7 % | -11,7 % | -3,8 % | 4,5 % | 2,0 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,8 % | 3,8 % | -12,7 % | -4,0 % | 4,7 % | 10,5 % ▼ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 1,33 ▼ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 131 дн. | 6 291 дн. | 4 116 дн. | 3 426 дн. | 7 761 дн. | 66 дн. ▼ | 68 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 536 дн. | 3 726 дн. | 701 дн. | — | — | 55 дн. | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 738 дн. | 5 190 дн. | 2 481 дн. | — | — | 91 дн. | 95 дн. |
| Финансовый цикл | 5 930 дн. | 4 827 дн. | 2 337 дн. | — | — | 34 дн. | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,96 | 0,91 | 0,92 | 0,97 | 0,35 ▲ | 0,15 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 37,03 | 34,34 | 19,97 | 22,69 | 46,78 | 3,24 ▲ | 3,11 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 34,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 110,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.73 (компаний: 1356).