Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРОН - МТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРОН - МТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 604 | 28 212 | 27 150 | 29 418 | 25 214 | 18 896 | 17 809 | 117 688 | 111 157 | 92 769 | 86 976 | 80 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 679 | 23 330 | 24 241 | 25 374 | 22 002 | 18 182 | 16 929 | 115 331 | 108 664 | 91 160 | 83 820 | 77 365 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 679 | 20 330 | 21 241 | 22 374 | 22 002 | 18 182 | 16 929 | 115 331 | 108 664 | 91 160 | 83 820 | 9 984 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 67 381 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 925 | 4 882 | 2 909 | 4 044 | 3 212 | 714 | 880 | 2 357 | 2 493 | 1 609 | 3 156 | 3 246 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 382 | 1 446 | 1 487 | 1 374 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 288 | 3 376 | 1 219 | 2 492 | 3 085 | 323 | 833 | 1 669 | 2 480 | 1 133 | 2 803 | 3 149 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 255 | 60 | 203 | 178 | 127 | 391 | 47 | 688 | 13 | 476 | 353 | 97 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 768 | 35 604 | 28 212 | 27 150 | 29 418 | 25 214 | 18 896 | 38 120 | 117 688 | 111 157 | 92 769 | 86 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 296 | 23 679 | 23 330 | 24 241 | 25 374 | 22 002 | 18 182 | 37 317 | 115 331 | 108 664 | 91 160 | 83 820 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 121 | 20 679 | 20 330 | 21 241 | 22 374 | 22 002 | 18 182 | 37 317 | 115 331 | 108 664 | 91 160 | 10 739 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 73 081 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 175 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 472 | 11 925 | 4 882 | 2 909 | 4 044 | 3 212 | 714 | 803 | 2 357 | 2 493 | 1 609 | 3 156 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 032 | 1 382 | 1 446 | 1 487 | 1 374 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 787 | 10 288 | 3 376 | 1 219 | 2 492 | 3 085 | 323 | 576 | 1 669 | 2 480 | 1 133 | 2 803 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 653 | 255 | 60 | 203 | 178 | 127 | 391 | 227 | 688 | 13 | 476 | 353 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 604 | 28 212 | 27 150 | 29 418 | 25 214 | 18 896 | 17 809 | 117 688 | 111 157 | 92 769 | 86 976 | 80 611 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 963 | 27 505 | 26 455 | 28 901 | 25 053 | 18 312 | 17 569 | 29 959 | 38 523 | 46 780 | 57 996 | 73 211 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 265 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 936 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 077 | 67 500 | 45 333 | 28 433 | 6 533 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 82 077 | 67 500 | 45 333 | 28 433 | 6 533 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 641 | 707 | 695 | 517 | 161 | 584 | 240 | 5 652 | 5 134 | 656 | 547 | 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 630 | 707 | 695 | 517 | 161 | 584 | 240 | 5 652 | 5 134 | 656 | 547 | 867 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 768 | 35 604 | 28 212 | 27 150 | 29 418 | 25 214 | 18 896 | 38 120 | 117 688 | 111 157 | 92 769 | 86 976 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 273 | 33 963 | 27 505 | 26 455 | 28 901 | 25 053 | 18 312 | 21 813 | 29 959 | 38 523 | 46 780 | 57 996 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 265 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 720 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 250 | 82 077 | 67 500 | 45 333 | 28 433 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 250 | 82 077 | 67 500 | 45 333 | 28 433 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 495 | 1 641 | 707 | 695 | 517 | 161 | 584 | 1 057 | 5 652 | 5 134 | 656 | 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 544 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 495 | 1 630 | 707 | 695 | 517 | 161 | 584 | 513 | 5 652 | 5 134 | 656 | 547 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 444 | 12 123 | 1 066 | 5 134 | 5 161 | 1 010 | 23 857 | 32 313 | 42 431 | 50 716 | 14 243 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 528 | 33 746 | 13 222 | 23 126 | 19 978 | 12 062 | 10 331 | 15 569 | 21 282 | 27 193 | 29 046 | 29 333 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 916 | 21 623 | 13 511 | 22 060 | 14 844 | 6 901 | 9 321 | 8 288 | 11 031 | 15 238 | 21 670 | 15 090 |
| Выручка за отчетный год | 33 746 | 13 222 | 23 126 | 19 978 | 12 062 | 10 331 | 8 680 | 21 282 | 27 193 | 29 046 | 29 333 | 32 319 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 066 | 5 134 | 5 161 | 1 010 | 2 766 | 18 288 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 066 | 5 134 | 5 161 | 1 010 | 2 766 | 18 288 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 623 | 13 511 | 22 060 | 14 844 | 6 901 | 9 321 | 5 914 | 11 031 | 15 238 | 21 670 | 15 090 | 14 031 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 123 | 1 066 | 5 134 | 5 161 | 1 010 | 14 243 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 779 | 853 | 4 670 | 448 | 1 044 | 2 419 | 2 193 | 2 240 | 6 553 | 1 694 | 17 275 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 284 | 1 835 | 1 318 | 946 | 492 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 17 | 378 | 48 | 15 | 385 | 5 | 551 | 100 | 4 547 | 136 | 42 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 756 | 4 439 | 591 | 512 | 4 728 | 351 | 352 | 358 | 305 | 688 | 612 | 563 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 303 | 9 390 | 853 | 4 670 | 448 | 1 044 | 1 715 | 2 193 | 2 240 | 6 553 | 12 821 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 284 | 1 835 | 1 318 | 946 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 17 | 378 | 48 | 15 | 385 | 1 242 | 551 | 100 | 4 547 | 136 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 303 | 2 756 | 4 439 | 591 | 512 | 4 728 | 351 | 473 | 358 | 305 | 688 | 612 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 929 | 7 009 | 49 | 4 113 | 60 | 577 | 7 289 | 8 147 | 8 563 | 8 260 | 11 147 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 380 | 2 381 | 308 | 804 | 557 | 388 | 467 | 761 | 1 013 | 1 352 | 1 657 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 381 | 308 | 804 | 557 | 388 | 467 | 289 | 1 013 | 1 352 | 1 657 | 1 674 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 009 | 49 | 4 113 | 60 | 577 | 2 130 | 8 147 | 8 563 | 8 260 | 11 147 | 15 312 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 009 | 49 | 4 113 | 60 | 577 | 2 130 | 8 147 | 8 563 | 8 260 | 11 147 | 15 312 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 147 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 359 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 359 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 615 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 025 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 590 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 21,3 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | |
| Активы | 17,8 млн ₽ | 117,7 млн ₽ | 111,2 млн ₽ | 92,8 млн ₽ | 87,0 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 17,6 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 58,0 млн ₽ | 73,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +27,8 % | +6,8 % | +1,0 % | +10,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,67 | 0,42 | 0,49 | 2,45 | 5,77 | 3,74 | 2,11 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,67 | 0,42 | 0,49 | 2,45 | 5,77 | 3,74 | 1,90 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,12 | 0,00 | 0,73 | 0,65 | 0,11 | 1,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,25 | 0,35 | 0,50 | 0,67 | 0,91 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 2,93 | 1,89 | 0,98 | 0,50 | 0,10 | 0,27 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 48,2 % | 44,0 % | 25,4 % | 48,6 % | 56,6 % | 12,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 38,3 % | 31,5 % | 28,4 % | 38,0 % | 47,4 % | 7,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % | 6,9 % | 7,7 % | 8,9 % | 12,8 % | 19,0 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,1 % | 27,2 % | 22,2 % | 17,7 % | 19,2 % | 20,9 % | 8,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,18 | 0,24 | 0,31 | 0,34 | 0,40 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 29 дн. | 33 дн. | 14 дн. | 35 дн. | 36 дн. | 113 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 2 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | 187 дн. | 123 дн. | 11 дн. | 13 дн. | 23 дн. | 81 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 13 дн. | 0 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,73 | -1,40 | -1,06 | 0,59 | 0,83 | 0,73 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 78,01 | — | — | — | — | 14,97 | 4,94 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 47,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).